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長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金凈值查詢(007705)

今天最新凈值 1.0392 0.0027 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0385 -0.0007 -0.0628%
  • 累計(jì)凈值：1.0392
  • 成立日期：2020-06-03
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4933億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：徐九龍 蔡旻 徐力恒
近一年長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007705)基金累計(jì)收益率5.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0392 1.0392 0.0011 0.11%
2025-05-20 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0365 1.0365 0.0027 0.26%
2025-05-19 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0358 1.0358 0.0007 0.07%
2025-05-16 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0384 1.0384 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0362 1.0362 0.0022 0.21%
2025-05-13 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-05-12 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0325 1.0325 0.0037 0.36%
2025-05-09 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0337 1.0337 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0323 1.0323 0.0014 0.14%
2025-05-07 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-05-06 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0283 1.0283 0.0040 0.39%
2025-04-30 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2025-04-29 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-04-28 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0293 1.0293 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0285 1.0285 0.0008 0.08%
2025-04-24 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0296 1.0296 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0274 1.0274 0.0022 0.21%
2025-04-22 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0268 1.0268 0.0006 0.06%
2025-04-21 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0236 1.0236 0.0032 0.31%
2025-04-18 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.02%
2025-04-17 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0226 1.0226 0.0008 0.08%
2025-04-16 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0252 1.0252 -0.0026 -0.25%
2025-04-15 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0235 1.0235 0.0022 0.21%
2025-04-11 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0208 1.0208 0.0027 0.26%
2025-04-10 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0140 1.0140 0.0068 0.67%
2025-04-09 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0116 1.0116 0.0024 0.24%
2025-04-08 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0105 1.0105 0.0011 0.11%
2025-04-07 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0293 1.0293 -0.0188 -1.83%
2025-04-03 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0319 1.0319 -0.0026 -0.25%
2025-04-02 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0312 1.0312 0.0007 0.07%
2025-04-01 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0298 1.0298 0.0014 0.14%
2025-03-31 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0313 1.0313 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0325 1.0325 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0318 1.0318 0.0007 0.07%
2025-03-26 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0326 1.0326 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0318 1.0318 0.0008 0.08%
2025-03-21 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0353 1.0353 -0.0035 -0.34%
2025-03-20 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0362 1.0362 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0358 1.0358 0.0004 0.04%
2025-03-18 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0329 1.0329 0.0029 0.28%
2025-03-17 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0333 1.0333 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0292 1.0292 0.0041 0.40%
2025-03-13 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0306 1.0306 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0317 1.0317 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0327 1.0327 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0341 1.0341 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0314 1.0314 0.0027 0.26%
2025-03-05 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2025-03-04 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2025-03-03 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0286 1.0286 0.0021 0.20%
2025-02-28 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0331 1.0331 -0.0045 -0.44%
2025-02-27 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0328 1.0328 0.0003 0.03%
2025-02-26 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0298 1.0298 0.0030 0.29%
2025-02-25 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0314 1.0314 -0.0016 -0.16%
2025-02-24 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0334 1.0334 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0305 1.0305 0.0029 0.28%
2025-02-20 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-02-19 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0271 1.0271 0.0030 0.29%
2025-02-18 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0294 1.0294 -0.0023 -0.22%
2025-02-17 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0306 1.0306 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0290 1.0290 0.0016 0.16%
2025-02-13 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0307 1.0307 -0.0017 -0.16%
2025-02-12 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0282 1.0282 0.0025 0.24%
2025-02-11 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0291 1.0291 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0284 1.0284 0.0007 0.07%
2025-02-07 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0255 1.0255 0.0029 0.28%
2025-02-06 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0199 1.0199 0.0056 0.55%
2025-02-05 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-01-27 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2025-01-24 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0167 1.0167 0.0026 0.26%
2025-01-23 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0178 1.0178 -0.0011 -0.11%
2025-01-20 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0174 1.0174 0.0014 0.14%
2025-01-10 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0131 1.0131 -0.0036 -0.36%
2025-01-09 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0138 1.0138 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0144 1.0144 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0127 1.0127 0.0017 0.17%
2025-01-06 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0130 1.0130 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20%
2025-01-02 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0200 1.0200 -0.0050 -0.49%
2024-12-31 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0234 1.0234 -0.0034 -0.33%
2024-12-30 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
2024-12-27 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2024-12-24 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0195 1.0195 0.0029 0.28%
2024-12-23 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0217 1.0217 -0.0022 -0.22%
2024-12-20 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2024-12-19 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0221 1.0221 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0208 1.0208 0.0013 0.13%
2024-12-17 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0218 1.0218 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0241 1.0241 -0.0023 -0.22%
2024-12-13 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0279 1.0279 -0.0038 -0.37%
2024-12-12 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0251 1.0251 0.0028 0.27%
2024-12-11 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0238 1.0238 0.0013 0.13%
2024-12-10 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0212 1.0212 0.0026 0.25%
2024-12-09 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2024-12-06 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0183 1.0183 0.0027 0.27%
2024-12-05 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0186 1.0186 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0201 1.0201 -0.0015 -0.15%
2024-12-03 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0194 1.0194 0.0007 0.07%
2024-12-02 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0159 1.0159 0.0035 0.34%
2024-11-29 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0121 1.0121 0.0038 0.38%
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2024-11-26 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0103 1.0103 -0.0012 -0.12%
2024-11-25 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0100 1.0100 0.0003 0.03%
2024-11-22 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0169 1.0169 -0.0069 -0.68%
2024-11-21 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2024-11-20 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0143 1.0143 0.0022 0.22%
2024-11-19 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0104 1.0104 0.0039 0.39%
2024-11-18 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0130 1.0130 -0.0026 -0.26%
2024-11-15 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0167 1.0167 -0.0037 -0.36%
2024-11-14 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0221 1.0221 -0.0054 -0.53%
2024-11-13 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2024-11-12 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0244 1.0244 -0.0024 -0.23%
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2024-11-08 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0228 1.0228 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0172 1.0172 0.0056 0.55%
2024-11-06 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0177 1.0177 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0128 1.0128 0.0049 0.48%
2024-11-04 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0095 1.0095 0.0033 0.33%
2024-11-01 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0101 1.0101 -0.0006 -0.06%
2024-10-31 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0106 1.0106 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0118 1.0118 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0151 1.0151 -0.0033 -0.33%
2024-10-28 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0132 1.0132 0.0019 0.19%
2024-10-25 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0109 1.0109 0.0023 0.23%
2024-10-24 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0134 1.0134 -0.0025 -0.25%
2024-10-23 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0129 1.0129 0.0005 0.05%
2024-10-22 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0113 1.0113 0.0016 0.16%
2024-10-21 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0095 1.0095 0.0018 0.18%
2024-10-18 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0015 1.0015 0.0080 0.80%
2024-10-17 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0032 1.0032 -0.0017 -0.17%
2024-10-16 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0035 1.0035 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0089 1.0089 -0.0054 -0.54%
2024-10-14 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0024 1.0024 0.0065 0.65%
2024-10-11 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0093 1.0093 -0.0069 -0.68%
2024-10-10 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0070 1.0070 0.0023 0.23%
2024-10-09 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0258 1.0258 -0.0188 -1.83%
2024-10-08 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0112 1.0112 0.0146 1.44%
2024-09-30 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0112 1.0112 0.9888 0.9888 0.0224 2.27%
2024-09-27 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9761 0.9761 0.0127 1.30%
2024-09-26 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9646 0.9646 0.0115 1.19%
2024-09-25 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9631 0.9631 0.0015 0.16%
2024-09-24 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9511 0.9511 0.0120 1.26%
2024-09-23 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9515 0.9515 -0.0004 -0.04%
2024-09-20 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9524 0.9524 -0.0009 -0.09%
2024-09-19 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9488 0.9488 0.0036 0.38%
2024-09-18 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9473 0.9473 0.0015 0.16%
2024-09-13 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9492 0.9492 -0.0019 -0.20%
2024-09-12 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9504 0.9504 -0.0012 -0.13%
2024-09-11 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9500 0.9500 0.0004 0.04%
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2024-09-09 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9529 0.9529 -0.0033 -0.35%
2024-09-06 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9564 0.9564 -0.0035 -0.37%
2024-09-05 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9552 0.9552 0.0012 0.13%
2024-09-04 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9570 0.9570 -0.0018 -0.19%
2024-09-03 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9543 0.9543 0.0027 0.28%
2024-09-02 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9596 0.9596 -0.0053 -0.55%
2024-08-30 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9542 0.9542 0.0054 0.57%
2024-08-29 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9514 0.9514 0.0028 0.29%
2024-08-28 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9527 0.9527 -0.0013 -0.14%
2024-08-27 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9541 0.9541 -0.0014 -0.15%
2024-08-26 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9541 0.9541 0.0000 0.00%
2024-08-23 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9541 0.9541 0.0000 0.00%
2024-08-22 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9558 0.9558 -0.0017 -0.18%
2024-08-21 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9568 0.9568 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9602 0.9602 -0.0034 -0.35%
2024-08-19 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9598 0.9598 0.0004 0.04%
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2024-08-13 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9627 0.9627 0.0008 0.08%
2024-08-12 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9634 0.9634 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9644 0.9644 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9640 0.9640 0.0004 0.04%
2024-08-07 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9628 0.9628 0.0012 0.12%
2024-08-06 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9602 0.9602 0.0026 0.27%
2024-08-05 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9662 0.9662 -0.0060 -0.62%
2024-08-02 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9702 0.9702 -0.0040 -0.41%
2024-08-01 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9725 0.9725 -0.0023 -0.24%
2024-07-31 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9627 0.9627 0.0098 1.02%
2024-07-29 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9657 0.9657 -0.0012 -0.12%
2024-07-26 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9622 0.9622 0.0035 0.36%
2024-07-25 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9632 0.9632 -0.0010 -0.10%
2024-07-24 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9665 0.9665 -0.0033 -0.34%
2024-07-23 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9738 0.9738 -0.0073 -0.75%
2024-07-22 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9738 0.9738 0.0000 0.00%
2024-07-19 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9749 0.9749 -0.0011 -0.11%
2024-07-18 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9735 0.9735 0.0014 0.14%
2024-07-17 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9754 0.9754 -0.0019 -0.19%
2024-07-16 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9748 0.9748 0.0006 0.06%
2024-07-15 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9774 0.9774 -0.0026 -0.27%
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2024-07-01 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9744 0.9744 0.0013 0.13%
2024-06-30 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9725 0.9725 0.0019 0.20%
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2024-06-26 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9738 0.9738 0.0031 0.32%
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2024-06-21 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9777 0.9777 0.0006 0.06%
2024-06-20 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9811 0.9811 -0.0034 -0.35%
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2024-05-30 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9798 0.9798 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9795 0.9795 0.0003 0.03%
2024-05-28 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9822 0.9822 -0.0027 -0.27%
2024-05-27 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9793 0.9793 0.0029 0.30%
2024-05-24 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9822 0.9822 -0.0029 -0.30%