搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金凈值查詢(007705)

今天最新凈值 1.0392 0.0027 0.2600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0385 -0.0007 -0.0628%
  • 累計(jì)凈值：1.0392
  • 成立日期：2020-06-03
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4933億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：徐九龍 蔡旻 徐力恒
近一周長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007705)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0392 1.0392 0.0011 0.11%
2025-05-20 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0365 1.0365 0.0027 0.26%
2025-05-19 007705 長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0358 1.0358 0.0007 0.07%