長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金凈值查詢(007705)
今天最新凈值
1.0392
0.0027 0.2600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0385
-0.0007 -0.0628%
- 累計凈值：1.0392
- 成立日期：2020-06-03
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.4933億
- 最近資產(chǎn)：1.51億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：徐九龍 蔡旻 徐力恒
近一月長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)基金凈值查詢
近一月,長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007705)基金累計收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0362 |
1.0362 |
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0.21% |
| 2025-05-13 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0325 |
1.0325 |
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0.36% |
| 2025-05-09 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
007705 |
長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0011 |
-0.11% |
