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華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(007652)

今天最新凈值 1.2168 0.0000 0.0000% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2171 -0.0005 -0.0449%
  • 累計(jì)凈值：1.2168
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0132億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李鏵汶 鄭錚 李曉易
近一年華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(007652)基金累計(jì)收益率6.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2176 1.2176 1.2168 1.2168 0.0008 0.07%
2025-05-16 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2168 1.2168 1.2168 1.2168 0.0000 0.00%
2025-05-15 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2168 1.2168 1.2183 1.2183 -0.0015 -0.12%
2025-05-14 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2183 1.2183 1.2172 1.2172 0.0011 0.09%
2025-05-13 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2172 1.2172 1.2175 1.2175 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2175 1.2175 1.2156 1.2156 0.0019 0.16%
2025-05-09 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2156 1.2156 1.2180 1.2180 -0.0024 -0.20%
2025-05-08 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2180 1.2180 1.2184 1.2184 -0.0004 -0.03%
2025-05-07 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2184 1.2184 1.2170 1.2170 0.0014 0.12%
2025-05-06 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2170 1.2170 1.2147 1.2147 0.0023 0.19%
2025-04-30 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2147 1.2147 1.2146 1.2146 0.0001 0.01%
2025-04-29 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2132 1.2132 0.0014 0.12%
2025-04-28 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2132 1.2132 1.2161 1.2161 -0.0029 -0.24%
2025-04-25 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2161 1.2161 1.2163 1.2163 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2163 1.2163 1.2155 1.2155 0.0008 0.07%
2025-04-23 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2155 1.2155 1.2137 1.2137 0.0018 0.15%
2025-04-22 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2137 1.2137 1.2134 1.2134 0.0003 0.02%
2025-04-21 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2134 1.2134 1.2120 1.2120 0.0014 0.12%
2025-04-18 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2120 1.2120 1.2127 1.2127 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2127 1.2127 1.2121 1.2121 0.0006 0.05%
2025-04-16 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2121 1.2121 1.2124 1.2124 -0.0003 -0.02%
2025-04-15 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2124 1.2124 1.2118 1.2118 0.0006 0.05%
2025-04-14 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2088 1.2088 0.0030 0.25%
2025-04-11 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2088 1.2088 1.2094 1.2094 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2094 1.2094 1.2052 1.2052 0.0042 0.35%
2025-04-09 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2052 1.2052 1.2033 1.2033 0.0019 0.16%
2025-04-08 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2033 1.2033 1.1985 1.1985 0.0048 0.40%
2025-04-07 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1985 1.1985 1.2217 1.2217 -0.0232 -1.90%
2025-04-03 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2217 1.2217 1.2205 1.2205 0.0012 0.10%
2025-04-02 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2205 1.2205 1.2197 1.2197 0.0008 0.07%
2025-04-01 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2197 1.2197 1.2169 1.2169 0.0028 0.23%
2025-03-31 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2169 1.2169 1.2202 1.2202 -0.0033 -0.27%
2025-03-28 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2202 1.2202 1.2201 1.2201 0.0001 0.01%
2025-03-27 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2201 1.2201 1.2190 1.2190 0.0011 0.09%
2025-03-26 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2190 1.2190 1.2174 1.2174 0.0016 0.13%
2025-03-25 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2174 1.2174 1.2173 1.2173 0.0001 0.01%
2025-03-24 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2173 1.2173 1.2176 1.2176 -0.0003 -0.02%
2025-03-21 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2176 1.2176 1.2212 1.2212 -0.0036 -0.29%
2025-03-20 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2212 1.2212 1.2242 1.2242 -0.0030 -0.25%
2025-03-19 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2242 1.2242 1.2245 1.2245 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2245 1.2245 1.2223 1.2223 0.0022 0.18%
2025-03-17 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2223 1.2223 1.2196 1.2196 0.0027 0.22%
2025-03-14 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2196 1.2196 1.2152 1.2152 0.0044 0.36%
2025-03-13 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2152 1.2152 1.2167 1.2167 -0.0015 -0.12%
2025-03-12 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2167 1.2167 1.2184 1.2184 -0.0017 -0.14%
2025-03-11 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2184 1.2184 1.2178 1.2178 0.0006 0.05%
2025-03-10 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2178 1.2178 1.2173 1.2173 0.0005 0.04%
2025-03-07 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2173 1.2173 1.2185 1.2185 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2185 1.2185 1.2138 1.2138 0.0047 0.39%
2025-03-05 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2138 1.2138 1.2142 1.2142 -0.0004 -0.03%
2025-03-04 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2142 1.2142 1.2127 1.2127 0.0015 0.12%
2025-03-03 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2127 1.2127 1.2114 1.2114 0.0013 0.11%
2025-02-28 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2114 1.2114 1.2161 1.2161 -0.0047 -0.39%
2025-02-27 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2161 1.2161 1.2146 1.2146 0.0015 0.12%
2025-02-26 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2082 1.2082 0.0064 0.53%
2025-02-25 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2082 1.2082 1.2098 1.2098 -0.0016 -0.13%
2025-02-24 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2098 1.2098 1.2063 1.2063 0.0035 0.29%
2025-02-21 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2063 1.2063 1.2017 1.2017 0.0046 0.38%
2025-02-20 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2017 1.2017 1.2028 1.2028 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2028 1.2028 1.2003 1.2003 0.0025 0.21%
2025-02-18 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2003 1.2003 1.2029 1.2029 -0.0026 -0.22%
2025-02-17 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2029 1.2029 1.2026 1.2026 0.0003 0.02%
2025-02-14 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2026 1.2026 1.1994 1.1994 0.0032 0.27%
2025-02-13 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1994 1.1994 1.1988 1.1988 0.0006 0.05%
2025-02-12 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1988 1.1988 1.1960 1.1960 0.0028 0.23%
2025-02-11 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1960 1.1960 1.1989 1.1989 -0.0029 -0.24%
2025-02-10 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1989 1.1989 1.1961 1.1961 0.0028 0.23%
2025-02-07 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1961 1.1961 1.1933 1.1933 0.0028 0.23%
2025-02-06 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1933 1.1933 1.1902 1.1902 0.0031 0.26%
2025-02-05 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1902 1.1902 1.1884 1.1884 0.0018 0.15%
2025-01-27 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1884 1.1884 1.1868 1.1868 0.0016 0.13%
2025-01-24 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1868 1.1868 1.1835 1.1835 0.0033 0.28%
2025-01-23 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1835 1.1835 1.1845 1.1845 -0.0010 -0.08%
2025-01-20 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1862 1.1862 1.1851 1.1851 0.0011 0.09%
2025-01-10 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1742 1.1742 1.1796 1.1796 -0.0054 -0.46%
2025-01-09 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1796 1.1796 1.1790 1.1790 0.0006 0.05%
2025-01-08 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1790 1.1790 1.1812 1.1812 -0.0022 -0.19%
2025-01-07 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1812 1.1812 1.1807 1.1807 0.0005 0.04%
2025-01-06 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1807 1.1807 1.1813 1.1813 -0.0006 -0.05%
2025-01-03 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1813 1.1813 1.1854 1.1854 -0.0041 -0.35%
2025-01-02 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1854 1.1854 1.1914 1.1914 -0.0060 -0.50%
2024-12-31 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1914 1.1914 1.1938 1.1938 -0.0024 -0.20%
2024-12-30 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1938 1.1938 1.1942 1.1942 -0.0004 -0.03%
2024-12-27 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1942 1.1942 1.1931 1.1931 0.0011 0.09%
2024-12-24 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1927 1.1927 1.1893 1.1893 0.0034 0.29%
2024-12-23 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1893 1.1893 1.1906 1.1906 -0.0013 -0.11%
2024-12-20 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1906 1.1906 1.1907 1.1907 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1907 1.1907 1.1911 1.1911 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1911 1.1911 1.1904 1.1904 0.0007 0.06%
2024-12-17 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1904 1.1904 1.1930 1.1930 -0.0026 -0.22%
2024-12-16 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1930 1.1930 1.1962 1.1962 -0.0032 -0.27%
2024-12-13 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1962 1.1962 1.2032 1.2032 -0.0070 -0.58%
2024-12-12 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2032 1.2032 1.2005 1.2005 0.0027 0.22%
2024-12-11 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2005 1.2005 1.2002 1.2002 0.0003 0.02%
2024-12-10 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2002 1.2002 1.1987 1.1987 0.0015 0.13%
2024-12-09 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1987 1.1987 1.1968 1.1968 0.0019 0.16%
2024-12-06 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1968 1.1968 1.1931 1.1931 0.0037 0.31%
2024-12-05 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1931 1.1931 1.1939 1.1939 -0.0008 -0.07%
2024-12-04 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1939 1.1939 1.1957 1.1957 -0.0018 -0.15%
2024-12-03 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1957 1.1957 1.1947 1.1947 0.0010 0.08%
2024-12-02 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1947 1.1947 1.1905 1.1905 0.0042 0.35%
2024-11-29 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1905 1.1905 1.1869 1.1869 0.0036 0.30%
2024-11-28 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1869 1.1869 1.1874 1.1874 -0.0005 -0.04%
2024-11-27 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1874 1.1874 1.1817 1.1817 0.0057 0.48%
2024-11-26 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1817 1.1817 1.1823 1.1823 -0.0006 -0.05%
2024-11-25 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1823 1.1823 1.1815 1.1815 0.0008 0.07%
2024-11-22 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1815 1.1815 1.1879 1.1879 -0.0064 -0.54%
2024-11-21 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1879 1.1879 1.1890 1.1890 -0.0011 -0.09%
2024-11-20 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1890 1.1890 1.1875 1.1875 0.0015 0.13%
2024-11-19 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1875 1.1875 1.1852 1.1852 0.0023 0.19%
2024-11-18 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1852 1.1852 1.1862 1.1862 -0.0010 -0.08%
2024-11-15 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1862 1.1862 1.1883 1.1883 -0.0021 -0.18%
2024-11-14 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1883 1.1883 1.1948 1.1948 -0.0065 -0.54%
2024-11-13 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1957 1.1957 -0.0009 -0.08%
2024-11-12 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1957 1.1957 1.1996 1.1996 -0.0039 -0.33%
2024-11-11 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1996 1.1996 1.1988 1.1988 0.0008 0.07%
2024-11-08 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1988 1.1988 1.1998 1.1998 -0.0010 -0.08%
2024-11-07 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1998 1.1998 1.1895 1.1895 0.0103 0.87%
2024-11-06 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1895 1.1895 1.1904 1.1904 -0.0009 -0.08%
2024-11-05 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1904 1.1904 1.1836 1.1836 0.0068 0.57%
2024-11-04 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1836 1.1836 1.1789 1.1789 0.0047 0.40%
2024-11-01 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1789 1.1789 1.1809 1.1809 -0.0020 -0.17%
2024-10-31 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1809 1.1809 1.1799 1.1799 0.0010 0.08%
2024-10-30 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1799 1.1799 1.1811 1.1811 -0.0012 -0.10%
2024-10-29 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1811 1.1811 1.1842 1.1842 -0.0031 -0.26%
2024-10-28 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1842 1.1842 1.1809 1.1809 0.0033 0.28%
2024-10-25 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1809 1.1809 1.1792 1.1792 0.0017 0.14%
2024-10-24 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1792 1.1792 1.1819 1.1819 -0.0027 -0.23%
2024-10-23 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1819 1.1819 1.1813 1.1813 0.0006 0.05%
2024-10-22 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1813 1.1813 1.1798 1.1798 0.0015 0.13%
2024-10-21 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1798 1.1798 1.1802 1.1802 -0.0004 -0.03%
2024-10-18 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1802 1.1802 1.1718 1.1718 0.0084 0.72%
2024-10-17 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1718 1.1718 1.1769 1.1769 -0.0051 -0.43%
2024-10-16 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1769 1.1769 1.1737 1.1737 0.0032 0.27%
2024-10-15 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1737 1.1737 1.1796 1.1796 -0.0059 -0.50%
2024-10-14 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1796 1.1796 1.1745 1.1745 0.0051 0.43%
2024-10-11 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1745 1.1745 1.1800 1.1800 -0.0055 -0.47%
2024-10-10 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1800 1.1800 1.1770 1.1770 0.0030 0.25%
2024-10-09 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1770 1.1770 1.1933 1.1933 -0.0163 -1.37%
2024-10-08 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1933 1.1933 1.1844 1.1844 0.0089 0.75%
2024-09-30 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1844 1.1844 1.1616 1.1616 0.0228 1.96%
2024-09-27 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1616 1.1616 1.1462 1.1462 0.0154 1.34%
2024-09-26 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1462 1.1462 1.1319 1.1319 0.0143 1.26%
2024-09-25 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1319 1.1319 1.1298 1.1298 0.0021 0.19%
2024-09-24 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1298 1.1298 1.1198 1.1198 0.0100 0.89%
2024-09-23 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1198 1.1198 1.1201 1.1201 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2024-09-19 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1201 1.1201 1.1153 1.1153 0.0048 0.43%
2024-09-18 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1150 1.1150 0.0003 0.03%
2024-09-13 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1162 1.1162 -0.0012 -0.11%
2024-09-12 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1162 1.1162 1.1163 1.1163 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1163 1.1163 1.1168 1.1168 -0.0005 -0.04%
2024-09-10 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1168 1.1168 1.1154 1.1154 0.0014 0.13%
2024-09-09 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1173 1.1173 -0.0019 -0.17%
2024-09-06 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1173 1.1173 1.1199 1.1199 -0.0026 -0.23%
2024-09-05 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1199 1.1199 1.1178 1.1178 0.0021 0.19%
2024-09-04 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1190 1.1190 -0.0012 -0.11%
2024-09-03 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1169 1.1169 0.0021 0.19%
2024-09-02 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1169 1.1169 1.1225 1.1225 -0.0056 -0.50%
2024-08-30 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1225 1.1225 1.1177 1.1177 0.0048 0.43%
2024-08-29 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1177 1.1177 1.1163 1.1163 0.0014 0.13%
2024-08-28 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1163 1.1163 1.1172 1.1172 -0.0009 -0.08%
2024-08-27 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1197 1.1197 -0.0025 -0.22%
2024-08-26 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1197 1.1197 1.1190 1.1190 0.0007 0.06%
2024-08-23 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2024-08-22 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1213 1.1213 -0.0024 -0.21%
2024-08-21 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1232 1.1232 -0.0019 -0.17%
2024-08-20 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1272 1.1272 -0.0040 -0.35%
2024-08-19 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1272 1.1272 1.1258 1.1258 0.0014 0.12%
2024-08-16 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1261 1.1261 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1261 1.1261 1.1259 1.1259 0.0002 0.02%
2024-08-14 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1282 1.1282 -0.0023 -0.20%
2024-08-13 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1268 1.1268 0.0014 0.12%
2024-08-12 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1268 1.1268 1.1281 1.1281 -0.0013 -0.12%
2024-08-09 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1283 1.1283 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2024-08-07 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2024-08-06 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1265 1.1265 0.0017 0.15%
2024-08-05 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1301 1.1301 -0.0036 -0.32%
2024-08-02 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1325 1.1325 -0.0024 -0.21%
2024-08-01 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1338 1.1338 -0.0013 -0.11%
2024-07-31 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1338 1.1338 1.1251 1.1251 0.0087 0.77%
2024-07-29 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1265 1.1265 -0.0010 -0.09%
2024-07-26 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1233 1.1233 0.0032 0.28%
2024-07-25 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1233 1.1233 1.1245 1.1245 -0.0012 -0.11%
2024-07-24 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1276 1.1276 -0.0031 -0.27%
2024-07-23 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1276 1.1276 1.1328 1.1328 -0.0052 -0.46%
2024-07-22 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2024-07-19 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1327 1.1327 1.1334 1.1334 -0.0007 -0.06%
2024-07-18 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2024-07-17 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1333 1.1333 1.1335 1.1335 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1335 1.1335 1.1324 1.1324 0.0011 0.10%
2024-07-15 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1324 1.1324 1.1351 1.1351 -0.0027 -0.24%
2024-07-12 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1351 1.1351 1.1337 1.1337 0.0014 0.12%
2024-07-11 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1337 1.1337 1.1281 1.1281 0.0056 0.50%
2024-07-10 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1290 1.1290 -0.0009 -0.08%
2024-07-09 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1253 1.1253 0.0037 0.33%
2024-07-08 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1288 1.1288 -0.0035 -0.31%
2024-07-05 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1288 1.1288 1.1286 1.1286 0.0002 0.02%
2024-07-04 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1315 1.1315 -0.0029 -0.26%
2024-07-03 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1301 1.1301 0.0014 0.12%
2024-07-02 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1315 1.1315 -0.0014 -0.12%
2024-07-01 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1302 1.1302 0.0013 0.12%
2024-06-30 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1297 1.1297 0.0005 0.04%
2024-06-27 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1336 1.1336 -0.0039 -0.34%
2024-06-26 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1336 1.1336 1.1303 1.1303 0.0033 0.29%
2024-06-25 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1318 1.1318 -0.0015 -0.13%
2024-06-24 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1318 1.1318 1.1367 1.1367 -0.0049 -0.43%
2024-06-21 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1367 1.1367 1.1375 1.1375 -0.0008 -0.07%
2024-06-20 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1410 1.1410 -0.0035 -0.31%
2024-06-19 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1410 1.1410 1.1412 1.1412 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1412 1.1412 1.1397 1.1397 0.0015 0.13%
2024-06-17 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1397 1.1397 1.1410 1.1410 -0.0013 -0.11%
2024-06-14 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1410 1.1410 1.1388 1.1388 0.0022 0.19%
2024-06-13 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1388 1.1388 1.1387 1.1387 0.0001 0.01%
2024-06-12 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1387 1.1387 1.1386 1.1386 0.0001 0.01%
2024-06-11 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1386 1.1386 1.1384 1.1384 0.0002 0.02%
2024-06-07 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1384 1.1384 1.1404 1.1404 -0.0020 -0.18%
2024-06-06 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1404 1.1404 1.1416 1.1416 -0.0012 -0.11%
2024-06-05 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1416 1.1416 1.1434 1.1434 -0.0018 -0.16%
2024-06-04 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1434 1.1434 1.1411 1.1411 0.0023 0.20%
2024-06-03 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1411 1.1411 1.1402 1.1402 0.0009 0.08%
2024-05-31 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1402 1.1402 1.1398 1.1398 0.0004 0.04%
2024-05-30 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1398 1.1398 1.1403 1.1403 -0.0005 -0.04%
2024-05-29 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1403 1.1403 1.1418 1.1418 -0.0015 -0.13%
2024-05-28 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1447 1.1447 -0.0029 -0.25%
2024-05-27 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1447 1.1447 1.1414 1.1414 0.0033 0.29%
2024-05-24 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1458 1.1458 -0.0044 -0.38%
2024-05-23 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1504 1.1504 -0.0046 -0.40%
2024-05-22 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1504 1.1504 1.1490 1.1490 0.0014 0.12%