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華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(007652)

今天最新凈值 1.2176 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2182 -0.0011 -0.0871%
  • 累計(jì)凈值：1.2176
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0132億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李鏵汶 鄭錚 李曉易
近一季華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(007652)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2193 1.2193 1.2176 1.2176 0.0017 0.14%
2025-05-19 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2176 1.2176 1.2168 1.2168 0.0008 0.07%
2025-05-16 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2168 1.2168 1.2168 1.2168 0.0000 0.00%
2025-05-15 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2168 1.2168 1.2183 1.2183 -0.0015 -0.12%
2025-05-14 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2183 1.2183 1.2172 1.2172 0.0011 0.09%
2025-05-13 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2172 1.2172 1.2175 1.2175 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2175 1.2175 1.2156 1.2156 0.0019 0.16%
2025-05-09 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2156 1.2156 1.2180 1.2180 -0.0024 -0.20%
2025-05-08 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2180 1.2180 1.2184 1.2184 -0.0004 -0.03%
2025-05-07 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2184 1.2184 1.2170 1.2170 0.0014 0.12%
2025-05-06 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2170 1.2170 1.2147 1.2147 0.0023 0.19%
2025-04-30 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2147 1.2147 1.2146 1.2146 0.0001 0.01%
2025-04-29 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2132 1.2132 0.0014 0.12%
2025-04-28 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2132 1.2132 1.2161 1.2161 -0.0029 -0.24%
2025-04-25 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2161 1.2161 1.2163 1.2163 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2163 1.2163 1.2155 1.2155 0.0008 0.07%
2025-04-23 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2155 1.2155 1.2137 1.2137 0.0018 0.15%
2025-04-22 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2137 1.2137 1.2134 1.2134 0.0003 0.02%
2025-04-21 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2134 1.2134 1.2120 1.2120 0.0014 0.12%
2025-04-18 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2120 1.2120 1.2127 1.2127 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2127 1.2127 1.2121 1.2121 0.0006 0.05%
2025-04-16 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2121 1.2121 1.2124 1.2124 -0.0003 -0.02%
2025-04-15 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2124 1.2124 1.2118 1.2118 0.0006 0.05%
2025-04-14 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2088 1.2088 0.0030 0.25%
2025-04-11 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2088 1.2088 1.2094 1.2094 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2094 1.2094 1.2052 1.2052 0.0042 0.35%
2025-04-09 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2052 1.2052 1.2033 1.2033 0.0019 0.16%
2025-04-08 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2033 1.2033 1.1985 1.1985 0.0048 0.40%
2025-04-07 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1985 1.1985 1.2217 1.2217 -0.0232 -1.90%
2025-04-03 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2217 1.2217 1.2205 1.2205 0.0012 0.10%
2025-04-02 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2205 1.2205 1.2197 1.2197 0.0008 0.07%
2025-04-01 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2197 1.2197 1.2169 1.2169 0.0028 0.23%
2025-03-31 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2169 1.2169 1.2202 1.2202 -0.0033 -0.27%
2025-03-28 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2202 1.2202 1.2201 1.2201 0.0001 0.01%
2025-03-27 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2201 1.2201 1.2190 1.2190 0.0011 0.09%
2025-03-26 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2190 1.2190 1.2174 1.2174 0.0016 0.13%
2025-03-25 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2174 1.2174 1.2173 1.2173 0.0001 0.01%
2025-03-24 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2173 1.2173 1.2176 1.2176 -0.0003 -0.02%
2025-03-21 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2176 1.2176 1.2212 1.2212 -0.0036 -0.29%
2025-03-20 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2212 1.2212 1.2242 1.2242 -0.0030 -0.25%
2025-03-19 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2242 1.2242 1.2245 1.2245 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2245 1.2245 1.2223 1.2223 0.0022 0.18%
2025-03-17 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2223 1.2223 1.2196 1.2196 0.0027 0.22%
2025-03-14 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2196 1.2196 1.2152 1.2152 0.0044 0.36%
2025-03-13 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2152 1.2152 1.2167 1.2167 -0.0015 -0.12%
2025-03-12 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2167 1.2167 1.2184 1.2184 -0.0017 -0.14%
2025-03-11 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2184 1.2184 1.2178 1.2178 0.0006 0.05%
2025-03-10 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2178 1.2178 1.2173 1.2173 0.0005 0.04%
2025-03-07 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2173 1.2173 1.2185 1.2185 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2185 1.2185 1.2138 1.2138 0.0047 0.39%
2025-03-05 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2138 1.2138 1.2142 1.2142 -0.0004 -0.03%
2025-03-04 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2142 1.2142 1.2127 1.2127 0.0015 0.12%
2025-03-03 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2127 1.2127 1.2114 1.2114 0.0013 0.11%
2025-02-28 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2114 1.2114 1.2161 1.2161 -0.0047 -0.39%
2025-02-27 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2161 1.2161 1.2146 1.2146 0.0015 0.12%
2025-02-26 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2082 1.2082 0.0064 0.53%
2025-02-25 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2082 1.2082 1.2098 1.2098 -0.0016 -0.13%
2025-02-24 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2098 1.2098 1.2063 1.2063 0.0035 0.29%