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華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(007652)

今天最新凈值 1.2176 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2182 -0.0011 -0.0871%
  • 累計(jì)凈值：1.2176
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0132億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李鏵汶 鄭錚 李曉易
近一月華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(007652)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2193 1.2193 1.2176 1.2176 0.0017 0.14%
2025-05-19 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2176 1.2176 1.2168 1.2168 0.0008 0.07%
2025-05-16 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2168 1.2168 1.2168 1.2168 0.0000 0.00%
2025-05-15 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2168 1.2168 1.2183 1.2183 -0.0015 -0.12%
2025-05-14 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2183 1.2183 1.2172 1.2172 0.0011 0.09%
2025-05-13 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2172 1.2172 1.2175 1.2175 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2175 1.2175 1.2156 1.2156 0.0019 0.16%
2025-05-09 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2156 1.2156 1.2180 1.2180 -0.0024 -0.20%
2025-05-08 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2180 1.2180 1.2184 1.2184 -0.0004 -0.03%
2025-05-07 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2184 1.2184 1.2170 1.2170 0.0014 0.12%
2025-05-06 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2170 1.2170 1.2147 1.2147 0.0023 0.19%
2025-04-30 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2147 1.2147 1.2146 1.2146 0.0001 0.01%
2025-04-29 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2132 1.2132 0.0014 0.12%
2025-04-28 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2132 1.2132 1.2161 1.2161 -0.0029 -0.24%
2025-04-25 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2161 1.2161 1.2163 1.2163 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2163 1.2163 1.2155 1.2155 0.0008 0.07%
2025-04-23 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2155 1.2155 1.2137 1.2137 0.0018 0.15%