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中航瑞明純債C基金凈值查詢(007556)

今天最新凈值 1.1035 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6359
  • 成立日期：2020-04-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8981億
  • 最近資產：0.02億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經理：杜曉安 茅勇峰
近一月中航瑞明純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航瑞明純債C(007556)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007556 中航瑞明純債C 1.1037 1.6361 1.1035 1.6359 0.0002 0.02%
2025-05-21 007556 中航瑞明純債C 1.1035 1.6359 1.1033 1.6357 0.0002 0.02%
2025-05-20 007556 中航瑞明純債C 1.1033 1.6357 1.1029 1.6353 0.0004 0.04%
2025-05-19 007556 中航瑞明純債C 1.1029 1.6353 1.1027 1.6351 0.0002 0.02%
2025-05-16 007556 中航瑞明純債C 1.1027 1.6351 1.1028 1.6352 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007556 中航瑞明純債C 1.1028 1.6352 1.1024 1.6348 0.0004 0.04%
2025-05-14 007556 中航瑞明純債C 1.1024 1.6348 1.1021 1.6345 0.0003 0.03%
2025-05-13 007556 中航瑞明純債C 1.1021 1.6345 1.1017 1.6341 0.0004 0.04%
2025-05-12 007556 中航瑞明純債C 1.1017 1.6341 1.1016 1.6340 0.0001 0.01%
2025-05-09 007556 中航瑞明純債C 1.1016 1.6340 1.1010 1.6334 0.0006 0.05%
2025-05-08 007556 中航瑞明純債C 1.1010 1.6334 1.1002 1.6326 0.0008 0.07%
2025-05-07 007556 中航瑞明純債C 1.1002 1.6326 1.0999 1.6323 0.0003 0.03%
2025-05-06 007556 中航瑞明純債C 1.0999 1.6323 1.0995 1.6319 0.0004 0.04%
2025-04-30 007556 中航瑞明純債C 1.0995 1.6319 1.0994 1.6318 0.0001 0.01%
2025-04-29 007556 中航瑞明純債C 1.0994 1.6318 1.0991 1.6315 0.0003 0.03%
2025-04-28 007556 中航瑞明純債C 1.0991 1.6315 1.0990 1.6314 0.0001 0.01%
2025-04-25 007556 中航瑞明純債C 1.0990 1.6314 1.0989 1.6313 0.0001 0.01%
2025-04-24 007556 中航瑞明純債C 1.0989 1.6313 1.0990 1.6314 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007556 中航瑞明純債C 1.0990 1.6314 1.0993 1.6317 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%