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中航瑞明純債C(007556)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1035 0.0002 0.0200%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.6359
成立日期：2020-04-10
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.8981億
最近資產(chǎn)：0.02億元
基金公司：中航基金
基金經(jīng)理：杜曉安茅勇峰

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	每份派現(xiàn)金0.0370元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-08-03	2022-08-03	2022-08-04	每份派現(xiàn)金0.0420元
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-07	每份派現(xiàn)金0.0446元
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	每份派現(xiàn)金0.0544元
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	每份派現(xiàn)金0.0672元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派現(xiàn)金0.0822元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派現(xiàn)金0.1010元

標(biāo)簽云

中航基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中航軍民融合精選A	1.3931	0.53%
中航軍民融合精選C	1.3730	0.53%
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C	1.0930	0.03%
中航瑞發(fā)3個月定開債A	1.0314	0.02%
中航瑞發(fā)3個月定開債C	1.0304	0.02%
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A	1.0983	0.02%
中航瑞明純債A	1.0818	0.02%
中航瑞明純債C	1.1037	0.02%

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