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永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A(永贏滬深300A)基金凈值查詢(007538)

今天最新凈值 1.1864 0.0055 0.4700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1768 -0.0089 -0.7540%
  • 累計(jì)凈值：1.3364
  • 成立日期：2019-07-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8191億
  • 最近資產(chǎn)：11.94億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李永興 萬(wàn)純 劉庭宇
近一周永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A|永贏滬深300A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A(007538)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1857 1.3357 1.1864 1.3364 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1864 1.3364 1.1809 1.3309 0.0055 0.47%
2025-05-20 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1809 1.3309 1.1747 1.3247 0.0062 0.53%
2025-05-19 007538 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1747 1.3247 1.1780 1.3280 -0.0033 -0.28%