永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A(永贏滬深300A)基金凈值查詢(007538)
今天最新凈值
1.1864
0.0055 0.4700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1768
-0.0089 -0.7540%
- 累計凈值：1.3364
- 成立日期：2019-07-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：9.8191億
- 最近資產(chǎn)：11.94億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：李永興 萬純 劉庭宇
近一月永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A|永贏滬深300A基金凈值查詢
近一月,永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A(007538)基金累計收益率3.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1857 |
1.3357 |
1.1864 |
1.3364 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1864 |
1.3364 |
1.1809 |
1.3309 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1809 |
1.3309 |
1.1747 |
1.3247 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1747 |
1.3247 |
1.1780 |
1.3280 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1780 |
1.3280 |
1.1832 |
1.3332 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1832 |
1.3332 |
1.1934 |
1.3434 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1934 |
1.3434 |
1.1798 |
1.3298 |
0.0136 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1798 |
1.3298 |
1.1782 |
1.3282 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1782 |
1.3282 |
1.1655 |
1.3155 |
0.0127 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1655 |
1.3155 |
1.1671 |
1.3171 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1671 |
1.3171 |
1.1611 |
1.3111 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1611 |
1.3111 |
1.1545 |
1.3045 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1545 |
1.3045 |
1.1437 |
1.2937 |
0.0108 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1437 |
1.2937 |
1.1446 |
1.2946 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1446 |
1.2946 |
1.1466 |
1.2966 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1466 |
1.2966 |
1.1481 |
1.2981 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1481 |
1.2981 |
1.1471 |
1.2971 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1471 |
1.2971 |
1.1478 |
1.2978 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1478 |
1.2978 |
1.1470 |
1.2970 |
0.0008 |
0.07% |
