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西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012555)

今天最新凈值 0.6195 0.0045 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6234 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.6195
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0111億
  • 最近資產：2.61億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經理：盛豐衍 蔡路平
近一季西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C(012555)基金累計收益率-8.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6234 0.6234 0.6195 0.6195 0.0039 0.63%
2025-05-20 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6195 0.6195 0.6150 0.6150 0.0045 0.73%
2025-05-19 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6150 0.6150 0.6173 0.6173 -0.0023 -0.37%
2025-05-16 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6173 0.6173 0.6182 0.6182 -0.0009 -0.15%
2025-05-15 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6182 0.6182 0.6303 0.6303 -0.0121 -1.92%
2025-05-14 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6303 0.6303 0.6232 0.6232 0.0071 1.14%
2025-05-13 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6232 0.6232 0.6245 0.6245 -0.0013 -0.21%
2025-05-12 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6245 0.6245 0.6068 0.6068 0.0177 2.92%
2025-05-09 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6068 0.6068 0.6131 0.6131 -0.0063 -1.03%
2025-05-08 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6131 0.6131 0.6014 0.6014 0.0117 1.95%
2025-05-07 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6014 0.6014 0.5993 0.5993 0.0021 0.35%
2025-05-06 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5993 0.5993 0.5891 0.5891 0.0102 1.73%
2025-04-30 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5891 0.5891 0.5844 0.5844 0.0047 0.80%
2025-04-29 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5844 0.5844 0.5855 0.5855 -0.0011 -0.19%
2025-04-28 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5855 0.5855 0.5889 0.5889 -0.0034 -0.58%
2025-04-25 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5889 0.5889 0.5842 0.5842 0.0047 0.80%
2025-04-24 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5842 0.5842 0.5894 0.5894 -0.0052 -0.88%
2025-04-23 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5894 0.5894 0.5828 0.5828 0.0066 1.13%
2025-04-22 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5828 0.5828 0.5867 0.5867 -0.0039 -0.66%
2025-04-21 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5867 0.5867 0.5786 0.5786 0.0081 1.40%
2025-04-18 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5786 0.5786 0.5759 0.5759 0.0027 0.47%
2025-04-17 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5759 0.5759 0.5749 0.5749 0.0010 0.17%
2025-04-16 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5749 0.5749 0.5813 0.5813 -0.0064 -1.10%
2025-04-15 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5813 0.5813 0.5831 0.5831 -0.0018 -0.31%
2025-04-14 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5831 0.5831 0.5815 0.5815 0.0016 0.28%
2025-04-11 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5815 0.5815 0.5732 0.5732 0.0083 1.45%
2025-04-10 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5732 0.5732 0.5607 0.5607 0.0125 2.23%
2025-04-09 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5607 0.5607 0.5552 0.5552 0.0055 0.99%
2025-04-08 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5552 0.5552 0.5497 0.5497 0.0055 1.00%
2025-04-07 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.5497 0.5497 0.6237 0.6237 -0.0740 -11.86%
2025-04-03 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6237 0.6237 0.6370 0.6370 -0.0133 -2.09%
2025-04-02 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6370 0.6370 0.6356 0.6356 0.0014 0.22%
2025-04-01 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6356 0.6356 0.6368 0.6368 -0.0012 -0.19%
2025-03-31 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6368 0.6368 0.6436 0.6436 -0.0068 -1.06%
2025-03-28 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6436 0.6436 0.6478 0.6478 -0.0042 -0.65%
2025-03-27 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6478 0.6478 0.6471 0.6471 0.0007 0.11%
2025-03-26 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6471 0.6471 0.6491 0.6491 -0.0020 -0.31%
2025-03-25 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6491 0.6491 0.6509 0.6509 -0.0018 -0.28%
2025-03-24 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6509 0.6509 0.6504 0.6504 0.0005 0.08%
2025-03-21 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6504 0.6504 0.6633 0.6633 -0.0129 -1.94%
2025-03-20 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6633 0.6633 0.6693 0.6693 -0.0060 -0.90%
2025-03-19 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6693 0.6693 0.6724 0.6724 -0.0031 -0.46%
2025-03-18 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6724 0.6724 0.6672 0.6672 0.0052 0.78%
2025-03-17 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6672 0.6672 0.6708 0.6708 -0.0036 -0.54%
2025-03-14 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6708 0.6708 0.6535 0.6535 0.0173 2.65%
2025-03-13 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6535 0.6535 0.6606 0.6606 -0.0071 -1.07%
2025-03-12 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6606 0.6606 0.6643 0.6643 -0.0037 -0.56%
2025-03-11 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6643 0.6643 0.6632 0.6632 0.0011 0.17%
2025-03-10 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6632 0.6632 0.6641 0.6641 -0.0009 -0.14%
2025-03-07 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6641 0.6641 0.6729 0.6729 -0.0088 -1.31%
2025-03-06 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6729 0.6729 0.6605 0.6605 0.0124 1.88%
2025-03-05 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6605 0.6605 0.6595 0.6595 0.0010 0.15%
2025-03-04 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6595 0.6595 0.6619 0.6619 -0.0024 -0.36%
2025-03-03 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6619 0.6619 0.6557 0.6557 0.0062 0.95%
2025-02-28 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6557 0.6557 0.6804 0.6804 -0.0247 -3.63%
2025-02-27 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6804 0.6804 0.6835 0.6835 -0.0031 -0.45%
2025-02-26 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6835 0.6835 0.6733 0.6733 0.0102 1.51%
2025-02-25 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6733 0.6733 0.6822 0.6822 -0.0089 -1.30%
2025-02-24 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6822 0.6822 0.6879 0.6879 -0.0057 -0.83%