西部利得量化價(jià)值一年持有期混合基金凈值查詢(011849)
今天最新凈值
1.0283
0.0021 0.2000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0437
0.0034 0.3249%
- 累計(jì)凈值：1.0465
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1700億
- 最近資產(chǎn)：1.21億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：盛豐衍 陳元驊
近一季西部利得量化價(jià)值一年持有期混合基金凈值查詢
近一季,西部利得量化價(jià)值一年持有期混合(011849)基金累計(jì)收益率2.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0403 |
1.0585 |
1.0283 |
1.0465 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-05-20 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0283 |
1.0465 |
1.0262 |
1.0444 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0262 |
1.0444 |
1.0240 |
1.0422 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0240 |
1.0422 |
1.0287 |
1.0469 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0287 |
1.0469 |
1.0327 |
1.0509 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0327 |
1.0509 |
1.0276 |
1.0458 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0276 |
1.0458 |
1.0195 |
1.0377 |
0.0081 |
0.79% |
| 2025-05-12 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0195 |
1.0377 |
1.0180 |
1.0362 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0180 |
1.0362 |
1.0131 |
1.0313 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-08 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0131 |
1.0313 |
1.0128 |
1.0310 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0128 |
1.0310 |
1.0054 |
1.0236 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0054 |
1.0236 |
1.0011 |
1.0193 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0011 |
1.0193 |
1.0120 |
1.0302 |
-0.0109 |
-1.08% |
| 2025-04-29 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0120 |
1.0302 |
1.0163 |
1.0345 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0163 |
1.0345 |
1.0159 |
1.0341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0159 |
1.0341 |
1.0178 |
1.0360 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0178 |
1.0360 |
1.0115 |
1.0297 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-04-23 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0115 |
1.0297 |
1.0151 |
1.0333 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-22 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0151 |
1.0333 |
1.0088 |
1.0270 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-04-21 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0088 |
1.0270 |
1.0121 |
1.0303 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-04-18 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0121 |
1.0303 |
1.0105 |
1.0287 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-17 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0105 |
1.0287 |
1.0118 |
1.0300 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0118 |
1.0300 |
1.0066 |
1.0248 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-04-15 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0066 |
1.0248 |
1.0020 |
1.0202 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-04-14 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0020 |
1.0202 |
0.9952 |
1.0134 |
0.0068 |
0.68% |
|
|
| 2025-04-11 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
0.9952 |
1.0134 |
0.9987 |
1.0169 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-04-10 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
0.9987 |
1.0169 |
0.9909 |
1.0091 |
0.0078 |
0.79% |
| 2025-04-09 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
0.9909 |
1.0091 |
0.9895 |
1.0077 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
0.9895 |
1.0077 |
0.9666 |
0.9848 |
0.0229 |
2.37% |
| 2025-04-07 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
0.9666 |
0.9848 |
1.0302 |
1.0484 |
-0.0636 |
-6.17% |
| 2025-04-03 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0302 |
1.0484 |
1.0285 |
1.0467 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0285 |
1.0467 |
1.0265 |
1.0447 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0265 |
1.0447 |
1.0202 |
1.0384 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-03-31 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0202 |
1.0384 |
1.0225 |
1.0407 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0225 |
1.0407 |
1.0284 |
1.0466 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0284 |
1.0466 |
1.0291 |
1.0473 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0291 |
1.0473 |
1.0321 |
1.0503 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-25 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0321 |
1.0503 |
1.0248 |
1.0430 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-03-24 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0248 |
1.0430 |
1.0185 |
1.0367 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-03-21 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0185 |
1.0367 |
1.0213 |
1.0395 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-20 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0213 |
1.0395 |
1.0234 |
1.0416 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0234 |
1.0416 |
1.0212 |
1.0394 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-03-18 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0212 |
1.0394 |
1.0223 |
1.0405 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-17 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0223 |
1.0405 |
1.0189 |
1.0371 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0189 |
1.0371 |
1.0113 |
1.0295 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-03-13 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0113 |
1.0295 |
1.0030 |
1.0212 |
0.0083 |
0.83% |
| 2025-03-12 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0030 |
1.0212 |
1.0039 |
1.0221 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0039 |
1.0221 |
0.9981 |
1.0163 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-03-10 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
0.9981 |
1.0163 |
0.9997 |
1.0179 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
0.9997 |
1.0179 |
0.9984 |
1.0166 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
0.9984 |
1.0166 |
0.9975 |
1.0157 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-05 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
0.9975 |
1.0157 |
0.9938 |
1.0120 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
0.9938 |
1.0120 |
0.9953 |
1.0135 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
0.9953 |
1.0135 |
0.9943 |
1.0125 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
0.9943 |
1.0125 |
1.0019 |
1.0201 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-02-27 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
1.0019 |
1.0201 |
0.9976 |
1.0158 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-02-26 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
0.9976 |
1.0158 |
0.9890 |
1.0072 |
0.0086 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
0.9890 |
1.0072 |
0.9960 |
1.0142 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-02-24 |
011849 |
西部利得量化價(jià)值一年持有期混合 |
0.9960 |
1.0142 |
0.9949 |
1.0131 |
0.0011 |
0.11% |
