搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯(易方達(dá)中短期美元債A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(xún)(007362)

今天最新凈值 0.1655 0.0001 0.0600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1655
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類(lèi)型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：17.19億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁廣東 周怡
近一季易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯|易方達(dá)中短期美元債A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯(007362)基金累計(jì)收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1652 0.1652 0.1655 0.1655 -0.0003 -0.18%
2025-05-20 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1655 0.1655 0.1654 0.1654 0.0001 0.06%
2025-05-19 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1654 0.1654 0.1654 0.1654 0.0000 0.00%
2025-05-16 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1654 0.1654 0.1653 0.1653 0.0001 0.06%
2025-05-15 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1653 0.1653 0.1649 0.1649 0.0004 0.24%
2025-05-14 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.1651 0.1651 -0.0002 -0.12%
2025-05-13 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1651 0.1651 0.1651 0.1651 0.0000 0.00%
2025-05-12 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1651 0.1651 0.1654 0.1654 -0.0003 -0.18%
2025-05-09 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1654 0.1654 0.1654 0.1654 0.0000 0.00%
2025-05-08 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1654 0.1654 0.1657 0.1657 -0.0003 -0.18%
2025-05-07 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1657 0.1657 0.1656 0.1656 0.0001 0.06%
2025-05-06 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1656 0.1656 0.1662 0.1662 -0.0006 -0.36%
2025-04-30 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1662 0.1662 0.1661 0.1661 0.0001 0.06%
2025-04-29 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1661 0.1661 0.1660 0.1660 0.0001 0.06%
2025-04-28 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1660 0.1660 0.1656 0.1656 0.0004 0.24%
2025-04-25 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1656 0.1656 0.1652 0.1652 0.0004 0.24%
2025-04-24 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1652 0.1652 0.1648 0.1648 0.0004 0.24%
2025-04-23 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1648 0.1648 0.1649 0.1649 -0.0001 -0.06%
2025-04-22 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.1649 0.1649 0.0000 0.00%
2025-04-21 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.1649 0.1649 0.0000 0.00%
2025-04-18 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.1649 0.1649 0.0000 0.00%
2025-04-17 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.1648 0.1648 0.0001 0.06%
2025-04-16 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1648 0.1648 0.1646 0.1646 0.0002 0.12%
2025-04-15 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1646 0.1646 0.1642 0.1642 0.0004 0.24%
2025-04-14 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.1636 0.1636 0.0006 0.37%
2025-04-11 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1636 0.1636 0.1642 0.1642 -0.0006 -0.37%
2025-04-10 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.1639 0.1639 0.0003 0.18%
2025-04-09 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1639 0.1639 0.1647 0.1647 -0.0008 -0.49%
2025-04-08 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1647 0.1647 0.1649 0.1649 -0.0002 -0.12%
2025-04-07 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.1656 0.1656 -0.0007 -0.42%
2025-04-03 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1656 0.1656 0.1649 0.1649 0.0007 0.42%
2025-04-02 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.1650 0.1650 -0.0001 -0.06%
2025-04-01 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1650 0.1650 0.1647 0.1647 0.0003 0.18%
2025-03-31 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1647 0.1647 0.1646 0.1646 0.0001 0.06%
2025-03-28 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1646 0.1646 0.1642 0.1642 0.0004 0.24%
2025-03-27 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.1642 0.1642 0.0000 0.00%
2025-03-26 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.1643 0.1643 -0.0001 -0.06%
2025-03-25 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1643 0.1643 0.1641 0.1641 0.0002 0.12%
2025-03-24 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1641 0.1641 0.1645 0.1645 -0.0004 -0.24%
2025-03-21 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1645 0.1645 0.1644 0.1644 0.0001 0.06%
2025-03-20 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1644 0.1644 0.1642 0.1642 0.0002 0.12%
2025-03-19 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.1639 0.1639 0.0003 0.18%
2025-03-18 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1639 0.1639 0.1638 0.1638 0.0001 0.06%
2025-03-17 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1638 0.1638 0.1639 0.1639 -0.0001 -0.06%
2025-03-14 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1639 0.1639 0.1641 0.1641 -0.0002 -0.12%
2025-03-13 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1641 0.1641 0.1639 0.1639 0.0002 0.12%
2025-03-12 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1639 0.1639 0.1642 0.1642 -0.0003 -0.18%
2025-03-11 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.1644 0.1644 -0.0002 -0.12%
2025-03-10 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1644 0.1644 0.1640 0.1640 0.0004 0.24%
2025-03-07 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1640 0.1640 0.1641 0.1641 -0.0001 -0.06%
2025-03-06 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1641 0.1641 0.1641 0.1641 0.0000 0.00%
2025-03-05 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1641 0.1641 0.1642 0.1642 -0.0001 -0.06%
2025-03-04 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.1642 0.1642 0.0000 0.00%
2025-03-03 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.1640 0.1640 0.0002 0.12%
2025-02-28 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1640 0.1640 0.1636 0.1636 0.0004 0.24%
2025-02-27 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1636 0.1636 0.1637 0.1637 -0.0001 -0.06%
2025-02-26 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1637 0.1637 0.1637 0.1637 0.0000 0.00%
2025-02-25 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1637 0.1637 0.1632 0.1632 0.0005 0.31%
2025-02-24 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1632 0.1632 0.1630 0.1630 0.0002 0.12%
QDII-純債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1494 0.47%
長(zhǎng)信全球債券美元 0.1734 0.41%
工銀全球美元債A人民幣 1.0742 0.39%
工銀全球美元債C 1.0436 0.39%
長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2466 0.33%
海富通美元債QDII(美元) 0.1334 0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元 0.1696 0.24%
美元債 0.9589 0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0066 0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9703 0.21%