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易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯(易方達中短期美元債A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(007362)

今天最新凈值 0.1655 0.0001 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1655
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：17.19億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：祁廣東 周怡
近一周易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯|易方達中短期美元債A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯(007362)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1652 0.1652 0.1655 0.1655 -0.0003 -0.18%
2025-05-20 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1655 0.1655 0.1654 0.1654 0.0001 0.06%
2025-05-19 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1654 0.1654 0.1654 0.1654 0.0000 0.00%
2025-05-16 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1654 0.1654 0.1653 0.1653 0.0001 0.06%