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易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯(易方達中短期美元債A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(007362)

今天最新凈值 0.1652 -0.0003 -0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1652
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：17.19億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：祁廣東 周怡
近一月易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯|易方達中短期美元債A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯(007362)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1653 0.1653 0.1652 0.1652 0.0001 0.06%
2025-05-21 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1652 0.1652 0.1655 0.1655 -0.0003 -0.18%
2025-05-20 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1655 0.1655 0.1654 0.1654 0.0001 0.06%
2025-05-19 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1654 0.1654 0.1654 0.1654 0.0000 0.00%
2025-05-16 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1654 0.1654 0.1653 0.1653 0.0001 0.06%
2025-05-15 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1653 0.1653 0.1649 0.1649 0.0004 0.24%
2025-05-14 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.1651 0.1651 -0.0002 -0.12%
2025-05-13 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1651 0.1651 0.1651 0.1651 0.0000 0.00%
2025-05-12 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1651 0.1651 0.1654 0.1654 -0.0003 -0.18%
2025-05-09 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1654 0.1654 0.1654 0.1654 0.0000 0.00%
2025-05-08 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1654 0.1654 0.1657 0.1657 -0.0003 -0.18%
2025-05-07 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1657 0.1657 0.1656 0.1656 0.0001 0.06%
2025-05-06 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1656 0.1656 0.1662 0.1662 -0.0006 -0.36%
2025-04-30 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1662 0.1662 0.1661 0.1661 0.0001 0.06%
2025-04-29 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1661 0.1661 0.1660 0.1660 0.0001 0.06%
2025-04-28 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1660 0.1660 0.1656 0.1656 0.0004 0.24%
2025-04-25 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1656 0.1656 0.1652 0.1652 0.0004 0.24%
2025-04-24 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1652 0.1652 0.1648 0.1648 0.0004 0.24%