搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯(易方達中短期美元債A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(007362)

今天最新凈值 0.1654 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1654
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：17.19億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：祁廣東 周怡
近一年易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯|易方達中短期美元債A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯(007362)基金累計收益率5.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1655 0.1655 0.1654 0.1654 0.0001 0.06%
2025-05-19 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1654 0.1654 0.1654 0.1654 0.0000 0.00%
2025-05-16 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1654 0.1654 0.1653 0.1653 0.0001 0.06%
2025-05-15 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1653 0.1653 0.1649 0.1649 0.0004 0.24%
2025-05-14 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.1651 0.1651 -0.0002 -0.12%
2025-05-13 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1651 0.1651 0.1651 0.1651 0.0000 0.00%
2025-05-12 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1651 0.1651 0.1654 0.1654 -0.0003 -0.18%
2025-05-09 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1654 0.1654 0.1654 0.1654 0.0000 0.00%
2025-05-08 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1654 0.1654 0.1657 0.1657 -0.0003 -0.18%
2025-05-07 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1657 0.1657 0.1656 0.1656 0.0001 0.06%
2025-05-06 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1656 0.1656 0.1662 0.1662 -0.0006 -0.36%
2025-04-30 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1662 0.1662 0.1661 0.1661 0.0001 0.06%
2025-04-29 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1661 0.1661 0.1660 0.1660 0.0001 0.06%
2025-04-28 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1660 0.1660 0.1656 0.1656 0.0004 0.24%
2025-04-25 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1656 0.1656 0.1652 0.1652 0.0004 0.24%
2025-04-24 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1652 0.1652 0.1648 0.1648 0.0004 0.24%
2025-04-23 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1648 0.1648 0.1649 0.1649 -0.0001 -0.06%
2025-04-22 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.1649 0.1649 0.0000 0.00%
2025-04-21 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.1649 0.1649 0.0000 0.00%
2025-04-18 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.1649 0.1649 0.0000 0.00%
2025-04-17 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.1648 0.1648 0.0001 0.06%
2025-04-16 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1648 0.1648 0.1646 0.1646 0.0002 0.12%
2025-04-15 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1646 0.1646 0.1642 0.1642 0.0004 0.24%
2025-04-14 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.1636 0.1636 0.0006 0.37%
2025-04-11 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1636 0.1636 0.1642 0.1642 -0.0006 -0.37%
2025-04-10 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.1639 0.1639 0.0003 0.18%
2025-04-09 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1639 0.1639 0.1647 0.1647 -0.0008 -0.49%
2025-04-08 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1647 0.1647 0.1649 0.1649 -0.0002 -0.12%
2025-04-07 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.1656 0.1656 -0.0007 -0.42%
2025-04-03 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1656 0.1656 0.1649 0.1649 0.0007 0.42%
2025-04-02 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.1650 0.1650 -0.0001 -0.06%
2025-04-01 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1650 0.1650 0.1647 0.1647 0.0003 0.18%
2025-03-31 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1647 0.1647 0.1646 0.1646 0.0001 0.06%
2025-03-28 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1646 0.1646 0.1642 0.1642 0.0004 0.24%
2025-03-27 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.1642 0.1642 0.0000 0.00%
2025-03-26 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.1643 0.1643 -0.0001 -0.06%
2025-03-25 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1643 0.1643 0.1641 0.1641 0.0002 0.12%
2025-03-24 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1641 0.1641 0.1645 0.1645 -0.0004 -0.24%
2025-03-21 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1645 0.1645 0.1644 0.1644 0.0001 0.06%
2025-03-20 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1644 0.1644 0.1642 0.1642 0.0002 0.12%
2025-03-19 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.1639 0.1639 0.0003 0.18%
2025-03-18 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1639 0.1639 0.1638 0.1638 0.0001 0.06%
2025-03-17 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1638 0.1638 0.1639 0.1639 -0.0001 -0.06%
2025-03-14 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1639 0.1639 0.1641 0.1641 -0.0002 -0.12%
2025-03-13 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1641 0.1641 0.1639 0.1639 0.0002 0.12%
2025-03-12 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1639 0.1639 0.1642 0.1642 -0.0003 -0.18%
2025-03-11 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.1644 0.1644 -0.0002 -0.12%
2025-03-10 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1644 0.1644 0.1640 0.1640 0.0004 0.24%
2025-03-07 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1640 0.1640 0.1641 0.1641 -0.0001 -0.06%
2025-03-06 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1641 0.1641 0.1641 0.1641 0.0000 0.00%
2025-03-05 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1641 0.1641 0.1642 0.1642 -0.0001 -0.06%
2025-03-04 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.1642 0.1642 0.0000 0.00%
2025-03-03 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1642 0.1640 0.1640 0.0002 0.12%
2025-02-28 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1640 0.1640 0.1636 0.1636 0.0004 0.24%
2025-02-27 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1636 0.1636 0.1637 0.1637 -0.0001 -0.06%
2025-02-26 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1637 0.1637 0.1637 0.1637 0.0000 0.00%
2025-02-25 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1637 0.1637 0.1632 0.1632 0.0005 0.31%
2025-02-24 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1632 0.1632 0.1630 0.1630 0.0002 0.12%
2025-02-21 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1630 0.1630 0.1627 0.1627 0.0003 0.18%
2025-02-20 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1627 0.1627 0.1627 0.1627 0.0000 0.00%
2025-02-19 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1627 0.1627 0.1625 0.1625 0.0002 0.12%
2025-02-18 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1625 0.1625 0.1627 0.1627 -0.0002 -0.12%
2025-02-17 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1627 0.1627 0.1626 0.1626 0.0001 0.06%
2025-02-14 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1626 0.1626 0.1624 0.1624 0.0002 0.12%
2025-02-13 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1624 0.1624 0.1621 0.1621 0.0003 0.19%
2025-02-12 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1621 0.1621 0.1625 0.1625 -0.0004 -0.25%
2025-02-11 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1625 0.1625 0.1626 0.1626 -0.0001 -0.06%
2025-02-10 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1626 0.1626 0.1625 0.1625 0.0001 0.06%
2025-02-07 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1625 0.1625 0.1629 0.1629 -0.0004 -0.25%
2025-02-06 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1629 0.1629 0.1629 0.1629 0.0000 0.00%
2025-02-05 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1629 0.1629 0.1624 0.1624 0.0005 0.31%
2025-01-27 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1624 0.1624 0.1619 0.1619 0.0005 0.31%
2025-01-24 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.1619 0.1619 0.0000 0.00%
2025-01-21 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1620 0.1620 0.1620 0.1620 0.0000 0.00%
2025-01-13 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1611 0.1611 0.1612 0.1612 -0.0001 -0.06%
2025-01-10 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1612 0.1612 0.1619 0.1619 -0.0007 -0.43%
2025-01-09 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.1618 0.1618 0.0001 0.06%
2025-01-08 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1618 0.1618 0.1617 0.1617 0.0001 0.06%
2025-01-07 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1617 0.1617 0.1619 0.1619 -0.0002 -0.12%
2025-01-06 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.1619 0.1619 0.0000 0.00%
2025-01-03 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.1619 0.1619 0.0000 0.00%
2025-01-02 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.1620 0.1620 -0.0001 -0.06%
2024-12-31 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1620 0.1620 0.1618 0.1618 0.0002 0.12%
2024-12-30 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1618 0.1618 0.1614 0.1614 0.0004 0.25%
2024-12-25 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1613 0.1613 0.1613 0.1613 0.0000 0.00%
2024-12-24 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1613 0.1613 0.1613 0.1613 0.0000 0.00%
2024-12-23 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1613 0.1613 0.1614 0.1614 -0.0001 -0.06%
2024-12-20 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1614 0.1614 0.1613 0.1613 0.0001 0.06%
2024-12-19 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1613 0.1613 0.1613 0.1613 0.0000 0.00%
2024-12-18 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1613 0.1613 0.1619 0.1619 -0.0006 -0.37%
2024-12-17 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.1618 0.1618 0.0001 0.06%
2024-12-16 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1618 0.1618 0.1618 0.1618 0.0000 0.00%
2024-12-13 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1618 0.1618 0.1621 0.1621 -0.0003 -0.19%
2024-12-12 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1621 0.1621 0.1623 0.1623 -0.0002 -0.12%
2024-12-11 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1623 0.1623 0.1622 0.1622 0.0001 0.06%
2024-12-10 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1622 0.1622 0.1624 0.1624 -0.0002 -0.12%
2024-12-09 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1624 0.1624 0.1625 0.1625 -0.0001 -0.06%
2024-12-06 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1625 0.1625 0.1622 0.1622 0.0003 0.18%
2024-12-05 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1622 0.1622 0.1623 0.1623 -0.0001 -0.06%
2024-12-04 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1623 0.1623 0.1621 0.1621 0.0002 0.12%
2024-12-03 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1621 0.1621 0.1621 0.1621 0.0000 0.00%
2024-12-02 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1621 0.1621 0.1620 0.1620 0.0001 0.06%
2024-11-29 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1620 0.1620 0.1617 0.1617 0.0003 0.19%
2024-11-28 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1617 0.1617 0.1617 0.1617 0.0000 0.00%
2024-11-27 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1617 0.1617 0.1614 0.1614 0.0003 0.19%
2024-11-26 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1614 0.1614 0.1614 0.1614 0.0000 0.00%
2024-11-25 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1614 0.1614 0.1609 0.1609 0.0005 0.31%
2024-11-22 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1609 0.1609 0.1609 0.1609 0.0000 0.00%
2024-11-21 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1609 0.1609 0.1611 0.1611 -0.0002 -0.12%
2024-11-20 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1611 0.1611 0.1612 0.1612 -0.0001 -0.06%
2024-11-19 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1612 0.1612 0.1611 0.1611 0.0001 0.06%
2024-11-18 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1611 0.1611 0.1608 0.1608 0.0003 0.19%
2024-11-15 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1608 0.1608 0.1610 0.1610 -0.0002 -0.12%
2024-11-14 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1610 0.1610 0.1608 0.1608 0.0002 0.12%
2024-11-13 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1608 0.1608 0.1608 0.1608 0.0000 0.00%
2024-11-12 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1608 0.1608 0.1610 0.1610 -0.0002 -0.12%
2024-11-11 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1610 0.1610 0.1612 0.1612 -0.0002 -0.12%
2024-11-08 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1612 0.1612 0.1611 0.1611 0.0001 0.06%
2024-11-07 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1611 0.1611 0.1610 0.1610 0.0001 0.06%
2024-11-06 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1610 0.1610 0.1610 0.1610 0.0000 0.00%
2024-11-05 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1610 0.1610 0.1609 0.1609 0.0001 0.06%
2024-11-04 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1609 0.1609 0.1609 0.1609 0.0000 0.00%
2024-11-01 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1609 0.1609 0.1610 0.1610 -0.0001 -0.06%
2024-10-31 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1610 0.1610 0.1611 0.1611 -0.0001 -0.06%
2024-10-30 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1611 0.1611 0.1614 0.1614 -0.0003 -0.19%
2024-10-29 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1614 0.1614 0.1612 0.1612 0.0002 0.12%
2024-10-28 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1612 0.1612 0.1615 0.1615 -0.0003 -0.19%
2024-10-25 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1615 0.1615 0.1614 0.1614 0.0001 0.06%
2024-10-24 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1614 0.1614 0.1614 0.1614 0.0000 0.00%
2024-10-23 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1614 0.1614 0.1616 0.1616 -0.0002 -0.12%
2024-10-22 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1616 0.1616 0.1619 0.1619 -0.0003 -0.19%
2024-10-21 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.1620 0.1620 -0.0001 -0.06%
2024-10-18 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1620 0.1620 0.1620 0.1620 0.0000 0.00%
2024-10-17 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1620 0.1620 0.1622 0.1622 -0.0002 -0.12%
2024-10-16 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1622 0.1622 0.1624 0.1624 -0.0002 -0.12%
2024-10-15 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1624 0.1624 0.1622 0.1622 0.0002 0.12%
2024-10-14 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1622 0.1622 0.1622 0.1622 0.0000 0.00%
2024-10-11 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1622 0.1622 0.1621 0.1621 0.0001 0.06%
2024-10-10 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1621 0.1621 0.1620 0.1620 0.0001 0.06%
2024-10-09 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1620 0.1620 0.1622 0.1622 -0.0002 -0.12%
2024-10-08 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1622 0.1622 0.1633 0.1633 -0.0011 -0.67%
2024-09-30 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1633 0.1633 0.1635 0.1635 -0.0002 -0.12%
2024-09-27 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1635 0.1635 0.1633 0.1633 0.0002 0.12%
2024-09-26 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1633 0.1633 0.1635 0.1635 -0.0002 -0.12%
2024-09-25 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1635 0.1635 0.1636 0.1636 -0.0001 -0.06%
2024-09-24 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1636 0.1636 0.1635 0.1635 0.0001 0.06%
2024-09-23 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1635 0.1635 0.1634 0.1634 0.0001 0.06%
2024-09-20 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1634 0.1634 0.1633 0.1633 0.0001 0.06%
2024-09-19 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1633 0.1633 0.1633 0.1633 0.0000 0.00%
2024-09-18 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1633 0.1633 0.1633 0.1633 0.0000 0.00%
2024-09-13 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1633 0.1633 0.1631 0.1631 0.0002 0.12%
2024-09-12 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1631 0.1631 0.1631 0.1631 0.0000 0.00%
2024-09-11 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1631 0.1631 0.1631 0.1631 0.0000 0.00%
2024-09-10 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1631 0.1631 0.1629 0.1629 0.0002 0.12%
2024-09-09 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1629 0.1629 0.1628 0.1628 0.0001 0.06%
2024-09-06 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1628 0.1628 0.1625 0.1625 0.0003 0.18%
2024-09-05 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1625 0.1625 0.1624 0.1624 0.0001 0.06%
2024-09-04 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1624 0.1624 0.1620 0.1620 0.0004 0.25%
2024-09-03 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1620 0.1620 0.1618 0.1618 0.0002 0.12%
2024-09-02 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1618 0.1618 0.1617 0.1617 0.0001 0.06%
2024-08-30 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1617 0.1617 0.1618 0.1618 -0.0001 -0.06%
2024-08-29 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1618 0.1618 0.1619 0.1619 -0.0001 -0.06%
2024-08-28 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.1619 0.1619 0.0000 0.00%
2024-08-27 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.1619 0.1619 0.0000 0.00%
2024-08-26 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.1618 0.1618 0.0001 0.06%
2024-08-23 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1618 0.1618 0.1615 0.1615 0.0003 0.19%
2024-08-22 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1615 0.1615 0.1617 0.1617 -0.0002 -0.12%
2024-08-21 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1617 0.1617 0.1615 0.1615 0.0002 0.12%
2024-08-20 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1615 0.1615 0.1613 0.1613 0.0002 0.12%
2024-08-19 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1613 0.1613 0.1612 0.1612 0.0001 0.06%
2024-08-16 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1612 0.1612 0.1611 0.1611 0.0001 0.06%
2024-08-15 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1611 0.1611 0.1614 0.1614 -0.0003 -0.19%
2024-08-14 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1614 0.1614 0.1613 0.1613 0.0001 0.06%
2024-08-13 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1613 0.1613 0.1610 0.1610 0.0003 0.19%
2024-08-12 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1610 0.1610 0.1608 0.1608 0.0002 0.12%
2024-08-09 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1608 0.1608 0.1607 0.1607 0.0001 0.06%
2024-08-08 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1607 0.1607 0.1609 0.1609 -0.0002 -0.12%
2024-08-07 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1609 0.1609 0.1610 0.1610 -0.0001 -0.06%
2024-08-06 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1610 0.1610 0.1613 0.1613 -0.0003 -0.19%
2024-08-05 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1613 0.1613 0.1614 0.1614 -0.0001 -0.06%
2024-08-02 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1614 0.1614 0.1606 0.1606 0.0008 0.50%
2024-08-01 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1606 0.1606 0.1601 0.1601 0.0005 0.31%
2024-07-30 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1598 0.1598 0.1597 0.1597 0.0001 0.06%
2024-07-29 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1597 0.1597 0.1596 0.1596 0.0001 0.06%
2024-07-26 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1596 0.1596 0.1594 0.1594 0.0002 0.13%
2024-07-25 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1594 0.1594 0.1594 0.1594 0.0000 0.00%
2024-07-24 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1594 0.1594 0.1594 0.1594 0.0000 0.00%
2024-07-23 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1594 0.1594 0.1594 0.1594 0.0000 0.00%
2024-07-22 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1594 0.1594 0.1594 0.1594 0.0000 0.00%
2024-07-19 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1594 0.1594 0.1596 0.1596 -0.0002 -0.13%
2024-07-18 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1596 0.1596 0.1597 0.1597 -0.0001 -0.06%
2024-07-17 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1597 0.1597 0.1597 0.1597 0.0000 0.00%
2024-07-16 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1597 0.1597 0.1595 0.1595 0.0002 0.13%
2024-07-15 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1595 0.1595 0.1595 0.1595 0.0000 0.00%
2024-07-12 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1595 0.1595 0.1593 0.1593 0.0002 0.13%
2024-07-11 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1593 0.1593 0.1589 0.1589 0.0004 0.25%
2024-07-10 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1589 0.1589 0.1588 0.1588 0.0001 0.06%
2024-07-09 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1588 0.1588 0.1588 0.1588 0.0000 0.00%
2024-07-08 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1588 0.1588 0.1587 0.1587 0.0001 0.06%
2024-07-05 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1587 0.1587 0.1583 0.1583 0.0004 0.25%
2024-07-04 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1583 0.1583 0.1583 0.1583 0.0000 0.00%
2024-07-03 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1583 0.1583 0.1580 0.1580 0.0003 0.19%
2024-07-02 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1580 0.1580 0.1579 0.1579 0.0001 0.06%
2024-07-01 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1579 0.1579 0.1580 0.1580 -0.0001 -0.06%
2024-06-30 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1580 0.1580 0.1581 0.1581 -0.0001 -0.06%
2024-06-27 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1581 0.1581 0.1580 0.1580 0.0001 0.06%
2024-06-26 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1580 0.1580 0.1582 0.1582 -0.0002 -0.13%
2024-06-25 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1582 0.1582 0.1583 0.1583 -0.0001 -0.06%
2024-06-24 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1583 0.1583 0.1582 0.1582 0.0001 0.06%
2024-06-21 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1582 0.1582 0.1582 0.1582 0.0000 0.00%
2024-06-20 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1582 0.1582 0.1582 0.1582 0.0000 0.00%
2024-06-19 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1582 0.1582 0.1582 0.1582 0.0000 0.00%
2024-06-18 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1582 0.1582 0.1580 0.1580 0.0002 0.13%
2024-06-17 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1580 0.1580 0.1582 0.1582 -0.0002 -0.13%
2024-06-14 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1582 0.1582 0.1582 0.1582 0.0000 0.00%
2024-06-13 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1582 0.1582 0.1580 0.1580 0.0002 0.13%
2024-06-12 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1580 0.1580 0.1575 0.1575 0.0005 0.32%
2024-06-11 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1575 0.1575 0.1574 0.1574 0.0001 0.06%
2024-06-07 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1574 0.1574 0.1579 0.1579 -0.0005 -0.32%
2024-06-06 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1579 0.1579 0.1579 0.1579 0.0000 0.00%
2024-06-05 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1579 0.1579 0.1577 0.1577 0.0002 0.13%
2024-06-04 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1577 0.1577 0.1575 0.1575 0.0002 0.13%
2024-06-03 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1575 0.1575 0.1570 0.1570 0.0005 0.32%
2024-05-31 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1570 0.1570 0.1568 0.1568 0.0002 0.13%
2024-05-30 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1568 0.1568 0.1566 0.1566 0.0002 0.13%
2024-05-29 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1566 0.1566 0.1567 0.1567 -0.0001 -0.06%
2024-05-28 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1567 0.1567 0.1569 0.1569 -0.0002 -0.13%
2024-05-27 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1569 0.1569 0.1568 0.1568 0.0001 0.06%
2024-05-24 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1568 0.1568 0.1568 0.1568 0.0000 0.00%
2024-05-23 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1568 0.1568 0.1570 0.1570 -0.0002 -0.13%
2024-05-22 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1570 0.1570 0.1571 0.1571 -0.0001 -0.06%