萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A(萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007232)
今天最新凈值
1.2116
0.0012 0.1000%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2116
0.0000 0.0004%
- 累計(jì)凈值：1.2116
- 成立日期：2019-04-22
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.8648億
- 最近資產(chǎn)：2.09億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：徐朝貞 王寶娟
近一月萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A|萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
近一月,萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A(007232)基金累計(jì)收益率1.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-05-09 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-06 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0119 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.2026 |
1.2026 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
007232 |
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0022 |
0.18% |
