萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A(萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007232)

今天最新凈值 1.2116 0.0012 0.1000% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) 1.2116 0.0000 0.0004%

累計凈值：1.2116
成立日期：2019-04-22
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：1.8648億
最近資產：2.09億元
基金公司：萬家基金
基金經理：徐朝貞王寶娟

今年以來萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A|萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)基金凈值查詢

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今年以來,萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A(007232)基金累計收益率0.82%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2116	1.2116	0.0064	0.53%
2025-05-19	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2116	1.2116	1.2104	1.2104	0.0012	0.10%
2025-05-16	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2104	1.2104	1.2109	1.2109	-0.0005	-0.04%
2025-05-15	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2196	1.2196	-0.0087	-0.71%
2025-05-14	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2196	1.2196	1.2163	1.2163	0.0033	0.27%
2025-05-13	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2188	1.2188	-0.0025	-0.21%
2025-05-12	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2105	1.2105	0.0083	0.69%
2025-05-09	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2145	1.2145	-0.0040	-0.33%
2025-05-08	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2131	1.2131	0.0014	0.12%
2025-05-07	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2131	1.2131	1.2145	1.2145	-0.0014	-0.12%

2025-05-06	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2026	1.2026	0.0119	0.99%
2025-04-30	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2026	1.2026	1.1997	1.1997	0.0029	0.24%
2025-04-29	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1997	1.1997	1.1961	1.1961	0.0036	0.30%
2025-04-28	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1961	1.1961	1.1978	1.1978	-0.0017	-0.14%
2025-04-25	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1978	1.1978	1.1982	1.1982	-0.0004	-0.03%
2025-04-24	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1982	1.1982	1.2012	1.2012	-0.0030	-0.25%
2025-04-23	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2012	1.2012	1.1990	1.1990	0.0022	0.18%
2025-04-22	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1965	1.1965	0.0025	0.21%
2025-04-21	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1881	1.1881	0.0084	0.71%
2025-04-18	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1899	1.1899	-0.0018	-0.15%
2025-04-17	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1875	1.1875	0.0024	0.20%
2025-04-16	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1941	1.1941	-0.0066	-0.55%
2025-04-15	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1957	1.1957	-0.0016	-0.13%
2025-04-14	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1882	1.1882	0.0075	0.63%
2025-04-11	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1882	1.1882	1.1820	1.1820	0.0062	0.52%

2025-04-10	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1681	1.1681	0.0139	1.19%
2025-04-09	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1561	1.1561	0.0120	1.04%
2025-04-08	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1485	1.1485	0.0076	0.66%
2025-04-07	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1485	1.1485	1.2133	1.2133	-0.0648	-5.34%
2025-04-03	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2213	1.2213	-0.0080	-0.66%
2025-04-02	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2211	1.2211	0.0002	0.02%
2025-04-01	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2163	1.2163	0.0048	0.39%
2025-03-31	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2208	1.2208	-0.0045	-0.37%
2025-03-28	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2245	1.2245	-0.0037	-0.30%
2025-03-27	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2245	1.2245	1.2211	1.2211	0.0034	0.28%
2025-03-26	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2189	1.2189	0.0022	0.18%
2025-03-25	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2253	1.2253	-0.0064	-0.52%
2025-03-24	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2244	1.2244	0.0009	0.07%
2025-03-21	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2387	1.2387	-0.0143	-1.15%
2025-03-20	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2457	1.2457	-0.0070	-0.56%
2025-03-19	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2484	1.2484	-0.0027	-0.22%
2025-03-18	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2484	1.2484	1.2414	1.2414	0.0070	0.56%
2025-03-17	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2406	1.2406	0.0008	0.06%
2025-03-14	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2266	1.2266	0.0140	1.14%
2025-03-13	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2266	1.2266	1.2335	1.2335	-0.0069	-0.56%
2025-03-12	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2355	1.2355	-0.0020	-0.16%
2025-03-11	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2333	1.2333	0.0022	0.18%
2025-03-10	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2377	1.2377	-0.0044	-0.36%
2025-03-07	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2377	1.2377	1.2397	1.2397	-0.0020	-0.16%
2025-03-06	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2397	1.2397	1.2248	1.2248	0.0149	1.22%
2025-03-05	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2248	1.2248	1.2171	1.2171	0.0077	0.63%
2025-03-04	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2136	1.2136	0.0035	0.29%
2025-03-03	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2136	1.2136	1.2124	1.2124	0.0012	0.10%
2025-02-28	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2124	1.2124	1.2327	1.2327	-0.0203	-1.65%
2025-02-27	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2327	1.2327	1.2349	1.2349	-0.0022	-0.18%
2025-02-26	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2349	1.2349	1.2251	1.2251	0.0098	0.80%
2025-02-25	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2251	1.2251	1.2318	1.2318	-0.0067	-0.54%
2025-02-24	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2342	1.2342	-0.0024	-0.19%
2025-02-21	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2342	1.2342	1.2215	1.2215	0.0127	1.04%
2025-02-20	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2215	1.2215	1.2218	1.2218	-0.0003	-0.02%
2025-02-19	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2218	1.2218	1.2153	1.2153	0.0065	0.53%
2025-02-18	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2202	1.2202	-0.0049	-0.40%
2025-02-17	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2202	1.2202	1.2203	1.2203	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2203	1.2203	1.2126	1.2126	0.0077	0.63%
2025-02-13	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2169	1.2169	-0.0043	-0.35%
2025-02-12	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2169	1.2169	1.2106	1.2106	0.0063	0.52%
2025-02-11	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2135	1.2135	-0.0029	-0.24%
2025-02-10	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2105	1.2105	0.0030	0.25%
2025-02-07	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2040	1.2040	0.0065	0.54%
2025-02-06	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.2040	1.2040	1.1956	1.1956	0.0084	0.70%
2025-02-05	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1974	1.1974	-0.0018	-0.15%
2025-01-27	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1974	1.1974	1.1989	1.1989	-0.0015	-0.13%
2025-01-24	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1989	1.1989	1.1920	1.1920	0.0069	0.58%
2025-01-23	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1935	1.1935	-0.0015	-0.13%
2025-01-20	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1955	1.1955	1.1917	1.1917	0.0038	0.32%
2025-01-10	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1755	1.1755	1.1840	1.1840	-0.0085	-0.72%
2025-01-09	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1840	1.1840	1.1842	1.1842	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1849	1.1849	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1823	1.1823	0.0026	0.22%
2025-01-06	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1833	1.1833	-0.0010	-0.08%
2025-01-03	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1833	1.1833	1.1890	1.1890	-0.0057	-0.48%
2025-01-02	007232	萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A	1.1890	1.1890	1.2018	1.2018	-0.0128	-1.07%

標簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家消費成長	1.8233	0.26%
萬家50	2.8452	0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C	0.6653	0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開	0.6814	0.16%
航天航空ETF	1.0158	0.14%
萬家潛力價值A	1.5545	0.13%
萬家潛力價值C	1.4946	0.13%
萬家欣優(yōu)混合A	0.8594	0.13%
萬家欣優(yōu)混合C	0.8512	0.13%
萬家欣遠混合A	0.7933	0.11%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
	1.0103	-0.09%
前海開源裕源	1.8169	1.21%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9905	0.66%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9822	0.66%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A	0.8953	0.48%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C	0.8803	0.48%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9622	0.46%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9920	0.45%
優(yōu)選配置	0.8953	0.44%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8827	0.43%

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萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A(萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007232)