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萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A(萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007232)

今天最新凈值 1.2104 -0.0005 -0.0400% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.2116 0.0000 0.0004%
  • 累計凈值：1.2104
  • 成立日期：2019-04-22
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8648億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞 王寶娟
近一年萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A|萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A(007232)基金累計收益率2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2116 1.2116 1.2104 1.2104 0.0012 0.10%
2025-05-16 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2104 1.2104 1.2109 1.2109 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2109 1.2109 1.2196 1.2196 -0.0087 -0.71%
2025-05-14 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2196 1.2196 1.2163 1.2163 0.0033 0.27%
2025-05-13 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2163 1.2163 1.2188 1.2188 -0.0025 -0.21%
2025-05-12 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2188 1.2188 1.2105 1.2105 0.0083 0.69%
2025-05-09 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2105 1.2105 1.2145 1.2145 -0.0040 -0.33%
2025-05-08 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2131 1.2131 0.0014 0.12%
2025-05-07 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2131 1.2131 1.2145 1.2145 -0.0014 -0.12%
2025-05-06 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2026 1.2026 0.0119 0.99%
2025-04-30 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2026 1.2026 1.1997 1.1997 0.0029 0.24%
2025-04-29 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1997 1.1997 1.1961 1.1961 0.0036 0.30%
2025-04-28 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1961 1.1961 1.1978 1.1978 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1978 1.1978 1.1982 1.1982 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1982 1.1982 1.2012 1.2012 -0.0030 -0.25%
2025-04-23 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2012 1.2012 1.1990 1.1990 0.0022 0.18%
2025-04-22 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1990 1.1990 1.1965 1.1965 0.0025 0.21%
2025-04-21 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1965 1.1965 1.1881 1.1881 0.0084 0.71%
2025-04-18 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1881 1.1881 1.1899 1.1899 -0.0018 -0.15%
2025-04-17 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1899 1.1899 1.1875 1.1875 0.0024 0.20%
2025-04-16 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1875 1.1875 1.1941 1.1941 -0.0066 -0.55%
2025-04-15 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1941 1.1941 1.1957 1.1957 -0.0016 -0.13%
2025-04-14 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1957 1.1957 1.1882 1.1882 0.0075 0.63%
2025-04-11 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1882 1.1882 1.1820 1.1820 0.0062 0.52%
2025-04-10 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1820 1.1820 1.1681 1.1681 0.0139 1.19%
2025-04-09 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1681 1.1681 1.1561 1.1561 0.0120 1.04%
2025-04-08 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1561 1.1561 1.1485 1.1485 0.0076 0.66%
2025-04-07 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1485 1.1485 1.2133 1.2133 -0.0648 -5.34%
2025-04-03 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2133 1.2133 1.2213 1.2213 -0.0080 -0.66%
2025-04-02 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2213 1.2213 1.2211 1.2211 0.0002 0.02%
2025-04-01 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2211 1.2211 1.2163 1.2163 0.0048 0.39%
2025-03-31 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2163 1.2163 1.2208 1.2208 -0.0045 -0.37%
2025-03-28 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2208 1.2208 1.2245 1.2245 -0.0037 -0.30%
2025-03-27 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2245 1.2245 1.2211 1.2211 0.0034 0.28%
2025-03-26 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2211 1.2211 1.2189 1.2189 0.0022 0.18%
2025-03-25 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2189 1.2189 1.2253 1.2253 -0.0064 -0.52%
2025-03-24 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2253 1.2253 1.2244 1.2244 0.0009 0.07%
2025-03-21 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2244 1.2244 1.2387 1.2387 -0.0143 -1.15%
2025-03-20 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2387 1.2387 1.2457 1.2457 -0.0070 -0.56%
2025-03-19 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2457 1.2457 1.2484 1.2484 -0.0027 -0.22%
2025-03-18 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2484 1.2484 1.2414 1.2414 0.0070 0.56%
2025-03-17 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2414 1.2414 1.2406 1.2406 0.0008 0.06%
2025-03-14 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2406 1.2406 1.2266 1.2266 0.0140 1.14%
2025-03-13 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2266 1.2266 1.2335 1.2335 -0.0069 -0.56%
2025-03-12 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2335 1.2335 1.2355 1.2355 -0.0020 -0.16%
2025-03-11 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2355 1.2355 1.2333 1.2333 0.0022 0.18%
2025-03-10 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2333 1.2333 1.2377 1.2377 -0.0044 -0.36%
2025-03-07 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2377 1.2377 1.2397 1.2397 -0.0020 -0.16%
2025-03-06 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2397 1.2397 1.2248 1.2248 0.0149 1.22%
2025-03-05 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2248 1.2248 1.2171 1.2171 0.0077 0.63%
2025-03-04 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2171 1.2171 1.2136 1.2136 0.0035 0.29%
2025-03-03 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2136 1.2136 1.2124 1.2124 0.0012 0.10%
2025-02-28 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2124 1.2124 1.2327 1.2327 -0.0203 -1.65%
2025-02-27 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2327 1.2327 1.2349 1.2349 -0.0022 -0.18%
2025-02-26 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2349 1.2349 1.2251 1.2251 0.0098 0.80%
2025-02-25 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2251 1.2251 1.2318 1.2318 -0.0067 -0.54%
2025-02-24 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2318 1.2318 1.2342 1.2342 -0.0024 -0.19%
2025-02-21 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2342 1.2342 1.2215 1.2215 0.0127 1.04%
2025-02-20 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2215 1.2215 1.2218 1.2218 -0.0003 -0.02%
2025-02-19 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2218 1.2218 1.2153 1.2153 0.0065 0.53%
2025-02-18 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2153 1.2153 1.2202 1.2202 -0.0049 -0.40%
2025-02-17 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2202 1.2202 1.2203 1.2203 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2203 1.2203 1.2126 1.2126 0.0077 0.63%
2025-02-13 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2126 1.2126 1.2169 1.2169 -0.0043 -0.35%
2025-02-12 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2169 1.2169 1.2106 1.2106 0.0063 0.52%
2025-02-11 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2106 1.2106 1.2135 1.2135 -0.0029 -0.24%
2025-02-10 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2135 1.2135 1.2105 1.2105 0.0030 0.25%
2025-02-07 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2105 1.2105 1.2040 1.2040 0.0065 0.54%
2025-02-06 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2040 1.2040 1.1956 1.1956 0.0084 0.70%
2025-02-05 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1956 1.1956 1.1974 1.1974 -0.0018 -0.15%
2025-01-27 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1974 1.1974 1.1989 1.1989 -0.0015 -0.13%
2025-01-24 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1989 1.1989 1.1920 1.1920 0.0069 0.58%
2025-01-23 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1920 1.1920 1.1935 1.1935 -0.0015 -0.13%
2025-01-20 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1955 1.1955 1.1917 1.1917 0.0038 0.32%
2025-01-10 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1755 1.1755 1.1840 1.1840 -0.0085 -0.72%
2025-01-09 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1840 1.1840 1.1842 1.1842 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1842 1.1842 1.1849 1.1849 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1849 1.1849 1.1823 1.1823 0.0026 0.22%
2025-01-06 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1823 1.1823 1.1833 1.1833 -0.0010 -0.08%
2025-01-03 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1833 1.1833 1.1890 1.1890 -0.0057 -0.48%
2025-01-02 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1890 1.1890 1.2018 1.2018 -0.0128 -1.07%
2024-12-31 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2018 1.2018 1.2079 1.2079 -0.0061 -0.51%
2024-12-30 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2079 1.2079 1.2070 1.2070 0.0009 0.07%
2024-12-27 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2070 1.2070 1.2074 1.2074 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2074 1.2074 1.2007 1.2007 0.0067 0.56%
2024-12-23 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2007 1.2007 1.2020 1.2020 -0.0013 -0.11%
2024-12-20 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2020 1.2020 1.2034 1.2034 -0.0014 -0.12%
2024-12-19 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2034 1.2034 1.2044 1.2044 -0.0010 -0.08%
2024-12-18 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2044 1.2044 1.2017 1.2017 0.0027 0.22%
2024-12-17 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2017 1.2017 1.2041 1.2041 -0.0024 -0.20%
2024-12-16 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2041 1.2041 1.2086 1.2086 -0.0045 -0.37%
2024-12-13 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2086 1.2086 1.2207 1.2207 -0.0121 -0.99%
2024-12-12 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2207 1.2207 1.2146 1.2146 0.0061 0.50%
2024-12-11 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2129 1.2129 0.0017 0.14%
2024-12-10 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2129 1.2129 1.2106 1.2106 0.0023 0.19%
2024-12-09 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2106 1.2106 1.2079 1.2079 0.0027 0.22%
2024-12-06 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2079 1.2079 1.2012 1.2012 0.0067 0.56%
2024-12-05 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2012 1.2012 1.2023 1.2023 -0.0011 -0.09%
2024-12-04 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2023 1.2023 1.2052 1.2052 -0.0029 -0.24%
2024-12-03 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2052 1.2052 1.2029 1.2029 0.0023 0.19%
2024-12-02 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2029 1.2029 1.1975 1.1975 0.0054 0.45%
2024-11-29 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1975 1.1975 1.1909 1.1909 0.0066 0.55%
2024-11-28 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1909 1.1909 1.1965 1.1965 -0.0056 -0.47%
2024-11-27 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1965 1.1965 1.1865 1.1865 0.0100 0.84%
2024-11-26 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1865 1.1865 1.1881 1.1881 -0.0016 -0.13%
2024-11-25 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1881 1.1881 1.1892 1.1892 -0.0011 -0.09%
2024-11-22 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1892 1.1892 1.2052 1.2052 -0.0160 -1.33%
2024-11-21 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2052 1.2052 1.2051 1.2051 0.0001 0.01%
2024-11-20 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2051 1.2051 1.2018 1.2018 0.0033 0.27%
2024-11-19 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2018 1.2018 1.1960 1.1960 0.0058 0.48%
2024-11-18 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1960 1.1960 1.1986 1.1986 -0.0026 -0.22%
2024-11-15 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1986 1.1986 1.2054 1.2054 -0.0068 -0.56%
2024-11-14 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2054 1.2054 1.2162 1.2162 -0.0108 -0.89%
2024-11-13 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2162 1.2162 1.2141 1.2141 0.0021 0.17%
2024-11-12 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2141 1.2141 1.2225 1.2225 -0.0084 -0.69%
2024-11-11 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2225 1.2225 1.2208 1.2208 0.0017 0.14%
2024-11-08 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2208 1.2208 1.2257 1.2257 -0.0049 -0.40%
2024-11-07 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2257 1.2257 1.2139 1.2139 0.0118 0.97%
2024-11-06 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2139 1.2139 1.2179 1.2179 -0.0040 -0.33%
2024-11-05 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2179 1.2179 1.2065 1.2065 0.0114 0.94%
2024-11-04 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2065 1.2065 1.2003 1.2003 0.0062 0.52%
2024-11-01 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2003 1.2003 1.2007 1.2007 -0.0004 -0.03%
2024-10-31 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2007 1.2007 1.2010 1.2010 -0.0003 -0.02%
2024-10-30 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2010 1.2010 1.2051 1.2051 -0.0041 -0.34%
2024-10-29 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2051 1.2051 1.2110 1.2110 -0.0059 -0.49%
2024-10-28 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2110 1.2110 1.2096 1.2096 0.0014 0.12%
2024-10-25 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2063 1.2063 0.0033 0.27%
2024-10-24 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2063 1.2063 1.2126 1.2126 -0.0063 -0.52%
2024-10-23 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2126 1.2126 1.2105 1.2105 0.0021 0.17%
2024-10-22 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2105 1.2105 1.2070 1.2070 0.0035 0.29%
2024-10-21 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2070 1.2070 1.2061 1.2061 0.0009 0.07%
2024-10-18 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2061 1.2061 1.1877 1.1877 0.0184 1.55%
2024-10-17 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1877 1.1877 1.1939 1.1939 -0.0062 -0.52%
2024-10-16 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1939 1.1939 1.1929 1.1929 0.0010 0.08%
2024-10-15 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1929 1.1929 1.2084 1.2084 -0.0155 -1.28%
2024-10-14 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2084 1.2084 1.1991 1.1991 0.0093 0.78%
2024-10-11 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1991 1.1991 1.2104 1.2104 -0.0113 -0.93%
2024-10-10 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2104 1.2104 1.2007 1.2007 0.0097 0.81%
2024-10-09 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2007 1.2007 1.2413 1.2413 -0.0406 -3.27%
2024-10-08 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2413 1.2413 1.2119 1.2119 0.0294 2.43%
2024-09-30 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.2119 1.2119 1.1651 1.1651 0.0468 4.02%
2024-09-27 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1651 1.1651 1.1433 1.1433 0.0218 1.91%
2024-09-26 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1433 1.1433 1.1229 1.1229 0.0204 1.82%
2024-09-25 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1229 1.1229 1.1191 1.1191 0.0038 0.34%
2024-09-24 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1191 1.1191 1.1003 1.1003 0.0188 1.71%
2024-09-23 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1003 1.1003 1.1004 1.1004 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1004 1.1004 1.1010 1.1010 -0.0006 -0.05%
2024-09-19 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1010 1.1010 1.0964 1.0964 0.0046 0.42%
2024-09-18 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0934 1.0934 0.0030 0.27%
2024-09-13 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0949 1.0949 -0.0015 -0.14%
2024-09-12 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.0949 1.0949 1.0972 1.0972 -0.0023 -0.21%
2024-09-11 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0964 1.0964 0.0008 0.07%
2024-09-10 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0960 1.0960 0.0004 0.04%
2024-09-09 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.0960 1.0960 1.1027 1.1027 -0.0067 -0.61%
2024-09-06 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1088 1.1088 -0.0061 -0.55%
2024-09-05 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1077 1.1077 0.0011 0.10%
2024-09-04 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1077 1.1077 1.1117 1.1117 -0.0040 -0.36%
2024-09-03 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1117 1.1117 1.1085 1.1085 0.0032 0.29%
2024-09-02 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1085 1.1085 1.1172 1.1172 -0.0087 -0.78%
2024-08-30 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1101 1.1101 0.0071 0.64%
2024-08-29 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1074 1.1074 0.0027 0.24%
2024-08-28 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1098 1.1098 -0.0024 -0.22%
2024-08-27 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1098 1.1098 1.1132 1.1132 -0.0034 -0.31%
2024-08-26 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2024-08-23 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1130 1.1130 1.1125 1.1125 0.0005 0.04%
2024-08-22 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1125 1.1125 1.1144 1.1144 -0.0019 -0.17%
2024-08-21 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1144 1.1144 1.1161 1.1161 -0.0017 -0.15%
2024-08-20 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1161 1.1161 1.1228 1.1228 -0.0067 -0.60%
2024-08-19 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1228 1.1228 1.1211 1.1211 0.0017 0.15%
2024-08-16 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1211 1.1211 1.1214 1.1214 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1214 1.1214 1.1194 1.1194 0.0020 0.18%
2024-08-14 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1194 1.1194 1.1249 1.1249 -0.0055 -0.49%
2024-08-13 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1249 1.1249 1.1232 1.1232 0.0017 0.15%
2024-08-12 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1242 1.1242 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1242 1.1242 1.1254 1.1254 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1255 1.1255 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1243 1.1243 0.0012 0.11%
2024-08-06 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1213 1.1213 0.0030 0.27%
2024-08-05 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1315 1.1315 -0.0102 -0.90%
2024-08-02 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1382 1.1382 -0.0067 -0.59%
2024-08-01 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1382 1.1382 1.1413 1.1413 -0.0031 -0.27%
2024-07-31 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1413 1.1413 1.1256 1.1256 0.0157 1.39%
2024-07-29 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1317 1.1317 -0.0020 -0.18%
2024-07-26 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1317 1.1317 1.1255 1.1255 0.0062 0.55%
2024-07-25 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1309 1.1309 -0.0054 -0.48%
2024-07-24 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1309 1.1309 1.1360 1.1360 -0.0051 -0.45%
2024-07-23 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1360 1.1360 1.1505 1.1505 -0.0145 -1.26%
2024-07-22 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1505 1.1505 1.1521 1.1521 -0.0016 -0.14%
2024-07-19 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1521 1.1521 1.1540 1.1540 -0.0019 -0.16%
2024-07-18 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1540 1.1540 1.1512 1.1512 0.0028 0.24%
2024-07-17 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1512 1.1512 1.1560 1.1560 -0.0048 -0.42%
2024-07-16 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1560 1.1560 1.1541 1.1541 0.0019 0.16%
2024-07-15 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1541 1.1541 1.1564 1.1564 -0.0023 -0.20%
2024-07-12 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1564 1.1564 1.1564 1.1564 0.0000 0.00%
2024-07-11 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1564 1.1564 1.1471 1.1471 0.0093 0.81%
2024-07-10 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1471 1.1471 1.1507 1.1507 -0.0036 -0.31%
2024-07-09 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1507 1.1507 1.1434 1.1434 0.0073 0.64%
2024-07-08 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1434 1.1434 1.1502 1.1502 -0.0068 -0.59%
2024-07-05 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1502 1.1502 1.1485 1.1485 0.0017 0.15%
2024-07-04 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1485 1.1485 1.1522 1.1522 -0.0037 -0.32%
2024-07-03 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1522 1.1522 1.1545 1.1545 -0.0023 -0.20%
2024-07-02 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1545 1.1545 1.1591 1.1591 -0.0046 -0.40%
2024-07-01 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1591 1.1591 1.1548 1.1548 0.0043 0.37%
2024-06-30 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1548 1.1548 1.1505 1.1505 0.0043 0.37%
2024-06-27 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1505 1.1505 1.1586 1.1586 -0.0081 -0.70%
2024-06-26 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1586 1.1586 1.1536 1.1536 0.0050 0.43%
2024-06-25 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1555 1.1555 -0.0019 -0.16%
2024-06-24 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1555 1.1555 1.1635 1.1635 -0.0080 -0.69%
2024-06-21 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1635 1.1635 1.1648 1.1648 -0.0013 -0.11%
2024-06-20 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1693 1.1693 -0.0045 -0.38%
2024-06-19 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1693 1.1693 1.1708 1.1708 -0.0015 -0.13%
2024-06-18 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1708 1.1708 1.1688 1.1688 0.0020 0.17%
2024-06-17 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1688 1.1688 1.1701 1.1701 -0.0013 -0.11%
2024-06-14 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1701 1.1701 1.1688 1.1688 0.0013 0.11%
2024-06-13 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1688 1.1688 1.1711 1.1711 -0.0023 -0.20%
2024-06-12 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1711 1.1711 1.1693 1.1693 0.0018 0.15%
2024-06-11 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1693 1.1693 1.1728 1.1728 -0.0035 -0.30%
2024-06-07 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1728 1.1728 1.1742 1.1742 -0.0014 -0.12%
2024-06-06 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1742 1.1742 1.1748 1.1748 -0.0006 -0.05%
2024-06-05 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1748 1.1748 1.1809 1.1809 -0.0061 -0.52%
2024-06-04 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1809 1.1809 1.1756 1.1756 0.0053 0.45%
2024-06-03 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1756 1.1756 1.1761 1.1761 -0.0005 -0.04%
2024-05-31 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1761 1.1761 1.1770 1.1770 -0.0009 -0.08%
2024-05-30 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1770 1.1770 1.1811 1.1811 -0.0041 -0.35%
2024-05-29 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1811 1.1811 1.1810 1.1810 0.0001 0.01%
2024-05-28 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1810 1.1810 1.1853 1.1853 -0.0043 -0.36%
2024-05-27 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1853 1.1853 1.1787 1.1787 0.0066 0.56%
2024-05-24 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1787 1.1787 1.1836 1.1836 -0.0049 -0.41%
2024-05-23 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1836 1.1836 1.1920 1.1920 -0.0084 -0.70%
2024-05-22 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 1.1920 1.1920 1.1932 1.1932 -0.0012 -0.10%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%