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萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A(萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007232)

今天最新凈值 1.2116 0.0012 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2116 0.0000 0.0004%
  • 累計(jì)凈值：1.2116
  • 成立日期：2019-04-22
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8648億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞 王寶娟
近一季萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A|萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A(007232)基金累計(jì)收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2180 1.2180 1.2116 1.2116 0.0064 0.53%
2025-05-19 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2116 1.2116 1.2104 1.2104 0.0012 0.10%
2025-05-16 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2104 1.2104 1.2109 1.2109 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2109 1.2109 1.2196 1.2196 -0.0087 -0.71%
2025-05-14 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2196 1.2196 1.2163 1.2163 0.0033 0.27%
2025-05-13 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2163 1.2163 1.2188 1.2188 -0.0025 -0.21%
2025-05-12 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2188 1.2188 1.2105 1.2105 0.0083 0.69%
2025-05-09 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2105 1.2105 1.2145 1.2145 -0.0040 -0.33%
2025-05-08 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2131 1.2131 0.0014 0.12%
2025-05-07 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2131 1.2131 1.2145 1.2145 -0.0014 -0.12%
2025-05-06 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2026 1.2026 0.0119 0.99%
2025-04-30 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2026 1.2026 1.1997 1.1997 0.0029 0.24%
2025-04-29 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1997 1.1997 1.1961 1.1961 0.0036 0.30%
2025-04-28 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1961 1.1961 1.1978 1.1978 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1978 1.1978 1.1982 1.1982 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1982 1.1982 1.2012 1.2012 -0.0030 -0.25%
2025-04-23 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2012 1.2012 1.1990 1.1990 0.0022 0.18%
2025-04-22 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1990 1.1990 1.1965 1.1965 0.0025 0.21%
2025-04-21 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1965 1.1965 1.1881 1.1881 0.0084 0.71%
2025-04-18 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1881 1.1881 1.1899 1.1899 -0.0018 -0.15%
2025-04-17 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1899 1.1899 1.1875 1.1875 0.0024 0.20%
2025-04-16 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1875 1.1875 1.1941 1.1941 -0.0066 -0.55%
2025-04-15 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1941 1.1941 1.1957 1.1957 -0.0016 -0.13%
2025-04-14 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1957 1.1957 1.1882 1.1882 0.0075 0.63%
2025-04-11 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1882 1.1882 1.1820 1.1820 0.0062 0.52%
2025-04-10 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1820 1.1820 1.1681 1.1681 0.0139 1.19%
2025-04-09 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1681 1.1681 1.1561 1.1561 0.0120 1.04%
2025-04-08 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1561 1.1561 1.1485 1.1485 0.0076 0.66%
2025-04-07 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.1485 1.1485 1.2133 1.2133 -0.0648 -5.34%
2025-04-03 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2133 1.2133 1.2213 1.2213 -0.0080 -0.66%
2025-04-02 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2213 1.2213 1.2211 1.2211 0.0002 0.02%
2025-04-01 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2211 1.2211 1.2163 1.2163 0.0048 0.39%
2025-03-31 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2163 1.2163 1.2208 1.2208 -0.0045 -0.37%
2025-03-28 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2208 1.2208 1.2245 1.2245 -0.0037 -0.30%
2025-03-27 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2245 1.2245 1.2211 1.2211 0.0034 0.28%
2025-03-26 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2211 1.2211 1.2189 1.2189 0.0022 0.18%
2025-03-25 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2189 1.2189 1.2253 1.2253 -0.0064 -0.52%
2025-03-24 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2253 1.2253 1.2244 1.2244 0.0009 0.07%
2025-03-21 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2244 1.2244 1.2387 1.2387 -0.0143 -1.15%
2025-03-20 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2387 1.2387 1.2457 1.2457 -0.0070 -0.56%
2025-03-19 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2457 1.2457 1.2484 1.2484 -0.0027 -0.22%
2025-03-18 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2484 1.2484 1.2414 1.2414 0.0070 0.56%
2025-03-17 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2414 1.2414 1.2406 1.2406 0.0008 0.06%
2025-03-14 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2406 1.2406 1.2266 1.2266 0.0140 1.14%
2025-03-13 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2266 1.2266 1.2335 1.2335 -0.0069 -0.56%
2025-03-12 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2335 1.2335 1.2355 1.2355 -0.0020 -0.16%
2025-03-11 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2355 1.2355 1.2333 1.2333 0.0022 0.18%
2025-03-10 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2333 1.2333 1.2377 1.2377 -0.0044 -0.36%
2025-03-07 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2377 1.2377 1.2397 1.2397 -0.0020 -0.16%
2025-03-06 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2397 1.2397 1.2248 1.2248 0.0149 1.22%
2025-03-05 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2248 1.2248 1.2171 1.2171 0.0077 0.63%
2025-03-04 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2171 1.2171 1.2136 1.2136 0.0035 0.29%
2025-03-03 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2136 1.2136 1.2124 1.2124 0.0012 0.10%
2025-02-28 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2124 1.2124 1.2327 1.2327 -0.0203 -1.65%
2025-02-27 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2327 1.2327 1.2349 1.2349 -0.0022 -0.18%
2025-02-26 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2349 1.2349 1.2251 1.2251 0.0098 0.80%
2025-02-25 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2251 1.2251 1.2318 1.2318 -0.0067 -0.54%
2025-02-24 007232 萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A 1.2318 1.2318 1.2342 1.2342 -0.0024 -0.19%