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華安中債7-10年國開債C基金凈值查詢(007229)

今天最新凈值 1.3675 -0.0003 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0448
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.4451億
  • 最近資產(chǎn)：52.89億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 馬曉璇 周舒展
近一年華安中債7-10年國開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安中債7-10年國開債C(007229)基金累計收益率6.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3674 2.0447 1.3675 2.0448 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3675 2.0448 1.3678 2.0451 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3678 2.0451 1.3683 2.0456 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3683 2.0456 1.3660 2.0433 0.0023 0.17%
2025-05-16 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3660 2.0433 1.3664 2.0437 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3664 2.0437 1.3682 2.0455 -0.0018 -0.13%
2025-05-14 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3682 2.0455 1.3687 2.0460 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3687 2.0460 1.3658 2.0431 0.0029 0.21%
2025-05-12 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3658 2.0431 1.3720 2.0493 -0.0062 -0.45%
2025-05-09 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3720 2.0493 1.3713 2.0486 0.0007 0.05%
2025-05-08 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3713 2.0486 1.3688 2.0461 0.0025 0.18%
2025-05-07 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3688 2.0461 1.3707 2.0480 -0.0019 -0.14%
2025-05-06 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3707 2.0480 1.3703 2.0476 0.0004 0.03%
2025-04-30 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3703 2.0476 1.3696 2.0469 0.0007 0.05%
2025-04-29 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3696 2.0469 1.3663 2.0436 0.0033 0.24%
2025-04-28 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3663 2.0436 1.3649 2.0422 0.0014 0.10%
2025-04-25 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3649 2.0422 1.3647 2.0420 0.0002 0.01%
2025-04-24 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3647 2.0420 1.3648 2.0421 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3648 2.0421 1.3663 2.0436 -0.0015 -0.11%
2025-04-22 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3663 2.0436 1.3648 2.0421 0.0015 0.11%
2025-04-21 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3648 2.0421 1.3661 2.0434 -0.0013 -0.10%
2025-04-18 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3661 2.0434 1.3655 2.0428 0.0006 0.04%
2025-04-17 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3655 2.0428 1.3668 2.0441 -0.0013 -0.10%
2025-04-16 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3668 2.0441 1.3655 2.0428 0.0013 0.10%
2025-04-15 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3655 2.0428 1.3655 2.0428 0.0000 0.00%
2025-04-14 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3655 2.0428 1.3652 2.0425 0.0003 0.02%
2025-04-11 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3652 2.0425 1.3655 2.0428 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3655 2.0428 1.3648 2.0421 0.0007 0.05%
2025-04-09 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3648 2.0421 1.3648 2.0421 0.0000 0.00%
2025-04-08 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3648 2.0421 1.3700 2.0473 -0.0052 -0.38%
2025-04-07 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3700 2.0473 1.3631 2.0404 0.0069 0.51%
2025-04-03 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3631 2.0404 1.3549 2.0322 0.0082 0.61%
2025-04-02 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3549 2.0322 1.3510 2.0283 0.0039 0.29%
2025-04-01 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3510 2.0283 1.3499 2.0272 0.0011 0.08%
2025-03-31 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3499 2.0272 1.3480 2.0253 0.0019 0.14%
2025-03-28 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3480 2.0253 1.3489 2.0262 -0.0009 -0.07%
2025-03-27 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3489 2.0262 1.3497 2.0270 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3497 2.0270 1.3468 2.0241 0.0029 0.22%
2025-03-25 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3468 2.0241 1.3450 2.0223 0.0018 0.13%
2025-03-24 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3450 2.0223 1.3436 2.0209 0.0014 0.10%
2025-03-21 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3436 2.0209 1.3447 2.0220 -0.0011 -0.08%
2025-03-20 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3447 2.0220 1.3392 2.0165 0.0055 0.41%
2025-03-19 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3392 2.0165 1.3377 2.0150 0.0015 0.11%
2025-03-18 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3377 2.0150 1.3376 2.0149 0.0001 0.01%
2025-03-17 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3376 2.0149 1.3449 2.0222 -0.0073 -0.54%
2025-03-14 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3449 2.0222 1.3417 2.0190 0.0032 0.24%
2025-03-13 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3417 2.0190 1.3428 2.0201 -0.0011 -0.08%
2025-03-12 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3428 2.0201 1.3392 2.0165 0.0036 0.27%
2025-03-11 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3392 2.0165 1.3471 2.0244 -0.0079 -0.59%
2025-03-10 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3471 2.0244 1.3495 2.0268 -0.0024 -0.18%
2025-03-07 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3495 2.0268 1.3560 2.0333 -0.0065 -0.48%
2025-03-06 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3560 2.0333 1.3601 2.0374 -0.0041 -0.30%
2025-03-05 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3601 2.0374 1.3592 2.0365 0.0009 0.07%
2025-03-04 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3592 2.0365 1.3597 2.0370 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3597 2.0370 1.3565 2.0338 0.0032 0.24%
2025-02-28 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3565 2.0338 1.3538 2.0311 0.0027 0.20%
2025-02-27 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3538 2.0311 1.3569 2.0342 -0.0031 -0.23%
2025-02-26 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3569 2.0342 1.3570 2.0343 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3570 2.0343 1.3553 2.0326 0.0017 0.13%
2025-02-24 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3553 2.0326 1.3606 2.0379 -0.0053 -0.39%
2025-02-21 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3606 2.0379 1.3641 2.0414 -0.0035 -0.26%
2025-02-20 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3641 2.0414 1.3675 2.0448 -0.0034 -0.25%
2025-02-19 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3675 2.0448 1.3655 2.0428 0.0020 0.15%
2025-02-18 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3655 2.0428 1.3677 2.0450 -0.0022 -0.16%
2025-02-17 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3677 2.0450 1.3715 2.0488 -0.0038 -0.28%
2025-02-14 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3715 2.0488 1.3739 2.0512 -0.0024 -0.17%
2025-02-13 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3739 2.0512 1.3742 2.0515 -0.0003 -0.02%
2025-02-12 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3742 2.0515 1.3750 2.0523 -0.0008 -0.06%
2025-02-11 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3750 2.0523 1.3740 2.0513 0.0010 0.07%
2025-02-10 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3740 2.0513 1.3767 2.0540 -0.0027 -0.20%
2025-02-07 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3767 2.0540 1.3771 2.0544 -0.0004 -0.03%
2025-02-06 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3771 2.0544 1.3748 2.0521 0.0023 0.17%
2025-02-05 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3748 2.0521 1.3722 2.0495 0.0026 0.19%
2025-01-27 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3722 2.0495 1.3683 2.0456 0.0039 0.29%
2025-01-22 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3693 2.0466 1.3700 2.0473 -0.0007 -0.05%
2025-01-14 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3701 2.0474 1.3667 2.0440 0.0034 0.25%
2025-01-13 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3667 2.0440 1.3698 2.0471 -0.0031 -0.23%
2025-01-10 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3698 2.0471 1.3692 2.0465 0.0006 0.04%
2025-01-09 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3692 2.0465 1.3726 2.0499 -0.0034 -0.25%
2025-01-08 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3726 2.0499 1.3729 2.0502 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3729 2.0502 1.3753 2.0526 -0.0024 -0.17%
2025-01-06 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3753 2.0526 1.3741 2.0514 0.0012 0.09%
2025-01-03 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3741 2.0514 1.3729 2.0502 0.0012 0.09%
2025-01-02 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3729 2.0502 1.3655 2.0428 0.0074 0.54%
2024-12-31 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3655 2.0428 1.3625 2.0398 0.0030 0.22%
2024-12-26 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3599 2.0372 1.3563 2.0336 0.0036 0.27%
2024-12-25 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3563 2.0336 1.3591 2.0364 -0.0028 -0.21%
2024-12-24 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3591 2.0364 1.3624 2.0397 -0.0033 -0.24%
2024-12-23 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3624 2.0397 1.3624 2.0397 0.0000 0.00%
2024-12-20 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3624 2.0397 1.3572 2.0345 0.0052 0.38%
2024-12-19 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3572 2.0345 1.3551 2.0324 0.0021 0.15%
2024-12-18 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3551 2.0324 1.3587 2.0360 -0.0036 -0.26%
2024-12-17 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3587 2.0360 1.3597 2.0370 -0.0010 -0.07%
2024-12-16 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3597 2.0370 1.3539 2.0312 0.0058 0.43%
2024-12-13 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3539 2.0312 1.3494 2.0267 0.0045 0.33%
2024-12-12 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3494 2.0267 1.3481 2.0254 0.0013 0.10%
2024-12-11 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3481 2.0254 1.3461 2.0234 0.0020 0.15%
2024-12-10 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3461 2.0234 1.3382 2.0155 0.0079 0.59%
2024-12-09 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3382 2.0155 1.3340 2.0113 0.0042 0.31%
2024-12-06 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3340 2.0113 1.3347 2.0120 -0.0007 -0.05%
2024-12-05 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3347 2.0120 1.3337 2.0110 0.0010 0.07%
2024-12-04 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3337 2.0110 1.3301 2.0074 0.0036 0.27%
2024-12-03 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3301 2.0074 1.3303 2.0076 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3303 2.0076 1.3259 2.0032 0.0044 0.33%
2024-11-29 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3259 2.0032 1.3239 2.0012 0.0020 0.15%
2024-11-28 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3239 2.0012 1.3217 1.9990 0.0022 0.17%
2024-11-27 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3217 1.9990 1.3218 1.9991 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3218 1.9991 1.3213 1.9986 0.0005 0.04%
2024-11-25 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3213 1.9986 1.3193 1.9966 0.0020 0.15%
2024-11-22 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3193 1.9966 1.3191 1.9964 0.0002 0.02%
2024-11-21 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3191 1.9964 1.3173 1.9946 0.0018 0.14%
2024-11-20 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3173 1.9946 1.3176 1.9949 -0.0003 -0.02%
2024-11-19 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3176 1.9949 1.3161 1.9934 0.0015 0.11%
2024-11-18 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3161 1.9934 1.3176 1.9949 -0.0015 -0.11%
2024-11-15 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3176 1.9949 1.3179 1.9952 -0.0003 -0.02%
2024-11-14 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3179 1.9952 1.3172 1.9945 0.0007 0.05%
2024-11-13 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3172 1.9945 1.3186 1.9959 -0.0014 -0.11%
2024-11-12 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3186 1.9959 1.3160 1.9933 0.0026 0.20%
2024-11-11 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3160 1.9933 1.3148 1.9921 0.0012 0.09%
2024-11-08 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3148 1.9921 1.3139 1.9912 0.0009 0.07%
2024-11-07 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3139 1.9912 1.3128 1.9901 0.0011 0.08%
2024-11-06 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3128 1.9901 1.3134 1.9907 -0.0006 -0.05%
2024-11-05 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3134 1.9907 1.3124 1.9897 0.0010 0.08%
2024-11-04 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3124 1.9897 1.3120 1.9893 0.0004 0.03%
2024-11-01 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3120 1.9893 1.3107 1.9880 0.0013 0.10%
2024-10-31 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3107 1.9880 1.3092 1.9865 0.0015 0.11%
2024-10-30 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3092 1.9865 1.3094 1.9867 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3094 1.9867 1.3090 1.9863 0.0004 0.03%
2024-10-28 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3090 1.9863 1.3100 1.9873 -0.0010 -0.08%
2024-10-25 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3100 1.9873 1.3096 1.9869 0.0004 0.03%
2024-10-24 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3096 1.9869 1.3101 1.9874 -0.0005 -0.04%
2024-10-23 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3101 1.9874 1.3114 1.9887 -0.0013 -0.10%
2024-10-22 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3114 1.9887 1.3139 1.9912 -0.0025 -0.19%
2024-10-21 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3139 1.9912 1.3140 1.9913 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3140 1.9913 1.3150 1.9923 -0.0010 -0.08%
2024-10-17 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3150 1.9923 1.3128 1.9901 0.0022 0.17%
2024-10-16 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3128 1.9901 1.3133 1.9906 -0.0005 -0.04%
2024-10-15 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3133 1.9906 1.3121 1.9894 0.0012 0.09%
2024-10-14 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3121 1.9894 1.3113 1.9886 0.0008 0.06%
2024-10-11 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3113 1.9886 1.3103 1.9876 0.0010 0.08%
2024-10-10 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3103 1.9876 1.3052 1.9825 0.0051 0.39%
2024-10-09 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3052 1.9825 1.3030 1.9803 0.0022 0.17%
2024-10-08 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3030 1.9803 1.3077 1.9850 -0.0047 -0.36%
2024-09-30 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3077 1.9850 1.3081 1.9854 -0.0004 -0.03%
2024-09-27 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3081 1.9854 1.3194 1.9967 -0.0113 -0.86%
2024-09-26 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3194 1.9967 1.3232 2.0005 -0.0038 -0.29%
2024-09-25 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3232 2.0005 1.3186 1.9959 0.0046 0.35%
2024-09-24 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3186 1.9959 1.3220 1.9993 -0.0034 -0.26%
2024-09-23 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3220 1.9993 1.3216 1.9989 0.0004 0.03%
2024-09-20 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3216 1.9989 1.3211 1.9984 0.0005 0.04%
2024-09-19 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3211 1.9984 1.3211 1.9984 0.0000 0.00%
2024-09-18 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3211 1.9984 1.3189 1.9962 0.0022 0.17%
2024-09-13 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3189 1.9962 1.3170 1.9943 0.0019 0.14%
2024-09-12 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3170 1.9943 1.3166 1.9939 0.0004 0.03%
2024-09-11 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3166 1.9939 1.3151 1.9924 0.0015 0.11%
2024-09-10 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3151 1.9924 1.3141 1.9914 0.0010 0.08%
2024-09-09 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3141 1.9914 1.3124 1.9897 0.0017 0.13%
2024-09-06 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3124 1.9897 1.3124 1.9897 0.0000 0.00%
2024-09-05 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3124 1.9897 1.3122 1.9895 0.0002 0.02%
2024-09-04 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3122 1.9895 1.3110 1.9883 0.0012 0.09%
2024-09-03 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3110 1.9883 1.3101 1.9874 0.0009 0.07%
2024-09-02 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3101 1.9874 1.3070 1.9843 0.0031 0.24%
2024-08-30 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3070 1.9843 1.3070 1.9843 0.0000 0.00%
2024-08-29 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3070 1.9843 1.3083 1.9856 -0.0013 -0.10%
2024-08-28 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3083 1.9856 1.3057 1.9830 0.0026 0.20%
2024-08-27 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3057 1.9830 1.3085 1.9858 -0.0028 -0.21%
2024-08-26 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3085 1.9858 1.3096 1.9869 -0.0011 -0.08%
2024-08-23 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3096 1.9869 1.3090 1.9863 0.0006 0.05%
2024-08-22 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3090 1.9863 1.3085 1.9858 0.0005 0.04%
2024-08-21 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3085 1.9858 1.3087 1.9860 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3087 1.9860 1.3085 1.9858 0.0002 0.02%
2024-08-19 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3085 1.9858 1.3065 1.9838 0.0020 0.15%
2024-08-16 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3065 1.9838 1.3064 1.9837 0.0001 0.01%
2024-08-15 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3064 1.9837 1.3099 1.9872 -0.0035 -0.27%
2024-08-14 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3099 1.9872 1.3066 1.9839 0.0033 0.25%
2024-08-13 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3066 1.9839 1.3022 1.9795 0.0044 0.34%
2024-08-12 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3022 1.9795 1.3088 1.9861 -0.0066 -0.50%
2024-08-09 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3088 1.9861 1.3121 1.9894 -0.0033 -0.25%
2024-08-08 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3121 1.9894 1.3167 1.9940 -0.0046 -0.35%
2024-08-07 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3167 1.9940 1.3146 1.9919 0.0021 0.16%
2024-08-06 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3146 1.9919 1.3151 1.9924 -0.0005 -0.04%
2024-08-05 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3151 1.9924 1.3144 1.9917 0.0007 0.05%
2024-08-02 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3144 1.9917 1.3136 1.9909 0.0008 0.06%
2024-07-31 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3110 1.9883 1.3101 1.9874 0.0009 0.07%
2024-07-30 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3101 1.9874 1.3094 1.9867 0.0007 0.05%
2024-07-29 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3094 1.9867 1.3066 1.9839 0.0028 0.21%
2024-07-26 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3066 1.9839 1.3059 1.9832 0.0007 0.05%
2024-07-25 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3059 1.9832 1.3039 1.9812 0.0020 0.15%
2024-07-24 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3039 1.9812 1.3043 1.9816 -0.0004 -0.03%
2024-07-23 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3043 1.9816 1.3016 1.9789 0.0027 0.21%
2024-07-22 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3016 1.9789 1.2981 1.9754 0.0035 0.27%
2024-07-19 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2981 1.9754 1.2971 1.9744 0.0010 0.08%
2024-07-18 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2971 1.9744 1.2984 1.9757 -0.0013 -0.10%
2024-07-17 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2984 1.9757 1.2981 1.9754 0.0003 0.02%
2024-07-16 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2981 1.9754 1.2974 1.9747 0.0007 0.05%
2024-07-15 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2974 1.9747 1.2956 1.9729 0.0018 0.14%
2024-07-12 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2956 1.9729 1.2945 1.9718 0.0011 0.08%
2024-07-11 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2945 1.9718 1.2933 1.9706 0.0012 0.09%
2024-07-10 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2933 1.9706 1.2933 1.9706 0.0000 0.00%
2024-07-09 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2933 1.9706 1.2909 1.9682 0.0024 0.19%
2024-07-08 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2909 1.9682 1.2932 1.9705 -0.0023 -0.18%
2024-07-05 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2932 1.9705 1.2958 1.9731 -0.0026 -0.20%
2024-07-04 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2958 1.9731 1.2962 1.9735 -0.0004 -0.03%
2024-07-03 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2962 1.9735 1.2952 1.9725 0.0010 0.08%
2024-07-02 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2952 1.9725 1.2926 1.9699 0.0026 0.20%
2024-07-01 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2926 1.9699 1.2967 1.9740 -0.0041 -0.32%
2024-06-28 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2967 1.9740 1.2964 1.9737 0.0003 0.02%
2024-06-27 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2964 1.9737 1.2945 1.9718 0.0019 0.15%
2024-06-26 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2945 1.9718 1.2936 1.9709 0.0009 0.07%
2024-06-25 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2936 1.9709 1.2928 1.9701 0.0008 0.06%
2024-06-24 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2928 1.9701 1.2909 1.9682 0.0019 0.15%
2024-06-21 007229 華安中債7-10年國開債C 1.2909 1.9682 1.3389 1.9694 -0.0012 -0.09%
2024-06-20 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3389 1.9694 1.3393 1.9698 -0.0004 -0.03%
2024-06-19 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3393 1.9698 1.3375 1.9680 0.0018 0.13%
2024-06-18 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3375 1.9680 1.3365 1.9670 0.0010 0.07%
2024-06-17 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3365 1.9670 1.3366 1.9671 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3366 1.9671 1.3351 1.9656 0.0015 0.11%
2024-06-13 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3351 1.9656 1.3344 1.9649 0.0007 0.05%
2024-06-12 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3344 1.9649 1.3346 1.9651 -0.0002 -0.01%
2024-06-11 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3346 1.9651 1.3339 1.9644 0.0007 0.05%
2024-06-07 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3339 1.9644 1.3342 1.9647 -0.0003 -0.02%
2024-06-06 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3342 1.9647 1.3338 1.9643 0.0004 0.03%
2024-06-05 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3338 1.9643 1.3319 1.9624 0.0019 0.14%
2024-06-04 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3319 1.9624 1.3309 1.9614 0.0010 0.08%
2024-06-03 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3309 1.9614 1.3287 1.9592 0.0022 0.17%
2024-05-31 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3287 1.9592 1.3290 1.9595 -0.0003 -0.02%
2024-05-30 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3290 1.9595 1.3290 1.9595 0.0000 0.00%
2024-05-29 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3290 1.9595 1.3287 1.9592 0.0003 0.02%
2024-05-28 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3287 1.9592 1.3274 1.9579 0.0013 0.10%
2024-05-27 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3274 1.9579 1.3271 1.9576 0.0003 0.02%
2024-05-24 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3271 1.9576 1.3273 1.9578 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3273 1.9578 1.3263 1.9568 0.0010 0.08%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達(dá)中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達(dá)中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方0-5年江蘇城投債A 1.1254 0.04%