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華安中債7-10年國開債C基金凈值查詢(007229)

今天最新凈值 1.3675 -0.0003 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0448
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.4451億
  • 最近資產(chǎn)：52.89億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 馬曉璇 周舒展
近一周華安中債7-10年國開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中債7-10年國開債C(007229)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3674 2.0447 1.3675 2.0448 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3675 2.0448 1.3678 2.0451 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3678 2.0451 1.3683 2.0456 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3683 2.0456 1.3660 2.0433 0.0023 0.17%
2025-05-16 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3660 2.0433 1.3664 2.0437 -0.0004 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達(dá)中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達(dá)中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方0-5年江蘇城投債A 1.1254 0.04%