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華安中債7-10年國開債C基金凈值查詢(007229)

今天最新凈值 1.3675 -0.0003 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0448
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.4451億
  • 最近資產(chǎn)：52.89億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 馬曉璇 周舒展
今年以來華安中債7-10年國開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安中債7-10年國開債C(007229)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3674 2.0447 1.3675 2.0448 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3675 2.0448 1.3678 2.0451 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3678 2.0451 1.3683 2.0456 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3683 2.0456 1.3660 2.0433 0.0023 0.17%
2025-05-16 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3660 2.0433 1.3664 2.0437 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3664 2.0437 1.3682 2.0455 -0.0018 -0.13%
2025-05-14 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3682 2.0455 1.3687 2.0460 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3687 2.0460 1.3658 2.0431 0.0029 0.21%
2025-05-12 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3658 2.0431 1.3720 2.0493 -0.0062 -0.45%
2025-05-09 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3720 2.0493 1.3713 2.0486 0.0007 0.05%
2025-05-08 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3713 2.0486 1.3688 2.0461 0.0025 0.18%
2025-05-07 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3688 2.0461 1.3707 2.0480 -0.0019 -0.14%
2025-05-06 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3707 2.0480 1.3703 2.0476 0.0004 0.03%
2025-04-30 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3703 2.0476 1.3696 2.0469 0.0007 0.05%
2025-04-29 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3696 2.0469 1.3663 2.0436 0.0033 0.24%
2025-04-28 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3663 2.0436 1.3649 2.0422 0.0014 0.10%
2025-04-25 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3649 2.0422 1.3647 2.0420 0.0002 0.01%
2025-04-24 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3647 2.0420 1.3648 2.0421 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3648 2.0421 1.3663 2.0436 -0.0015 -0.11%
2025-04-22 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3663 2.0436 1.3648 2.0421 0.0015 0.11%
2025-04-21 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3648 2.0421 1.3661 2.0434 -0.0013 -0.10%
2025-04-18 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3661 2.0434 1.3655 2.0428 0.0006 0.04%
2025-04-17 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3655 2.0428 1.3668 2.0441 -0.0013 -0.10%
2025-04-16 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3668 2.0441 1.3655 2.0428 0.0013 0.10%
2025-04-15 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3655 2.0428 1.3655 2.0428 0.0000 0.00%
2025-04-14 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3655 2.0428 1.3652 2.0425 0.0003 0.02%
2025-04-11 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3652 2.0425 1.3655 2.0428 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3655 2.0428 1.3648 2.0421 0.0007 0.05%
2025-04-09 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3648 2.0421 1.3648 2.0421 0.0000 0.00%
2025-04-08 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3648 2.0421 1.3700 2.0473 -0.0052 -0.38%
2025-04-07 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3700 2.0473 1.3631 2.0404 0.0069 0.51%
2025-04-03 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3631 2.0404 1.3549 2.0322 0.0082 0.61%
2025-04-02 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3549 2.0322 1.3510 2.0283 0.0039 0.29%
2025-04-01 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3510 2.0283 1.3499 2.0272 0.0011 0.08%
2025-03-31 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3499 2.0272 1.3480 2.0253 0.0019 0.14%
2025-03-28 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3480 2.0253 1.3489 2.0262 -0.0009 -0.07%
2025-03-27 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3489 2.0262 1.3497 2.0270 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3497 2.0270 1.3468 2.0241 0.0029 0.22%
2025-03-25 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3468 2.0241 1.3450 2.0223 0.0018 0.13%
2025-03-24 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3450 2.0223 1.3436 2.0209 0.0014 0.10%
2025-03-21 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3436 2.0209 1.3447 2.0220 -0.0011 -0.08%
2025-03-20 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3447 2.0220 1.3392 2.0165 0.0055 0.41%
2025-03-19 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3392 2.0165 1.3377 2.0150 0.0015 0.11%
2025-03-18 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3377 2.0150 1.3376 2.0149 0.0001 0.01%
2025-03-17 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3376 2.0149 1.3449 2.0222 -0.0073 -0.54%
2025-03-14 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3449 2.0222 1.3417 2.0190 0.0032 0.24%
2025-03-13 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3417 2.0190 1.3428 2.0201 -0.0011 -0.08%
2025-03-12 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3428 2.0201 1.3392 2.0165 0.0036 0.27%
2025-03-11 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3392 2.0165 1.3471 2.0244 -0.0079 -0.59%
2025-03-10 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3471 2.0244 1.3495 2.0268 -0.0024 -0.18%
2025-03-07 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3495 2.0268 1.3560 2.0333 -0.0065 -0.48%
2025-03-06 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3560 2.0333 1.3601 2.0374 -0.0041 -0.30%
2025-03-05 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3601 2.0374 1.3592 2.0365 0.0009 0.07%
2025-03-04 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3592 2.0365 1.3597 2.0370 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3597 2.0370 1.3565 2.0338 0.0032 0.24%
2025-02-28 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3565 2.0338 1.3538 2.0311 0.0027 0.20%
2025-02-27 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3538 2.0311 1.3569 2.0342 -0.0031 -0.23%
2025-02-26 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3569 2.0342 1.3570 2.0343 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3570 2.0343 1.3553 2.0326 0.0017 0.13%
2025-02-24 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3553 2.0326 1.3606 2.0379 -0.0053 -0.39%
2025-02-21 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3606 2.0379 1.3641 2.0414 -0.0035 -0.26%
2025-02-20 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3641 2.0414 1.3675 2.0448 -0.0034 -0.25%
2025-02-19 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3675 2.0448 1.3655 2.0428 0.0020 0.15%
2025-02-18 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3655 2.0428 1.3677 2.0450 -0.0022 -0.16%
2025-02-17 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3677 2.0450 1.3715 2.0488 -0.0038 -0.28%
2025-02-14 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3715 2.0488 1.3739 2.0512 -0.0024 -0.17%
2025-02-13 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3739 2.0512 1.3742 2.0515 -0.0003 -0.02%
2025-02-12 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3742 2.0515 1.3750 2.0523 -0.0008 -0.06%
2025-02-11 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3750 2.0523 1.3740 2.0513 0.0010 0.07%
2025-02-10 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3740 2.0513 1.3767 2.0540 -0.0027 -0.20%
2025-02-07 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3767 2.0540 1.3771 2.0544 -0.0004 -0.03%
2025-02-06 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3771 2.0544 1.3748 2.0521 0.0023 0.17%
2025-02-05 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3748 2.0521 1.3722 2.0495 0.0026 0.19%
2025-01-27 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3722 2.0495 1.3683 2.0456 0.0039 0.29%
2025-01-22 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3693 2.0466 1.3700 2.0473 -0.0007 -0.05%
2025-01-14 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3701 2.0474 1.3667 2.0440 0.0034 0.25%
2025-01-13 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3667 2.0440 1.3698 2.0471 -0.0031 -0.23%
2025-01-10 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3698 2.0471 1.3692 2.0465 0.0006 0.04%
2025-01-09 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3692 2.0465 1.3726 2.0499 -0.0034 -0.25%
2025-01-08 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3726 2.0499 1.3729 2.0502 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3729 2.0502 1.3753 2.0526 -0.0024 -0.17%
2025-01-06 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3753 2.0526 1.3741 2.0514 0.0012 0.09%
2025-01-03 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3741 2.0514 1.3729 2.0502 0.0012 0.09%
2025-01-02 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3729 2.0502 1.3655 2.0428 0.0074 0.54%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達(dá)中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達(dá)中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方0-5年江蘇城投債A 1.1254 0.04%