華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)(007229)
今天最新凈值
1.3675
-0.0003 -0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：2.0448
- 成立日期：2019-11-13
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：40.4451億
- 最近資產(chǎn)：52.89億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蘇卿云 馬曉璇 周舒展
近一季華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)
近一季,華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C(007229)基金累計(jì)收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007229 |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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2.0447 |
1.3675 |
2.0448 |
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-0.01% |
| 2025-05-21 |
007229 |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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| 2025-05-20 |
007229 |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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| 2025-05-19 |
007229 |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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| 2025-05-16 |
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華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-16 |
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1.3655 |
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|
|
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007229 |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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1.3648 |
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007229 |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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| 2025-04-03 |
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007229 |
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| 2025-03-27 |
007229 |
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| 2025-03-25 |
007229 |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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| 2025-03-14 |
007229 |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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| 2025-03-13 |
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2.0190 |
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007229 |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
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2.0244 |
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| 2025-03-07 |
007229 |
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1.3495 |
2.0268 |
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| 2025-03-06 |
007229 |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.3560 |
2.0333 |
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-0.30% |
| 2025-03-05 |
007229 |
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1.3601 |
2.0374 |
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| 2025-03-04 |
007229 |
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1.3592 |
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-0.04% |
| 2025-03-03 |
007229 |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.3597 |
2.0370 |
1.3565 |
2.0338 |
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0.24% |
| 2025-02-28 |
007229 |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.3565 |
2.0338 |
1.3538 |
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0.20% |
| 2025-02-27 |
007229 |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.3538 |
2.0311 |
1.3569 |
2.0342 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-02-26 |
007229 |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.3569 |
2.0342 |
1.3570 |
2.0343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
007229 |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.3570 |
2.0343 |
1.3553 |
2.0326 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-02-24 |
007229 |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C |
1.3553 |
2.0326 |
1.3606 |
2.0379 |
-0.0053 |
-0.39% |
