華安中債7-10年國開債C基金凈值查詢(007229)
今天最新凈值
1.3675
-0.0003 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：2.0448
- 成立日期：2019-11-13
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：40.4451億
- 最近資產(chǎn)：52.89億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蘇卿云 馬曉璇 周舒展
近一月,華安中債7-10年國開債C(007229)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3674 |
2.0447 |
1.3675 |
2.0448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3675 |
2.0448 |
1.3678 |
2.0451 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3678 |
2.0451 |
1.3683 |
2.0456 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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2.0456 |
1.3660 |
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| 2025-05-16 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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| 2025-05-15 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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2.0437 |
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| 2025-05-14 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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2.0455 |
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2.0460 |
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| 2025-05-13 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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2.0460 |
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0.21% |
| 2025-05-12 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3658 |
2.0431 |
1.3720 |
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-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-05-09 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3720 |
2.0493 |
1.3713 |
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0.0007 |
0.05% |
|
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| 2025-05-08 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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2.0486 |
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| 2025-05-07 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3688 |
2.0461 |
1.3707 |
2.0480 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
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2.0480 |
1.3703 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3703 |
2.0476 |
1.3696 |
2.0469 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3696 |
2.0469 |
1.3663 |
2.0436 |
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0.24% |
| 2025-04-28 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3663 |
2.0436 |
1.3649 |
2.0422 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3649 |
2.0422 |
1.3647 |
2.0420 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3647 |
2.0420 |
1.3648 |
2.0421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
007229 |
華安中債7-10年國開債C |
1.3648 |
2.0421 |
1.3663 |
2.0436 |
-0.0015 |
-0.11% |
