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工銀中證500ETF聯(lián)接C(工銀瑞信中證500ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007223)

今天最新凈值 1.0796 0.0019 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0705 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0796
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7362億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩 劉偉琳
近一周工銀中證500ETF聯(lián)接C|工銀瑞信中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀中證500ETF聯(lián)接C(007223)基金累計收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0705 1.0705 1.0796 1.0796 -0.0091 -0.84%
2025-05-21 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0796 1.0796 1.0777 1.0777 0.0019 0.18%
2025-05-20 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0777 1.0777 1.0729 1.0729 0.0048 0.45%
2025-05-19 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0729 1.0729 1.0718 1.0718 0.0011 0.10%
2025-05-16 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0718 1.0718 1.0714 1.0714 0.0004 0.04%