工銀中證500ETF聯(lián)接C(工銀瑞信中證500ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007223)
今天最新凈值
1.0705
-0.0091 -0.8400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0705
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.0705
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.7362億
- 最近資產：0.53億元
- 基金公司：
- 基金經理：趙栩 劉偉琳
近一月工銀中證500ETF聯(lián)接C|工銀瑞信中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,工銀中證500ETF聯(lián)接C(007223)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0148 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0129 |
1.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2025-05-08 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0191 |
1.81% |
| 2025-04-30 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
007223 |
工銀中證500ETF聯(lián)接C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0050 |
-0.47% |
