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工銀中證500ETF聯(lián)接C(工銀瑞信中證500ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007223)

今天最新凈值 1.0796 0.0019 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0796 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0796
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7362億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩 劉偉琳
近一季工銀中證500ETF聯(lián)接C|工銀瑞信中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀中證500ETF聯(lián)接C(007223)基金累計(jì)收益率-4.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0705 1.0705 1.0796 1.0796 -0.0091 -0.84%
2025-05-21 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0796 1.0796 1.0777 1.0777 0.0019 0.18%
2025-05-20 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0777 1.0777 1.0729 1.0729 0.0048 0.45%
2025-05-19 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0729 1.0729 1.0718 1.0718 0.0011 0.10%
2025-05-16 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0718 1.0718 1.0714 1.0714 0.0004 0.04%
2025-05-15 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0714 1.0714 1.0862 1.0862 -0.0148 -1.36%
2025-05-14 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0862 1.0862 1.0829 1.0829 0.0033 0.30%
2025-05-13 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0829 1.0829 1.0852 1.0852 -0.0023 -0.21%
2025-05-12 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0852 1.0852 1.0723 1.0723 0.0129 1.20%
2025-05-09 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0723 1.0723 1.0816 1.0816 -0.0093 -0.86%
2025-05-08 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0816 1.0816 1.0772 1.0772 0.0044 0.41%
2025-05-07 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0772 1.0772 1.0755 1.0755 0.0017 0.16%
2025-05-06 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0755 1.0755 1.0564 1.0564 0.0191 1.81%
2025-04-30 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0564 1.0564 1.0516 1.0516 0.0048 0.46%
2025-04-29 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0516 1.0516 1.0504 1.0504 0.0012 0.11%
2025-04-28 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0504 1.0504 1.0556 1.0556 -0.0052 -0.49%
2025-04-25 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0556 1.0556 1.0517 1.0517 0.0039 0.37%
2025-04-24 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0517 1.0517 1.0567 1.0567 -0.0050 -0.47%
2025-04-23 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0567 1.0567 1.0548 1.0548 0.0019 0.18%
2025-04-22 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0548 1.0548 1.0580 1.0580 -0.0032 -0.30%
2025-04-21 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0580 1.0580 1.0435 1.0435 0.0145 1.39%
2025-04-18 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0435 1.0435 1.0429 1.0429 0.0006 0.06%
2025-04-17 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0429 1.0429 1.0421 1.0421 0.0008 0.08%
2025-04-16 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0421 1.0421 1.0503 1.0503 -0.0082 -0.78%
2025-04-15 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0503 1.0503 1.0547 1.0547 -0.0044 -0.42%
2025-04-14 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0547 1.0547 1.0473 1.0473 0.0074 0.71%
2025-04-11 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0473 1.0473 1.0404 1.0404 0.0069 0.66%
2025-04-10 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0404 1.0404 1.0219 1.0219 0.0185 1.81%
2025-04-09 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0219 1.0219 1.0019 1.0019 0.0200 2.00%
2025-04-08 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0019 1.0019 0.9952 0.9952 0.0067 0.67%
2025-04-07 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9952 0.9952 1.0945 1.0945 -0.0993 -9.07%
2025-04-03 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0945 1.0945 1.1040 1.1040 -0.0095 -0.86%
2025-04-02 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1040 1.1040 1.1028 1.1028 0.0012 0.11%
2025-04-01 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1028 1.1028 1.0967 1.0967 0.0061 0.56%
2025-03-31 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0967 1.0967 1.1072 1.1072 -0.0105 -0.95%
2025-03-28 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1072 1.1072 1.1145 1.1145 -0.0073 -0.66%
2025-03-27 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1145 1.1145 1.1129 1.1129 0.0016 0.14%
2025-03-26 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1129 1.1129 1.1125 1.1125 0.0004 0.04%
2025-03-25 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1125 1.1125 1.1164 1.1164 -0.0039 -0.35%
2025-03-24 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1164 1.1164 1.1170 1.1170 -0.0006 -0.05%
2025-03-21 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1170 1.1170 1.1324 1.1324 -0.0154 -1.36%
2025-03-20 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1324 1.1324 1.1397 1.1397 -0.0073 -0.64%
2025-03-19 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1397 1.1397 1.1454 1.1454 -0.0057 -0.50%
2025-03-18 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1454 1.1454 1.1410 1.1410 0.0044 0.39%
2025-03-17 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1410 1.1410 1.1397 1.1397 0.0013 0.11%
2025-03-14 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1397 1.1397 1.1209 1.1209 0.0188 1.68%
2025-03-13 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1209 1.1209 1.1293 1.1293 -0.0084 -0.74%
2025-03-12 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1293 1.1293 1.1300 1.1300 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1300 1.1300 1.1244 1.1244 0.0056 0.50%
2025-03-10 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1244 1.1244 1.1246 1.1246 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1246 1.1246 1.1307 1.1307 -0.0061 -0.54%
2025-03-06 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1307 1.1307 1.1135 1.1135 0.0172 1.54%
2025-03-05 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1135 1.1135 1.1113 1.1113 0.0022 0.20%
2025-03-04 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1113 1.1113 1.1021 1.1021 0.0092 0.83%
2025-03-03 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1021 1.1021 1.0978 1.0978 0.0043 0.39%
2025-02-28 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0978 1.0978 1.1274 1.1274 -0.0296 -2.63%
2025-02-27 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1274 1.1274 1.1314 1.1314 -0.0040 -0.35%
2025-02-26 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1314 1.1314 1.1189 1.1189 0.0125 1.12%
2025-02-25 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1189 1.1189 1.1304 1.1304 -0.0115 -1.02%
2025-02-24 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1304 1.1304 1.1325 1.1325 -0.0021 -0.19%