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工銀中證500ETF聯(lián)接C(工銀瑞信中證500ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007223)

今天最新凈值 1.0705 -0.0091 -0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0705 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0705
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7362億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩 劉偉琳
近一年工銀中證500ETF聯(lián)接C|工銀瑞信中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀中證500ETF聯(lián)接C(007223)基金累計收益率7.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0705 1.0705 1.0796 1.0796 -0.0091 -0.84%
2025-05-21 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0796 1.0796 1.0777 1.0777 0.0019 0.18%
2025-05-20 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0777 1.0777 1.0729 1.0729 0.0048 0.45%
2025-05-19 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0729 1.0729 1.0718 1.0718 0.0011 0.10%
2025-05-16 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0718 1.0718 1.0714 1.0714 0.0004 0.04%
2025-05-15 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0714 1.0714 1.0862 1.0862 -0.0148 -1.36%
2025-05-14 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0862 1.0862 1.0829 1.0829 0.0033 0.30%
2025-05-13 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0829 1.0829 1.0852 1.0852 -0.0023 -0.21%
2025-05-12 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0852 1.0852 1.0723 1.0723 0.0129 1.20%
2025-05-09 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0723 1.0723 1.0816 1.0816 -0.0093 -0.86%
2025-05-08 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0816 1.0816 1.0772 1.0772 0.0044 0.41%
2025-05-07 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0772 1.0772 1.0755 1.0755 0.0017 0.16%
2025-05-06 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0755 1.0755 1.0564 1.0564 0.0191 1.81%
2025-04-30 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0564 1.0564 1.0516 1.0516 0.0048 0.46%
2025-04-29 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0516 1.0516 1.0504 1.0504 0.0012 0.11%
2025-04-28 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0504 1.0504 1.0556 1.0556 -0.0052 -0.49%
2025-04-25 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0556 1.0556 1.0517 1.0517 0.0039 0.37%
2025-04-24 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0517 1.0517 1.0567 1.0567 -0.0050 -0.47%
2025-04-23 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0567 1.0567 1.0548 1.0548 0.0019 0.18%
2025-04-22 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0548 1.0548 1.0580 1.0580 -0.0032 -0.30%
2025-04-21 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0580 1.0580 1.0435 1.0435 0.0145 1.39%
2025-04-18 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0435 1.0435 1.0429 1.0429 0.0006 0.06%
2025-04-17 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0429 1.0429 1.0421 1.0421 0.0008 0.08%
2025-04-16 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0421 1.0421 1.0503 1.0503 -0.0082 -0.78%
2025-04-15 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0503 1.0503 1.0547 1.0547 -0.0044 -0.42%
2025-04-14 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0547 1.0547 1.0473 1.0473 0.0074 0.71%
2025-04-11 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0473 1.0473 1.0404 1.0404 0.0069 0.66%
2025-04-10 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0404 1.0404 1.0219 1.0219 0.0185 1.81%
2025-04-09 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0219 1.0219 1.0019 1.0019 0.0200 2.00%
2025-04-08 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0019 1.0019 0.9952 0.9952 0.0067 0.67%
2025-04-07 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9952 0.9952 1.0945 1.0945 -0.0993 -9.07%
2025-04-03 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0945 1.0945 1.1040 1.1040 -0.0095 -0.86%
2025-04-02 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1040 1.1040 1.1028 1.1028 0.0012 0.11%
2025-04-01 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1028 1.1028 1.0967 1.0967 0.0061 0.56%
2025-03-31 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0967 1.0967 1.1072 1.1072 -0.0105 -0.95%
2025-03-28 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1072 1.1072 1.1145 1.1145 -0.0073 -0.66%
2025-03-27 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1145 1.1145 1.1129 1.1129 0.0016 0.14%
2025-03-26 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1129 1.1129 1.1125 1.1125 0.0004 0.04%
2025-03-25 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1125 1.1125 1.1164 1.1164 -0.0039 -0.35%
2025-03-24 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1164 1.1164 1.1170 1.1170 -0.0006 -0.05%
2025-03-21 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1170 1.1170 1.1324 1.1324 -0.0154 -1.36%
2025-03-20 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1324 1.1324 1.1397 1.1397 -0.0073 -0.64%
2025-03-19 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1397 1.1397 1.1454 1.1454 -0.0057 -0.50%
2025-03-18 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1454 1.1454 1.1410 1.1410 0.0044 0.39%
2025-03-17 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1410 1.1410 1.1397 1.1397 0.0013 0.11%
2025-03-14 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1397 1.1397 1.1209 1.1209 0.0188 1.68%
2025-03-13 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1209 1.1209 1.1293 1.1293 -0.0084 -0.74%
2025-03-12 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1293 1.1293 1.1300 1.1300 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1300 1.1300 1.1244 1.1244 0.0056 0.50%
2025-03-10 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1244 1.1244 1.1246 1.1246 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1246 1.1246 1.1307 1.1307 -0.0061 -0.54%
2025-03-06 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1307 1.1307 1.1135 1.1135 0.0172 1.54%
2025-03-05 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1135 1.1135 1.1113 1.1113 0.0022 0.20%
2025-03-04 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1113 1.1113 1.1021 1.1021 0.0092 0.83%
2025-03-03 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1021 1.1021 1.0978 1.0978 0.0043 0.39%
2025-02-28 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0978 1.0978 1.1274 1.1274 -0.0296 -2.63%
2025-02-27 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1274 1.1274 1.1314 1.1314 -0.0040 -0.35%
2025-02-26 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1314 1.1314 1.1189 1.1189 0.0125 1.12%
2025-02-25 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1189 1.1189 1.1304 1.1304 -0.0115 -1.02%
2025-02-24 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1304 1.1304 1.1325 1.1325 -0.0021 -0.19%
2025-02-21 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1325 1.1325 1.1153 1.1153 0.0172 1.54%
2025-02-20 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1153 1.1153 1.1129 1.1129 0.0024 0.22%
2025-02-19 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1129 1.1129 1.0948 1.0948 0.0181 1.65%
2025-02-18 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0948 1.0948 1.1138 1.1138 -0.0190 -1.71%
2025-02-17 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2025-02-14 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1138 1.1138 1.1051 1.1051 0.0087 0.79%
2025-02-13 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1051 1.1051 1.1125 1.1125 -0.0074 -0.67%
2025-02-12 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1125 1.1125 1.0981 1.0981 0.0144 1.31%
2025-02-11 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0981 1.0981 1.1035 1.1035 -0.0054 -0.49%
2025-02-10 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1035 1.1035 1.0940 1.0940 0.0095 0.87%
2025-02-07 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0940 1.0940 1.0788 1.0788 0.0152 1.41%
2025-02-06 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0788 1.0788 1.0552 1.0552 0.0236 2.24%
2025-02-05 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0552 1.0552 1.0511 1.0511 0.0041 0.39%
2025-01-27 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0511 1.0511 1.0619 1.0619 -0.0108 -1.02%
2025-01-22 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0540 1.0540 1.0592 1.0592 -0.0052 -0.49%
2025-01-14 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0481 1.0481 1.0146 1.0146 0.0335 3.30%
2025-01-13 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0146 1.0146 1.0126 1.0126 0.0020 0.20%
2025-01-10 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0126 1.0126 1.0280 1.0280 -0.0154 -1.50%
2025-01-09 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0280 1.0280 1.0289 1.0289 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0289 1.0289 1.0328 1.0328 -0.0039 -0.38%
2025-01-07 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0328 1.0328 1.0226 1.0226 0.0102 1.00%
2025-01-06 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0226 1.0226 1.0229 1.0229 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0229 1.0229 1.0433 1.0433 -0.0204 -1.96%
2025-01-02 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0433 1.0433 1.0751 1.0751 -0.0318 -2.96%
2024-12-31 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0751 1.0751 1.1055 1.1055 -0.0304 -2.75%
2024-12-26 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1029 1.1029 1.0948 1.0948 0.0081 0.74%
2024-12-25 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0948 1.0948 1.1045 1.1045 -0.0097 -0.88%
2024-12-24 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1045 1.1045 1.0908 1.0908 0.0137 1.26%
2024-12-23 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0908 1.0908 1.1082 1.1082 -0.0174 -1.57%
2024-12-20 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1082 1.1082 1.1055 1.1055 0.0027 0.24%
2024-12-19 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1055 1.1055 1.1032 1.1032 0.0023 0.21%
2024-12-18 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1032 1.1032 1.0961 1.0961 0.0071 0.65%
2024-12-17 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0961 1.0961 1.1074 1.1074 -0.0113 -1.02%
2024-12-16 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1074 1.1074 1.1197 1.1197 -0.0123 -1.10%
2024-12-13 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1197 1.1197 1.1396 1.1396 -0.0199 -1.75%
2024-12-12 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1396 1.1396 1.1302 1.1302 0.0094 0.83%
2024-12-11 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1302 1.1302 1.1206 1.1206 0.0096 0.86%
2024-12-10 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1206 1.1206 1.1127 1.1127 0.0079 0.71%
2024-12-09 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1127 1.1127 1.1184 1.1184 -0.0057 -0.51%
2024-12-06 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1184 1.1184 1.1048 1.1048 0.0136 1.23%
2024-12-05 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1048 1.1048 1.1007 1.1007 0.0041 0.37%
2024-12-04 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1007 1.1007 1.1099 1.1099 -0.0092 -0.83%
2024-12-03 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1099 1.1099 1.1119 1.1119 -0.0020 -0.18%
2024-12-02 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1119 1.1119 1.0960 1.0960 0.0159 1.45%
2024-11-29 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0960 1.0960 1.0797 1.0797 0.0163 1.51%
2024-11-28 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0797 1.0797 1.0879 1.0879 -0.0082 -0.75%
2024-11-27 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0879 1.0879 1.0679 1.0679 0.0200 1.87%
2024-11-26 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0679 1.0679 1.0753 1.0753 -0.0074 -0.69%
2024-11-25 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0753 1.0753 1.0779 1.0779 -0.0026 -0.24%
2024-11-22 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0779 1.0779 1.1188 1.1188 -0.0409 -3.66%
2024-11-21 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1188 1.1188 1.1200 1.1200 -0.0012 -0.11%
2024-11-20 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1200 1.1200 1.1103 1.1103 0.0097 0.87%
2024-11-19 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1103 1.1103 1.0923 1.0923 0.0180 1.65%
2024-11-18 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0923 1.0923 1.1083 1.1083 -0.0160 -1.44%
2024-11-15 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1083 1.1083 1.1349 1.1349 -0.0266 -2.34%
2024-11-14 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1349 1.1349 1.1661 1.1661 -0.0312 -2.68%
2024-11-13 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1661 1.1661 1.1667 1.1667 -0.0006 -0.05%
2024-11-12 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1667 1.1667 1.1782 1.1782 -0.0115 -0.98%
2024-11-11 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1782 1.1782 1.1593 1.1593 0.0189 1.63%
2024-11-08 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1593 1.1593 1.1621 1.1621 -0.0028 -0.24%
2024-11-07 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1621 1.1621 1.1417 1.1417 0.0204 1.79%
2024-11-06 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1417 1.1417 1.1391 1.1391 0.0026 0.23%
2024-11-05 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1391 1.1391 1.1073 1.1073 0.0318 2.87%
2024-11-04 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1073 1.1073 1.0904 1.0904 0.0169 1.55%
2024-11-01 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0904 1.0904 1.1024 1.1024 -0.0120 -1.09%
2024-10-31 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1024 1.1024 1.0918 1.0918 0.0106 0.97%
2024-10-30 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0918 1.0918 1.0875 1.0875 0.0043 0.40%
2024-10-29 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0875 1.0875 1.0996 1.0996 -0.0121 -1.10%
2024-10-28 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0996 1.0996 1.0877 1.0877 0.0119 1.09%
2024-10-25 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0877 1.0877 1.0743 1.0743 0.0134 1.25%
2024-10-24 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0743 1.0743 1.0823 1.0823 -0.0080 -0.74%
2024-10-23 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0823 1.0823 1.0785 1.0785 0.0038 0.35%
2024-10-22 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0785 1.0785 1.0700 1.0700 0.0085 0.79%
2024-10-21 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0700 1.0700 1.0590 1.0590 0.0110 1.04%
2024-10-18 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0590 1.0590 1.0209 1.0209 0.0381 3.73%
2024-10-17 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0209 1.0209 1.0282 1.0282 -0.0073 -0.71%
2024-10-16 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0282 1.0282 1.0289 1.0289 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0289 1.0289 1.0514 1.0514 -0.0225 -2.14%
2024-10-14 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0514 1.0514 1.0304 1.0304 0.0210 2.04%
2024-10-11 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0304 1.0304 1.0631 1.0631 -0.0327 -3.08%
2024-10-10 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0631 1.0631 1.0705 1.0705 -0.0074 -0.69%
2024-10-09 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0705 1.0705 1.1279 1.1279 -0.0574 -5.09%
2024-10-08 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.1279 1.1279 1.0595 1.0595 0.0684 6.46%
2024-09-30 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 1.0595 1.0595 0.9670 0.9670 0.0925 9.57%
2024-09-27 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9670 0.9670 0.9221 0.9221 0.0449 4.87%
2024-09-26 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9221 0.9221 0.8858 0.8858 0.0363 4.10%
2024-09-25 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8858 0.8858 0.8784 0.8784 0.0074 0.84%
2024-09-24 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8784 0.8784 0.8440 0.8440 0.0344 4.08%
2024-09-23 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8440 0.8440 0.8447 0.8447 -0.0007 -0.08%
2024-09-20 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8447 0.8447 0.8485 0.8485 -0.0038 -0.45%
2024-09-19 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8485 0.8485 0.8384 0.8384 0.0101 1.20%
2024-09-18 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8384 0.8384 0.8364 0.8364 0.0020 0.24%
2024-09-13 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8364 0.8364 0.8444 0.8444 -0.0080 -0.95%
2024-09-12 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8444 0.8444 0.8477 0.8477 -0.0033 -0.39%
2024-09-11 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8477 0.8477 0.8464 0.8464 0.0013 0.15%
2024-09-10 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8464 0.8464 0.8462 0.8462 0.0002 0.02%
2024-09-09 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8462 0.8462 0.8516 0.8516 -0.0054 -0.63%
2024-09-06 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8516 0.8516 0.8628 0.8628 -0.0112 -1.30%
2024-09-05 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8628 0.8628 0.8594 0.8594 0.0034 0.40%
2024-09-04 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8594 0.8594 0.8619 0.8619 -0.0025 -0.29%
2024-09-03 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8619 0.8619 0.8532 0.8532 0.0087 1.02%
2024-09-02 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8532 0.8532 0.8695 0.8695 -0.0163 -1.87%
2024-08-30 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8695 0.8695 0.8553 0.8553 0.0142 1.66%
2024-08-29 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8553 0.8553 0.8451 0.8451 0.0102 1.21%
2024-08-28 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8451 0.8451 0.8443 0.8443 0.0008 0.09%
2024-08-27 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8443 0.8443 0.8529 0.8529 -0.0086 -1.01%
2024-08-26 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8529 0.8529 0.8517 0.8517 0.0012 0.14%
2024-08-23 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8517 0.8517 0.8511 0.8511 0.0006 0.07%
2024-08-22 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8511 0.8511 0.8605 0.8605 -0.0094 -1.09%
2024-08-21 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8605 0.8605 0.8632 0.8632 -0.0027 -0.31%
2024-08-20 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8632 0.8632 0.8773 0.8773 -0.0141 -1.61%
2024-08-19 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8773 0.8773 0.8752 0.8752 0.0021 0.24%
2024-08-16 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8752 0.8752 0.8799 0.8799 -0.0047 -0.53%
2024-08-15 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8799 0.8799 0.8744 0.8744 0.0055 0.63%
2024-08-14 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8744 0.8744 0.8858 0.8858 -0.0114 -1.29%
2024-08-13 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8858 0.8858 0.8827 0.8827 0.0031 0.35%
2024-08-12 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8827 0.8827 0.8839 0.8839 -0.0012 -0.14%
2024-08-09 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8839 0.8839 0.8900 0.8900 -0.0061 -0.69%
2024-08-08 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8900 0.8900 0.8893 0.8893 0.0007 0.08%
2024-08-07 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8893 0.8893 0.8891 0.8891 0.0002 0.02%
2024-08-06 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8891 0.8891 0.8791 0.8791 0.0100 1.14%
2024-08-05 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8791 0.8791 0.8958 0.8958 -0.0167 -1.86%
2024-08-02 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8958 0.8958 0.9071 0.9071 -0.0113 -1.25%
2024-07-31 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9130 0.9130 0.8802 0.8802 0.0328 3.73%
2024-07-30 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8802 0.8802 0.8818 0.8818 -0.0016 -0.18%
2024-07-29 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8818 0.8818 0.8866 0.8866 -0.0048 -0.54%
2024-07-26 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8866 0.8866 0.8740 0.8740 0.0126 1.44%
2024-07-25 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8740 0.8740 0.8744 0.8744 -0.0004 -0.05%
2024-07-24 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8744 0.8744 0.8840 0.8840 -0.0096 -1.09%
2024-07-23 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8840 0.8840 0.9091 0.9091 -0.0251 -2.76%
2024-07-22 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9091 0.9091 0.9102 0.9102 -0.0011 -0.12%
2024-07-19 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9102 0.9102 0.9111 0.9111 -0.0009 -0.10%
2024-07-18 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9111 0.9111 0.9073 0.9073 0.0038 0.42%
2024-07-17 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9073 0.9073 0.9145 0.9145 -0.0072 -0.79%
2024-07-16 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9145 0.9145 0.9118 0.9118 0.0027 0.30%
2024-07-15 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9118 0.9118 0.9181 0.9181 -0.0063 -0.69%
2024-07-12 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9181 0.9181 0.9213 0.9213 -0.0032 -0.35%
2024-07-11 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9213 0.9213 0.9043 0.9043 0.0170 1.88%
2024-07-10 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9043 0.9043 0.9098 0.9098 -0.0055 -0.60%
2024-07-09 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9098 0.9098 0.8932 0.8932 0.0166 1.86%
2024-07-08 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.8932 0.8932 0.9076 0.9076 -0.0144 -1.59%
2024-07-05 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9076 0.9076 0.9015 0.9015 0.0061 0.68%
2024-07-04 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9015 0.9015 0.9144 0.9144 -0.0129 -1.41%
2024-07-03 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9144 0.9144 0.9210 0.9210 -0.0066 -0.72%
2024-07-02 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9210 0.9210 0.9303 0.9303 -0.0093 -1.00%
2024-07-01 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9303 0.9303 0.9198 0.9198 0.0105 1.14%
2024-06-28 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9198 0.9198 0.9169 0.9169 0.0029 0.32%
2024-06-27 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9169 0.9169 0.9328 0.9328 -0.0159 -1.70%
2024-06-26 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9328 0.9328 0.9197 0.9197 0.0131 1.42%
2024-06-25 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9197 0.9197 0.9273 0.9273 -0.0076 -0.82%
2024-06-24 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9273 0.9273 0.9462 0.9462 -0.0189 -2.00%
2024-06-21 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9462 0.9462 0.9446 0.9446 0.0016 0.17%
2024-06-20 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9446 0.9446 0.9574 0.9574 -0.0128 -1.34%
2024-06-19 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9574 0.9574 0.9678 0.9678 -0.0104 -1.07%
2024-06-18 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9678 0.9678 0.9635 0.9635 0.0043 0.45%
2024-06-17 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9635 0.9635 0.9640 0.9640 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9640 0.9640 0.9612 0.9612 0.0028 0.29%
2024-06-13 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9612 0.9612 0.9672 0.9672 -0.0060 -0.62%
2024-06-12 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9672 0.9672 0.9641 0.9641 0.0031 0.32%
2024-06-11 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9641 0.9641 0.9628 0.9628 0.0013 0.14%
2024-06-07 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9628 0.9628 0.9653 0.9653 -0.0025 -0.26%
2024-06-06 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9653 0.9653 0.9730 0.9730 -0.0077 -0.79%
2024-06-05 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9730 0.9730 0.9836 0.9836 -0.0106 -1.08%
2024-06-04 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9836 0.9836 0.9718 0.9718 0.0118 1.21%
2024-06-03 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9718 0.9718 0.9778 0.9778 -0.0060 -0.61%
2024-05-31 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9778 0.9778 0.9775 0.9775 0.0003 0.03%
2024-05-30 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9775 0.9775 0.9803 0.9803 -0.0028 -0.29%
2024-05-29 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9803 0.9803 0.9776 0.9776 0.0027 0.28%
2024-05-28 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9776 0.9776 0.9870 0.9870 -0.0094 -0.95%
2024-05-27 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9870 0.9870 0.9771 0.9771 0.0099 1.01%
2024-05-24 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 0.9771 0.9771 0.9851 0.9851 -0.0080 -0.81%