天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢(007220)
今天最新凈值
1.0509
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2247
- 成立日期：2019-06-19
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.7054億
- 最近資產(chǎn)：10.64億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 趙鼎龍 馬澤宇 潘昱杉
近一月天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢
近一月,天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債(007220)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0510 |
1.2248 |
1.0509 |
1.2247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0509 |
1.2247 |
1.0509 |
1.2247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0509 |
1.2247 |
1.0507 |
1.2245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0507 |
1.2245 |
1.0500 |
1.2238 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0500 |
1.2238 |
1.0501 |
1.2239 |
-0.0001 |
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| 2025-05-15 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0501 |
1.2239 |
1.0502 |
1.2240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0502 |
1.2240 |
1.0500 |
1.2238 |
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| 2025-05-13 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0500 |
1.2238 |
1.0485 |
1.2223 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0485 |
1.2223 |
1.0508 |
1.2246 |
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-0.22% |
| 2025-05-09 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0508 |
1.2246 |
1.0504 |
1.2242 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0504 |
1.2242 |
1.0490 |
1.2228 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0490 |
1.2228 |
1.0496 |
1.2234 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0496 |
1.2234 |
1.0493 |
1.2231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0493 |
1.2231 |
1.0490 |
1.2228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0490 |
1.2228 |
1.0478 |
1.2216 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0478 |
1.2216 |
1.0473 |
1.2211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0473 |
1.2211 |
1.0473 |
1.2211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0473 |
1.2211 |
1.0476 |
1.2214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
007220 |
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0476 |
1.2214 |
1.0484 |
1.2222 |
-0.0008 |
-0.08% |
