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天弘華享三個月定開債(007220)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0509 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2247
  • 成立日期：2019-06-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7054億
  • 最近資產(chǎn)：10.64億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 趙鼎龍 馬澤宇 潘昱杉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-05 2025-03-05 2025-03-06 每份派現(xiàn)金0.0267元
2024-12-05 2024-12-05 2024-12-06 每份派現(xiàn)金0.0497元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 每份派現(xiàn)金0.0162元
2020-03-05 2020-03-05 2020-03-06 每份派現(xiàn)金0.0133元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-25 每份派現(xiàn)金0.0144元