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浙商中華預期高股息C(浙商港股通中華交易服務預期高股息C)基金凈值查詢(007216)

今天最新凈值 1.1297 0.0075 0.6700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1237 -0.0060 -0.5348%
  • 累計凈值：1.1297
  • 成立日期：2019-10-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0700億
  • 最近資產：0.30億元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經理：查曉磊 劉宏達 王劍 賈騰
近一周浙商中華預期高股息C|浙商港股通中華交易服務預期高股息C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商中華預期高股息C(007216)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007216 浙商中華預期高股息C 1.1258 1.1258 1.1297 1.1297 -0.0039 -0.35%
2025-05-21 007216 浙商中華預期高股息C 1.1297 1.1297 1.1222 1.1222 0.0075 0.67%
2025-05-20 007216 浙商中華預期高股息C 1.1222 1.1222 1.1155 1.1155 0.0067 0.60%
2025-05-19 007216 浙商中華預期高股息C 1.1155 1.1155 1.1120 1.1120 0.0035 0.31%
2025-05-16 007216 浙商中華預期高股息C 1.1120 1.1120 1.1167 1.1167 -0.0047 -0.42%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0426 0.01%
浙商興永純債 1.0275 0.01%