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銀華美元債精選債券(QDII)C基金凈值查詢(007205)

今天最新凈值 1.0672 -0.0024 -0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1212
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.98億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：吳雙 葉青
近一年銀華美元債精選債券(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華美元債精選債券(QDII)C(007205)基金累計收益率5.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0672 1.1212 1.0696 1.1236 -0.0024 -0.22%
2025-05-20 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0696 1.1236 1.0693 1.1233 0.0003 0.03%
2025-05-19 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0693 1.1233 1.0698 1.1238 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0698 1.1238 1.0701 1.1241 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0701 1.1241 1.0682 1.1222 0.0019 0.18%
2025-05-14 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0682 1.1222 1.0698 1.1238 -0.0016 -0.15%
2025-05-13 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0698 1.1238 1.0708 1.1248 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0708 1.1248 1.0731 1.1271 -0.0023 -0.21%
2025-05-09 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0731 1.1271 1.0731 1.1271 0.0000 0.00%
2025-05-08 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0731 1.1271 1.0740 1.1280 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0740 1.1280 1.0730 1.1270 0.0010 0.09%
2025-05-06 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0730 1.1270 1.0762 1.1302 -0.0032 -0.30%
2025-04-30 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0762 1.1302 1.0758 1.1298 0.0004 0.04%
2025-04-29 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0758 1.1298 1.0746 1.1286 0.0012 0.11%
2025-04-28 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0746 1.1286 1.0740 1.1280 0.0006 0.06%
2025-04-25 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0740 1.1280 1.0723 1.1263 0.0017 0.16%
2025-04-24 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0723 1.1263 1.0712 1.1252 0.0011 0.10%
2025-04-23 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0712 1.1252 1.0698 1.1238 0.0014 0.13%
2025-04-22 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0698 1.1238 1.0712 1.1252 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0712 1.1252 1.0727 1.1267 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0727 1.1267 1.0707 1.1247 0.0020 0.19%
2025-04-15 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0707 1.1247 1.0699 1.1239 0.0008 0.07%
2025-04-14 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0699 1.1239 1.0677 1.1217 0.0022 0.21%
2025-04-11 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0677 1.1217 1.0686 1.1226 -0.0009 -0.08%
2025-04-10 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0686 1.1226 1.0697 1.1237 -0.0011 -0.10%
2025-04-09 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0697 1.1237 1.0705 1.1245 -0.0008 -0.07%
2025-04-08 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0705 1.1245 1.0732 1.1272 -0.0027 -0.25%
2025-04-07 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0732 1.1272 1.0738 1.1278 -0.0006 -0.06%
2025-04-03 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0738 1.1278 1.0703 1.1243 0.0035 0.33%
2025-04-02 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0703 1.1243 1.0693 1.1233 0.0010 0.09%
2025-04-01 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0693 1.1233 1.0686 1.1226 0.0007 0.07%
2025-03-31 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0686 1.1226 1.0662 1.1202 0.0024 0.23%
2025-03-28 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0662 1.1202 1.0639 1.1179 0.0023 0.22%
2025-03-27 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0639 1.1179 1.0639 1.1179 0.0000 0.00%
2025-03-26 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0639 1.1179 1.0650 1.1190 -0.0011 -0.10%
2025-03-25 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0650 1.1190 1.0649 1.1189 0.0001 0.01%
2025-03-24 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0649 1.1189 1.0663 1.1203 -0.0014 -0.13%
2025-03-21 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0663 1.1203 1.0664 1.1204 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0664 1.1204 1.0649 1.1189 0.0015 0.14%
2025-03-19 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0649 1.1189 1.0643 1.1183 0.0006 0.06%
2025-03-18 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0643 1.1183 1.0635 1.1175 0.0008 0.08%
2025-03-17 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0635 1.1175 1.0636 1.1176 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0636 1.1176 1.0640 1.1180 -0.0004 -0.04%
2025-03-13 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0640 1.1180 1.0627 1.1167 0.0013 0.12%
2025-03-12 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0627 1.1167 1.0642 1.1182 -0.0015 -0.14%
2025-03-11 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0642 1.1182 1.0651 1.1191 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0651 1.1191 1.0624 1.1164 0.0027 0.25%
2025-03-07 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0624 1.1164 1.0624 1.1164 0.0000 0.00%
2025-03-06 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0624 1.1164 1.0628 1.1168 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0628 1.1168 1.0642 1.1182 -0.0014 -0.13%
2025-03-04 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0642 1.1182 1.0654 1.1194 -0.0012 -0.11%
2025-03-03 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0654 1.1194 1.0638 1.1178 0.0016 0.15%
2025-02-28 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0638 1.1178 1.0621 1.1161 0.0017 0.16%
2025-02-27 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0621 1.1161 1.0617 1.1157 0.0004 0.04%
2025-02-26 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0617 1.1157 1.0604 1.1144 0.0013 0.12%
2025-02-25 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0604 1.1144 1.0567 1.1107 0.0037 0.35%
2025-02-24 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0567 1.1107 1.0551 1.1091 0.0016 0.15%
2025-02-21 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0551 1.1091 1.0531 1.1071 0.0020 0.19%
2025-02-20 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0531 1.1071 1.0520 1.1060 0.0011 0.10%
2025-02-19 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0520 1.1060 1.0516 1.1056 0.0004 0.04%
2025-02-18 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0516 1.1056 1.0532 1.1072 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0532 1.1072 1.0530 1.1070 0.0002 0.02%
2025-02-14 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0530 1.1070 1.0513 1.1053 0.0017 0.16%
2025-02-13 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0513 1.1053 1.0487 1.1027 0.0026 0.25%
2025-02-12 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0487 1.1027 1.0512 1.1052 -0.0025 -0.24%
2025-02-11 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0512 1.1052 1.0521 1.1061 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0521 1.1061 1.0521 1.1061 0.0000 0.00%
2025-02-07 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0521 1.1061 1.0537 1.1077 -0.0016 -0.15%
2025-02-06 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0537 1.1077 1.0538 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-02-05 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0538 1.1078 1.0492 1.1032 0.0046 0.44%
2025-01-27 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0492 1.1032 1.0460 1.1000 0.0032 0.31%
2025-01-24 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0460 1.1000 1.0451 1.0991 0.0009 0.09%
2025-01-21 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0465 1.1005 1.0478 1.1018 -0.0013 -0.12%
2025-01-13 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0423 1.0963 1.0434 1.0974 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0434 1.0974 1.0446 1.0986 -0.0012 -0.11%
2025-01-09 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0446 1.0986 1.0444 1.0984 0.0002 0.02%
2025-01-08 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0444 1.0984 1.0446 1.0986 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0446 1.0986 1.0459 1.0999 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0459 1.0999 1.0465 1.1005 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0465 1.1005 1.0475 1.1015 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0475 1.1015 1.0469 1.1009 0.0006 0.06%
2024-12-31 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0469 1.1009 1.0471 1.1011 -0.0002 -0.02%
2024-12-30 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0471 1.1011 1.0448 1.0988 0.0023 0.22%
2024-12-24 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0453 1.0993 1.0452 1.0992 0.0001 0.01%
2024-12-23 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0452 1.0992 1.0466 1.1006 -0.0014 -0.13%
2024-12-20 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0466 1.1006 1.0456 1.0996 0.0010 0.10%
2024-12-19 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0456 1.0996 1.0466 1.1006 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0466 1.1006 1.0493 1.1033 -0.0027 -0.26%
2024-12-17 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0493 1.1033 1.0494 1.1034 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0494 1.1034 1.0490 1.1030 0.0004 0.04%
2024-12-13 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0490 1.1030 1.0504 1.1044 -0.0014 -0.13%
2024-12-12 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0504 1.1044 1.0514 1.1054 -0.0010 -0.10%
2024-12-11 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0514 1.1054 1.0536 1.1076 -0.0022 -0.21%
2024-12-10 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0536 1.1076 1.0538 1.1078 -0.0002 -0.02%
2024-12-09 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0538 1.1078 1.0540 1.1080 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0540 1.1080 1.0535 1.1075 0.0005 0.05%
2024-12-05 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0535 1.1075 1.0536 1.1076 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0536 1.1076 1.0530 1.1070 0.0006 0.06%
2024-12-03 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0530 1.1070 1.0521 1.1061 0.0009 0.09%
2024-12-02 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0521 1.1061 1.0533 1.1073 -0.0012 -0.11%
2024-11-29 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0533 1.1073 1.0508 1.1048 0.0025 0.24%
2024-11-28 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0508 1.1048 1.0520 1.1060 -0.0012 -0.11%
2024-11-27 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0520 1.1060 1.0494 1.1034 0.0026 0.25%
2024-11-26 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0494 1.1034 1.0497 1.1037 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0497 1.1037 1.0465 1.1005 0.0032 0.31%
2024-11-22 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0465 1.1005 1.0464 1.1004 0.0001 0.01%
2024-11-21 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0464 1.1004 1.0464 1.1004 0.0000 0.00%
2024-11-20 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0464 1.1004 1.0469 1.1009 -0.0005 -0.05%
2024-11-19 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0469 1.1009 1.0456 1.0996 0.0013 0.12%
2024-11-18 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0456 1.0996 1.0464 1.1004 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0464 1.1004 1.0456 1.0996 0.0008 0.08%
2024-11-14 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0456 1.0996 1.0464 1.1004 -0.0008 -0.08%
2024-11-13 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0464 1.1004 1.0454 1.0994 0.0010 0.10%
2024-11-12 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0454 1.0994 1.0478 1.1018 -0.0024 -0.23%
2024-11-11 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0478 1.1018 1.0434 1.0974 0.0044 0.42%
2024-11-08 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0434 1.0974 1.0451 1.0991 -0.0017 -0.16%
2024-11-07 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0451 1.0991 1.0332 1.0872 0.0119 1.15%
2024-11-06 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0332 1.0872 1.0381 1.0921 -0.0049 -0.47%
2024-11-05 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0381 1.0921 1.0404 1.0944 -0.0023 -0.22%
2024-11-04 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0404 1.0944 1.0365 1.0905 0.0039 0.38%
2024-11-01 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0365 1.0905 1.0405 1.0945 -0.0040 -0.38%
2024-10-31 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0405 1.0945 1.0425 1.0965 -0.0020 -0.19%
2024-10-30 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0425 1.0965 1.0413 1.0953 0.0012 0.12%
2024-10-29 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0413 1.0953 1.0413 1.0953 0.0000 0.00%
2024-10-28 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0413 1.0953 1.0396 1.0936 0.0017 0.16%
2024-10-25 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0396 1.0936 1.0430 1.0970 -0.0034 -0.33%
2024-10-24 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0430 1.0970 1.0410 1.0950 0.0020 0.19%
2024-10-23 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0410 1.0950 1.0420 1.0960 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0420 1.0960 1.0395 1.0935 0.0025 0.24%
2024-10-21 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0395 1.0935 1.0464 1.1004 -0.0069 -0.66%
2024-10-18 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0464 1.1004 1.0456 1.0996 0.0008 0.08%
2024-10-17 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0456 1.0996 1.0472 1.1012 -0.0016 -0.15%
2024-10-16 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0472 1.1012 1.0413 1.0953 0.0059 0.57%
2024-10-15 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0413 1.0953 1.0376 1.0916 0.0037 0.36%
2024-10-14 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0376 1.0916 1.0381 1.0921 -0.0005 -0.05%
2024-10-10 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0381 1.0921 1.0358 1.0898 0.0023 0.22%
2024-10-09 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0358 1.0898 1.0391 1.0931 -0.0033 -0.32%
2024-10-08 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0391 1.0931 1.0383 1.0923 0.0008 0.08%
2024-09-30 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0383 1.0923 1.0391 1.0931 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0391 1.0931 1.0417 1.0957 -0.0026 -0.25%
2024-09-26 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0417 1.0957 1.0398 1.0938 0.0019 0.18%
2024-09-24 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0452 1.0992 1.0451 1.0991 0.0001 0.01%
2024-09-23 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0451 1.0991 1.0465 1.1005 -0.0014 -0.13%
2024-09-20 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0465 1.1005 1.0518 1.1058 -0.0053 -0.50%
2024-09-19 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0518 1.1058 1.0535 1.1075 -0.0017 -0.16%
2024-09-13 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0535 1.1075 1.0547 1.1087 -0.0012 -0.11%
2024-09-12 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0547 1.1087 1.0553 1.1093 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0553 1.1093 1.0540 1.1080 0.0013 0.12%
2024-09-10 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0540 1.1080 1.0504 1.1044 0.0036 0.34%
2024-09-09 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0504 1.1044 1.0497 1.1037 0.0007 0.07%
2024-09-05 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0497 1.1037 1.0504 1.1044 -0.0007 -0.07%
2024-09-04 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0504 1.1044 1.0469 1.1009 0.0035 0.33%
2024-09-03 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0469 1.1009 1.0441 1.0981 0.0028 0.27%
2024-09-02 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0441 1.0981 1.0460 1.1000 -0.0019 -0.18%
2024-08-30 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0460 1.1000 1.0493 1.1033 -0.0033 -0.31%
2024-08-29 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0493 1.1033 1.0480 1.1020 0.0013 0.12%
2024-08-28 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0480 1.1020 1.0482 1.1022 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0482 1.1022 1.0471 1.1011 0.0011 0.11%
2024-08-26 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0471 1.1011 1.0498 1.1038 -0.0027 -0.26%
2024-08-23 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0498 1.1038 1.0465 1.1005 0.0033 0.32%
2024-08-22 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0465 1.1005 1.0490 1.1030 -0.0025 -0.24%
2024-08-21 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0490 1.1030 1.0485 1.1025 0.0005 0.05%
2024-08-20 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0485 1.1025 1.0477 1.1017 0.0008 0.08%
2024-08-19 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0477 1.1017 1.0479 1.1019 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0479 1.1019 1.0465 1.1005 0.0014 0.13%
2024-08-15 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0465 1.1005 1.0491 1.1031 -0.0026 -0.25%
2024-08-14 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0491 1.1031 1.0487 1.1027 0.0004 0.04%
2024-08-13 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0487 1.1027 1.0456 1.0996 0.0031 0.30%
2024-08-12 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0456 1.0996 1.0446 1.0986 0.0010 0.10%
2024-08-09 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0446 1.0986 1.0438 1.0978 0.0008 0.08%
2024-08-08 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0438 1.0978 1.0436 1.0976 0.0002 0.02%
2024-08-07 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0436 1.0976 1.0450 1.0990 -0.0014 -0.13%
2024-08-06 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0450 1.0990 1.0490 1.1030 -0.0040 -0.38%
2024-08-05 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0490 1.1030 1.0454 1.0994 0.0036 0.34%
2024-08-02 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0454 1.0994 1.0364 1.0904 0.0090 0.87%
2024-08-01 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0364 1.0904 1.0349 1.0889 0.0015 0.14%
2024-07-30 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0303 1.0843 1.0285 1.0825 0.0018 0.18%
2024-07-29 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0285 1.0825 1.0272 1.0812 0.0013 0.13%
2024-07-26 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0272 1.0812 1.0270 1.0810 0.0002 0.02%
2024-07-25 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0270 1.0810 1.0261 1.0801 0.0009 0.09%
2024-07-24 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0261 1.0801 1.0261 1.0801 0.0000 0.00%
2024-07-23 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0261 1.0801 1.0258 1.0798 0.0003 0.03%
2024-07-22 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0258 1.0798 1.0259 1.0799 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0259 1.0799 1.0264 1.0804 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0264 1.0804 1.0277 1.0817 -0.0013 -0.13%
2024-07-17 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0277 1.0817 1.0276 1.0816 0.0001 0.01%
2024-07-16 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0276 1.0816 1.0259 1.0799 0.0017 0.17%
2024-07-15 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0259 1.0799 1.0263 1.0803 -0.0004 -0.04%
2024-07-12 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0263 1.0803 1.0255 1.0795 0.0008 0.08%
2024-07-11 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0255 1.0795 1.0239 1.0779 0.0016 0.16%
2024-07-10 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0239 1.0779 1.0233 1.0773 0.0006 0.06%
2024-07-09 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0233 1.0773 1.0231 1.0771 0.0002 0.02%
2024-07-08 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0231 1.0771 1.0229 1.0769 0.0002 0.02%
2024-07-05 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0229 1.0769 1.0213 1.0753 0.0016 0.16%
2024-07-04 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0213 1.0753 1.0214 1.0754 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0214 1.0754 1.0199 1.0739 0.0015 0.15%
2024-07-02 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0199 1.0739 1.0198 1.0738 0.0001 0.01%
2024-06-30 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0198 1.0738 1.0197 1.0737 0.0001 0.01%
2024-06-27 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0211 1.0751 1.0201 1.0741 0.0010 0.10%
2024-06-26 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0201 1.0741 1.0208 1.0748 -0.0007 -0.07%
2024-06-25 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0208 1.0748 1.0205 1.0745 0.0003 0.03%
2024-06-24 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0205 1.0745 1.0200 1.0740 0.0005 0.05%
2024-06-21 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0200 1.0740 1.0197 1.0737 0.0003 0.03%
2024-06-20 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0197 1.0737 1.0196 1.0736 0.0001 0.01%
2024-06-19 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0196 1.0736 1.0194 1.0734 0.0002 0.02%
2024-06-18 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0194 1.0734 1.0185 1.0725 0.0009 0.09%
2024-06-17 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0185 1.0725 1.0191 1.0731 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0191 1.0731 1.0184 1.0724 0.0007 0.07%
2024-06-13 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0184 1.0724 1.0173 1.0713 0.0011 0.11%
2024-06-12 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0173 1.0713 1.0161 1.0701 0.0012 0.12%
2024-06-11 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0161 1.0701 1.0150 1.0690 0.0011 0.11%
2024-06-07 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0150 1.0690 1.0163 1.0703 -0.0013 -0.13%
2024-06-06 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0163 1.0703 1.0160 1.0700 0.0003 0.03%
2024-06-05 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0160 1.0700 1.0152 1.0692 0.0008 0.08%
2024-06-04 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0152 1.0692 1.0146 1.0686 0.0006 0.06%
2024-06-03 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0146 1.0686 1.0135 1.0675 0.0011 0.11%
2024-05-31 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0135 1.0675 1.0133 1.0673 0.0002 0.02%
2024-05-30 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0133 1.0673 1.0125 1.0665 0.0008 0.08%
2024-05-29 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0125 1.0665 1.0127 1.0667 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0127 1.0667 1.0131 1.0671 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0131 1.0671 1.0131 1.0671 0.0000 0.00%
2024-05-24 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0131 1.0671 1.0128 1.0668 0.0003 0.03%
QDII-純債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀全球美元債A美元現匯 0.1494 0.47%
長信全球債券美元 0.1734 0.41%
工銀全球美元債A人民幣 1.0742 0.39%
工銀全球美元債C 1.0436 0.39%
長信全球債券人民幣 1.2466 0.33%
海富通美元債QDII(美元) 0.1334 0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元 0.1696 0.24%
美元債 0.9589 0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現匯A 1.0066 0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現匯C 0.9703 0.21%