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銀華美元債精選債券(QDII)C基金凈值查詢(007205)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0696 0.0003 0.0300% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1236
成立日期：2019-05-27
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.98億元
基金公司：銀華基金
基金經(jīng)理：吳雙葉青

近一周銀華美元債精選債券(QDII)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,銀華美元債精選債券(QDII)C(007205)基金累計(jì)收益率-0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0672	1.1212	1.0696	1.1236	-0.0024	-0.22%
2025-05-20	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0696	1.1236	1.0693	1.1233	0.0003	0.03%
2025-05-19	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0693	1.1233	1.0698	1.1238	-0.0005	-0.05%
2025-05-16	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C	1.0698	1.1238	1.0701	1.1241	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

銀華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
銀華富利精選混合A	0.6749	0.58%
銀華富裕主題混合A	4.3466	0.56%
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式	1.2825	0.41%
300價(jià)值A(chǔ)	1.2612	0.35%
銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0300	0.33%
銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0289	0.33%
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A	1.1562	0.24%
富久LOF	0.6299	0.19%
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6114	0.18%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)亞太債A美元	0.1659	-0.12%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)?人民幣)C	1.4656	-0.12%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉(人民幣)	1.4670	-0.12%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)匯	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)鈔	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A人民幣	1.0560	-0.15%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)?美元現(xiàn)匯)C	0.2037	-0.15%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)匯)	0.2039	-0.15%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)鈔)	0.2039	-0.15%
華夏大中華信用債券(QDII)C	1.0503	-0.16%

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