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銀華美元債精選債券(QDII)C(007205)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0672 -0.0024 -0.2200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1212
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.98億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：吳雙 葉青
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-16 2021-12-15 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0540元