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銀華美元債精選債券(QDII)C基金凈值查詢(007205)

今天最新凈值 1.0696 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1236
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.98億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：吳雙 葉青
近一月銀華美元債精選債券(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華美元債精選債券(QDII)C(007205)基金累計(jì)收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0672 1.1212 1.0696 1.1236 -0.0024 -0.22%
2025-05-20 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0696 1.1236 1.0693 1.1233 0.0003 0.03%
2025-05-19 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0693 1.1233 1.0698 1.1238 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0698 1.1238 1.0701 1.1241 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0701 1.1241 1.0682 1.1222 0.0019 0.18%
2025-05-14 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0682 1.1222 1.0698 1.1238 -0.0016 -0.15%
2025-05-13 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0698 1.1238 1.0708 1.1248 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0708 1.1248 1.0731 1.1271 -0.0023 -0.21%
2025-05-09 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0731 1.1271 1.0731 1.1271 0.0000 0.00%
2025-05-08 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0731 1.1271 1.0740 1.1280 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0740 1.1280 1.0730 1.1270 0.0010 0.09%
2025-05-06 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0730 1.1270 1.0762 1.1302 -0.0032 -0.30%
2025-04-30 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0762 1.1302 1.0758 1.1298 0.0004 0.04%
2025-04-29 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0758 1.1298 1.0746 1.1286 0.0012 0.11%
2025-04-28 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0746 1.1286 1.0740 1.1280 0.0006 0.06%
2025-04-25 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0740 1.1280 1.0723 1.1263 0.0017 0.16%
2025-04-24 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0723 1.1263 1.0712 1.1252 0.0011 0.10%
2025-04-23 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0712 1.1252 1.0698 1.1238 0.0014 0.13%