國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券(中融聚通定期開放債券)基金凈值查詢(007175)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2426
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：6.8719億
- 最近資產(chǎn)：7.30億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 哈默 石霄蒙
近一年國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券|中融聚通定期開放債券基金凈值查詢
近一年,國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券(007175)基金累計(jì)收益率3.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
007175 |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
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| 2025-02-20 |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
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| 2025-02-18 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
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1.2364 |
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| 2025-02-17 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0827 |
1.2372 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0835 |
1.2380 |
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-0.07% |
| 2025-02-13 |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0843 |
1.2388 |
1.0844 |
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-0.01% |
| 2025-02-12 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0844 |
1.2389 |
1.0852 |
1.2397 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-11 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0852 |
1.2397 |
1.0853 |
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-0.01% |
| 2025-02-10 |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
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1.2398 |
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-0.06% |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0859 |
1.2404 |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
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1.2402 |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0849 |
1.2394 |
1.0843 |
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0.06% |
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007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0843 |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
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1.2380 |
1.0834 |
1.2379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0839 |
1.2384 |
1.0834 |
1.2379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0834 |
1.2379 |
1.0841 |
1.2386 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0841 |
1.2386 |
1.0840 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0840 |
1.2385 |
1.0850 |
1.2395 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0850 |
1.2395 |
1.0852 |
1.2397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0852 |
1.2397 |
1.0858 |
1.2403 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0858 |
1.2403 |
1.0857 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0857 |
1.2402 |
1.0845 |
1.2390 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0845 |
1.2390 |
1.0827 |
1.2372 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0827 |
1.2372 |
1.0817 |
1.2362 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0803 |
1.2348 |
1.0803 |
1.2348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0803 |
1.2348 |
1.0809 |
1.2354 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0809 |
1.2354 |
1.0815 |
1.2360 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0815 |
1.2360 |
1.0809 |
1.2354 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0809 |
1.2354 |
1.0796 |
1.2341 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0796 |
1.2341 |
1.0800 |
1.2345 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0800 |
1.2345 |
1.0806 |
1.2351 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0806 |
1.2351 |
1.0812 |
1.2357 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0812 |
1.2357 |
1.0798 |
1.2343 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0798 |
1.2343 |
1.0785 |
1.2330 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0785 |
1.2330 |
1.0780 |
1.2325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0780 |
1.2325 |
1.0778 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0778 |
1.2323 |
1.0759 |
1.2304 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0759 |
1.2304 |
1.0754 |
1.2299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0754 |
1.2299 |
1.0751 |
1.2296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0751 |
1.2296 |
1.0745 |
1.2290 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0745 |
1.2290 |
1.0737 |
1.2282 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0737 |
1.2282 |
1.0735 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0735 |
1.2280 |
1.0716 |
1.2261 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0716 |
1.2261 |
1.0708 |
1.2253 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0708 |
1.2253 |
1.0703 |
1.2248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0703 |
1.2248 |
1.0700 |
1.2245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0700 |
1.2245 |
1.0696 |
1.2241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0696 |
1.2241 |
1.0690 |
1.2235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0690 |
1.2235 |
1.0685 |
1.2230 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0685 |
1.2230 |
1.0682 |
1.2227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0682 |
1.2227 |
1.0679 |
1.2224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0679 |
1.2224 |
1.0679 |
1.2224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0679 |
1.2224 |
1.0678 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0678 |
1.2223 |
1.0676 |
1.2221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0676 |
1.2221 |
1.0674 |
1.2219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0674 |
1.2219 |
1.0673 |
1.2218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0673 |
1.2218 |
1.0668 |
1.2213 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0668 |
1.2213 |
1.0664 |
1.2209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0664 |
1.2209 |
1.0662 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0662 |
1.2207 |
1.0657 |
1.2202 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0657 |
1.2202 |
1.0655 |
1.2200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0655 |
1.2200 |
1.0654 |
1.2199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0654 |
1.2199 |
1.0651 |
1.2196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0651 |
1.2196 |
1.0643 |
1.2188 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0643 |
1.2188 |
1.0641 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0641 |
1.2186 |
1.0641 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0641 |
1.2186 |
1.0642 |
1.2187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-28 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0642 |
1.2187 |
1.0645 |
1.2190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0645 |
1.2190 |
1.0647 |
1.2192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0647 |
1.2192 |
1.0647 |
1.2192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0647 |
1.2192 |
1.0654 |
1.2199 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0654 |
1.2199 |
1.0659 |
1.2204 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0659 |
1.2204 |
1.0658 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0658 |
1.2203 |
1.0657 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0657 |
1.2202 |
1.0650 |
1.2195 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-16 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0650 |
1.2195 |
1.0646 |
1.2191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0646 |
1.2191 |
1.0636 |
1.2181 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-14 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0636 |
1.2181 |
1.0613 |
1.2158 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-10-11 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0613 |
1.2158 |
1.0598 |
1.2143 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-10-10 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0598 |
1.2143 |
1.0584 |
1.2129 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-09 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0584 |
1.2129 |
1.0606 |
1.2151 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-10-08 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0606 |
1.2151 |
1.0623 |
1.2168 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-30 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0623 |
1.2168 |
1.0661 |
1.2206 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-09-27 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0661 |
1.2206 |
1.0684 |
1.2229 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-09-26 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0684 |
1.2229 |
1.0686 |
1.2231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0686 |
1.2231 |
1.0680 |
1.2225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-24 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0680 |
1.2225 |
1.0680 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0680 |
1.2225 |
1.0679 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0679 |
1.2224 |
1.0680 |
1.2225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0680 |
1.2225 |
1.1183 |
1.2228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1183 |
1.2228 |
1.1175 |
1.2220 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1175 |
1.2220 |
1.1172 |
1.2217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1172 |
1.2217 |
1.1171 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1171 |
1.2216 |
1.1168 |
1.2213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1168 |
1.2213 |
1.1167 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1167 |
1.2212 |
1.1164 |
1.2209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1164 |
1.2209 |
1.1163 |
1.2208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1163 |
1.2208 |
1.1160 |
1.2205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1160 |
1.2205 |
1.1157 |
1.2202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1157 |
1.2202 |
1.1153 |
1.2198 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1153 |
1.2198 |
1.1143 |
1.2188 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1143 |
1.2188 |
1.1140 |
1.2185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1140 |
1.2185 |
1.1137 |
1.2182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1137 |
1.2182 |
1.1134 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1134 |
1.2179 |
1.1147 |
1.2192 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1147 |
1.2192 |
1.1151 |
1.2196 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1151 |
1.2196 |
1.1152 |
1.2197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1152 |
1.2197 |
1.1150 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1150 |
1.2195 |
1.1155 |
1.2200 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1155 |
1.2200 |
1.1155 |
1.2200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1155 |
1.2200 |
1.1152 |
1.2197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1152 |
1.2197 |
1.1150 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1150 |
1.2195 |
1.1155 |
1.2200 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1155 |
1.2200 |
1.1143 |
1.2188 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1143 |
1.2188 |
1.1136 |
1.2181 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1136 |
1.2181 |
1.1158 |
1.2203 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-08-09 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1158 |
1.2203 |
1.1167 |
1.2212 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1167 |
1.2212 |
1.1172 |
1.2217 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1172 |
1.2217 |
1.1169 |
1.2214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1169 |
1.2214 |
1.1171 |
1.2216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1171 |
1.2216 |
1.1164 |
1.2209 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-02 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1164 |
1.2209 |
1.1157 |
1.2202 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-31 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1152 |
1.2197 |
1.1146 |
1.2191 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-30 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1146 |
1.2191 |
1.1141 |
1.2186 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1141 |
1.2186 |
1.1136 |
1.2181 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1136 |
1.2181 |
1.1131 |
1.2176 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1131 |
1.2176 |
1.1126 |
1.2171 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1126 |
1.2171 |
1.1124 |
1.2169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-23 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1124 |
1.2169 |
1.1117 |
1.2162 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-22 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1117 |
1.2162 |
1.1107 |
1.2152 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-19 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1107 |
1.2152 |
1.1105 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1105 |
1.2150 |
1.1105 |
1.2150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1105 |
1.2150 |
1.1104 |
1.2149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1104 |
1.2149 |
1.1102 |
1.2147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1102 |
1.2147 |
1.1097 |
1.2142 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1097 |
1.2142 |
1.1092 |
1.2137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1092 |
1.2137 |
1.1089 |
1.2134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1089 |
1.2134 |
1.1086 |
1.2131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-09 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1086 |
1.2131 |
1.1079 |
1.2124 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-08 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1079 |
1.2124 |
1.1087 |
1.2132 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-05 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1087 |
1.2132 |
1.1090 |
1.2135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1090 |
1.2135 |
1.1087 |
1.2132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-03 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1087 |
1.2132 |
1.1082 |
1.2127 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-02 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1082 |
1.2127 |
1.1077 |
1.2122 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1077 |
1.2122 |
1.1082 |
1.2127 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-28 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1082 |
1.2127 |
1.1078 |
1.2123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-27 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1078 |
1.2123 |
1.1073 |
1.2118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-26 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1073 |
1.2118 |
1.1071 |
1.2116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1071 |
1.2116 |
1.1067 |
1.2112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1067 |
1.2112 |
1.1064 |
1.2109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1064 |
1.2109 |
1.1067 |
1.2112 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1067 |
1.2112 |
1.1064 |
1.2109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-19 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1064 |
1.2109 |
1.1061 |
1.2106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1061 |
1.2106 |
1.1057 |
1.2102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1057 |
1.2102 |
1.1053 |
1.2098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1053 |
1.2098 |
1.1049 |
1.2094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1049 |
1.2094 |
1.1046 |
1.2091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-12 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1046 |
1.2091 |
1.1043 |
1.2088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-11 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1043 |
1.2088 |
1.1037 |
1.2082 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1037 |
1.2082 |
1.1034 |
1.2079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1034 |
1.2079 |
1.1030 |
1.2075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1030 |
1.2075 |
1.1023 |
1.2068 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-04 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1023 |
1.2068 |
1.1020 |
1.2065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1020 |
1.2065 |
1.1013 |
1.2058 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1013 |
1.2058 |
1.1013 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1013 |
1.2058 |
1.1007 |
1.2052 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-29 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1007 |
1.2052 |
1.1000 |
1.2045 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-28 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.1000 |
1.2045 |
1.0995 |
1.2040 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-27 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0995 |
1.2040 |
1.0992 |
1.2037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0992 |
1.2037 |
1.0992 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00% |
