國聯(lián)聚通定期開放債券(中融聚通定期開放債券)基金凈值查詢(007175)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2426
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.8719億
- 最近資產(chǎn)：7.30億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 哈默 石霄蒙
近一月國聯(lián)聚通定期開放債券|中融聚通定期開放債券基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)聚通定期開放債券(007175)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007175 |
國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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| 2025-05-22 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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| 2025-05-21 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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| 2025-05-20 |
007175 |
國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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| 2025-05-19 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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| 2025-05-12 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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| 2025-04-28 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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| 2025-04-25 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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| 2025-04-24 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0843 |
1.2388 |
1.0843 |
1.2388 |
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