國聯(lián)聚通定期開放債券(中融聚通定期開放債券)基金凈值查詢(007175)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2424
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.8719億
- 最近資產(chǎn)：7.30億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 哈默 石霄蒙
今年以來國聯(lián)聚通定期開放債券|中融聚通定期開放債券基金凈值查詢
今年以來,國聯(lián)聚通定期開放債券(007175)基金累計(jì)收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
007175 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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1.2404 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國聯(lián)聚通定期開放債券 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
007175 |
國聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0850 |
1.2395 |
1.0852 |
1.2397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007175 |
國聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0852 |
1.2397 |
1.0858 |
1.2403 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
007175 |
國聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0858 |
1.2403 |
1.0857 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007175 |
國聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0857 |
1.2402 |
1.0845 |
1.2390 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
007175 |
國聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0845 |
1.2390 |
1.0827 |
1.2372 |
0.0018 |
0.17% |
