搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安安和債券A基金凈值查詢(007167)

今天最新凈值 1.0234 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2134
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0753億
  • 最近資產(chǎn)：10.30億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 康釗
近一月華安安和債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安安和債券A(007167)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007167 華安安和債券A 1.0236 1.2136 1.0234 1.2134 0.0002 0.02%
2025-05-20 007167 華安安和債券A 1.0234 1.2134 1.0231 1.2131 0.0003 0.03%
2025-05-19 007167 華安安和債券A 1.0231 1.2131 1.0229 1.2129 0.0002 0.02%
2025-05-16 007167 華安安和債券A 1.0229 1.2129 1.0229 1.2129 0.0000 0.00%
2025-05-15 007167 華安安和債券A 1.0229 1.2129 1.0226 1.2126 0.0003 0.03%
2025-05-14 007167 華安安和債券A 1.0226 1.2126 1.0224 1.2124 0.0002 0.02%
2025-05-13 007167 華安安和債券A 1.0224 1.2124 1.0222 1.2122 0.0002 0.02%
2025-05-12 007167 華安安和債券A 1.0222 1.2122 1.0221 1.2121 0.0001 0.01%
2025-05-09 007167 華安安和債券A 1.0221 1.2121 1.0216 1.2116 0.0005 0.05%
2025-05-08 007167 華安安和債券A 1.0216 1.2116 1.0210 1.2110 0.0006 0.06%
2025-05-07 007167 華安安和債券A 1.0210 1.2110 1.0208 1.2108 0.0002 0.02%
2025-05-06 007167 華安安和債券A 1.0208 1.2108 1.0205 1.2105 0.0003 0.03%
2025-04-30 007167 華安安和債券A 1.0205 1.2105 1.0205 1.2105 0.0000 0.00%
2025-04-29 007167 華安安和債券A 1.0205 1.2105 1.0203 1.2103 0.0002 0.02%
2025-04-28 007167 華安安和債券A 1.0203 1.2103 1.0202 1.2102 0.0001 0.01%
2025-04-25 007167 華安安和債券A 1.0202 1.2102 1.0202 1.2102 0.0000 0.00%
2025-04-24 007167 華安安和債券A 1.0202 1.2102 1.0203 1.2103 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007167 華安安和債券A 1.0203 1.2103 1.0203 1.2103 0.0000 0.00%
2025-04-22 007167 華安安和債券A 1.0203 1.2103 1.0203 1.2103 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
泰康安益純債債券A 1.1154 0.04%
泰康安益純債債券C 1.0242 0.04%
交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1355 0.04%
泰康安惠純債債券C 1.1955 0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A 1.0633 0.03%
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
交銀裕通純債債券D 1.1266 0.03%
交銀豐享A 2.3225 0.03%
交銀豐享C 1.1443 0.03%
交銀裕通純債債券A 1.1243 0.03%