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華安安和債券A基金凈值查詢(xún)(007167)

今天最新凈值 1.0238 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2138
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0753億
  • 最近資產(chǎn)：10.30億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 康釗
今年以來(lái)華安安和債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),華安安和債券A(007167)基金累計(jì)收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007167 華安安和債券A 1.0238 1.2138 1.0236 1.2136 0.0002 0.02%
2025-05-21 007167 華安安和債券A 1.0236 1.2136 1.0234 1.2134 0.0002 0.02%
2025-05-20 007167 華安安和債券A 1.0234 1.2134 1.0231 1.2131 0.0003 0.03%
2025-05-19 007167 華安安和債券A 1.0231 1.2131 1.0229 1.2129 0.0002 0.02%
2025-05-16 007167 華安安和債券A 1.0229 1.2129 1.0229 1.2129 0.0000 0.00%
2025-05-15 007167 華安安和債券A 1.0229 1.2129 1.0226 1.2126 0.0003 0.03%
2025-05-14 007167 華安安和債券A 1.0226 1.2126 1.0224 1.2124 0.0002 0.02%
2025-05-13 007167 華安安和債券A 1.0224 1.2124 1.0222 1.2122 0.0002 0.02%
2025-05-12 007167 華安安和債券A 1.0222 1.2122 1.0221 1.2121 0.0001 0.01%
2025-05-09 007167 華安安和債券A 1.0221 1.2121 1.0216 1.2116 0.0005 0.05%
2025-05-08 007167 華安安和債券A 1.0216 1.2116 1.0210 1.2110 0.0006 0.06%
2025-05-07 007167 華安安和債券A 1.0210 1.2110 1.0208 1.2108 0.0002 0.02%
2025-05-06 007167 華安安和債券A 1.0208 1.2108 1.0205 1.2105 0.0003 0.03%
2025-04-30 007167 華安安和債券A 1.0205 1.2105 1.0205 1.2105 0.0000 0.00%
2025-04-29 007167 華安安和債券A 1.0205 1.2105 1.0203 1.2103 0.0002 0.02%
2025-04-28 007167 華安安和債券A 1.0203 1.2103 1.0202 1.2102 0.0001 0.01%
2025-04-25 007167 華安安和債券A 1.0202 1.2102 1.0202 1.2102 0.0000 0.00%
2025-04-24 007167 華安安和債券A 1.0202 1.2102 1.0203 1.2103 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007167 華安安和債券A 1.0203 1.2103 1.0203 1.2103 0.0000 0.00%
2025-04-22 007167 華安安和債券A 1.0203 1.2103 1.0203 1.2103 0.0000 0.00%
2025-04-21 007167 華安安和債券A 1.0203 1.2103 1.0203 1.2103 0.0000 0.00%
2025-04-18 007167 華安安和債券A 1.0203 1.2103 1.0387 1.2102 0.0001 0.01%
2025-04-17 007167 華安安和債券A 1.0387 1.2102 1.0388 1.2103 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007167 華安安和債券A 1.0388 1.2103 1.0386 1.2101 0.0002 0.02%
2025-04-15 007167 華安安和債券A 1.0386 1.2101 1.0386 1.2101 0.0000 0.00%
2025-04-14 007167 華安安和債券A 1.0386 1.2101 1.0385 1.2100 0.0001 0.01%
2025-04-11 007167 華安安和債券A 1.0385 1.2100 1.0385 1.2100 0.0000 0.00%
2025-04-10 007167 華安安和債券A 1.0385 1.2100 1.0384 1.2099 0.0001 0.01%
2025-04-09 007167 華安安和債券A 1.0384 1.2099 1.0383 1.2098 0.0001 0.01%
2025-04-08 007167 華安安和債券A 1.0383 1.2098 1.0386 1.2101 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 007167 華安安和債券A 1.0386 1.2101 1.0373 1.2088 0.0013 0.13%
2025-04-03 007167 華安安和債券A 1.0373 1.2088 1.0362 1.2077 0.0011 0.11%
2025-04-02 007167 華安安和債券A 1.0362 1.2077 1.0360 1.2075 0.0002 0.02%
2025-04-01 007167 華安安和債券A 1.0360 1.2075 1.0359 1.2074 0.0001 0.01%
2025-03-31 007167 華安安和債券A 1.0359 1.2074 1.0357 1.2072 0.0002 0.02%
2025-03-28 007167 華安安和債券A 1.0357 1.2072 1.0355 1.2070 0.0002 0.02%
2025-03-27 007167 華安安和債券A 1.0355 1.2070 1.0351 1.2066 0.0004 0.04%
2025-03-26 007167 華安安和債券A 1.0351 1.2066 1.0347 1.2062 0.0004 0.04%
2025-03-25 007167 華安安和債券A 1.0347 1.2062 1.0343 1.2058 0.0004 0.04%
2025-03-24 007167 華安安和債券A 1.0343 1.2058 1.0338 1.2053 0.0005 0.05%
2025-03-21 007167 華安安和債券A 1.0338 1.2053 1.0336 1.2051 0.0002 0.02%
2025-03-20 007167 華安安和債券A 1.0336 1.2051 1.0331 1.2046 0.0005 0.05%
2025-03-19 007167 華安安和債券A 1.0331 1.2046 1.0328 1.2043 0.0003 0.03%
2025-03-18 007167 華安安和債券A 1.0328 1.2043 1.0326 1.2041 0.0002 0.02%
2025-03-17 007167 華安安和債券A 1.0326 1.2041 1.0328 1.2043 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 007167 華安安和債券A 1.0328 1.2043 1.0322 1.2037 0.0006 0.06%
2025-03-13 007167 華安安和債券A 1.0322 1.2037 1.0319 1.2034 0.0003 0.03%
2025-03-12 007167 華安安和債券A 1.0319 1.2034 1.0317 1.2032 0.0002 0.02%
2025-03-11 007167 華安安和債券A 1.0317 1.2032 1.0323 1.2038 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 007167 華安安和債券A 1.0323 1.2038 1.0325 1.2040 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007167 華安安和債券A 1.0325 1.2040 1.0334 1.2049 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 007167 華安安和債券A 1.0334 1.2049 1.0335 1.2050 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 007167 華安安和債券A 1.0335 1.2050 1.0334 1.2049 0.0001 0.01%
2025-03-04 007167 華安安和債券A 1.0334 1.2049 1.0333 1.2048 0.0001 0.01%
2025-03-03 007167 華安安和債券A 1.0333 1.2048 1.0330 1.2045 0.0003 0.03%
2025-02-28 007167 華安安和債券A 1.0330 1.2045 1.0330 1.2045 0.0000 0.00%
2025-02-27 007167 華安安和債券A 1.0330 1.2045 1.0335 1.2050 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 007167 華安安和債券A 1.0335 1.2050 1.0334 1.2049 0.0001 0.01%
2025-02-25 007167 華安安和債券A 1.0334 1.2049 1.0337 1.2052 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007167 華安安和債券A 1.0337 1.2052 1.0344 1.2059 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 007167 華安安和債券A 1.0344 1.2059 1.0351 1.2066 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 007167 華安安和債券A 1.0351 1.2066 1.0355 1.2070 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 007167 華安安和債券A 1.0355 1.2070 1.0355 1.2070 0.0000 0.00%
2025-02-18 007167 華安安和債券A 1.0355 1.2070 1.0360 1.2075 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 007167 華安安和債券A 1.0360 1.2075 1.0361 1.2076 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 007167 華安安和債券A 1.0361 1.2076 1.0364 1.2079 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 007167 華安安和債券A 1.0364 1.2079 1.0363 1.2078 0.0001 0.01%
2025-02-12 007167 華安安和債券A 1.0363 1.2078 1.0363 1.2078 0.0000 0.00%
2025-02-11 007167 華安安和債券A 1.0363 1.2078 1.0362 1.2077 0.0001 0.01%
2025-02-10 007167 華安安和債券A 1.0362 1.2077 1.0363 1.2078 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 007167 華安安和債券A 1.0363 1.2078 1.0361 1.2076 0.0002 0.02%
2025-02-06 007167 華安安和債券A 1.0361 1.2076 1.0357 1.2072 0.0004 0.04%
2025-02-05 007167 華安安和債券A 1.0357 1.2072 1.0351 1.2066 0.0006 0.06%
2025-01-27 007167 華安安和債券A 1.0351 1.2066 1.0341 1.2056 0.0010 0.10%
2025-01-22 007167 華安安和債券A 1.0345 1.2060 1.0344 1.2059 0.0001 0.01%
2025-01-14 007167 華安安和債券A 1.0352 1.2067 1.0351 1.2066 0.0001 0.01%
2025-01-13 007167 華安安和債券A 1.0351 1.2066 1.0354 1.2069 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 007167 華安安和債券A 1.0354 1.2069 1.0356 1.2071 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 007167 華安安和債券A 1.0356 1.2071 1.0357 1.2072 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 007167 華安安和債券A 1.0357 1.2072 1.0356 1.2071 0.0001 0.01%
2025-01-07 007167 華安安和債券A 1.0356 1.2071 1.0357 1.2072 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 007167 華安安和債券A 1.0357 1.2072 1.0354 1.2069 0.0003 0.03%
2025-01-03 007167 華安安和債券A 1.0354 1.2069 1.0348 1.2063 0.0006 0.06%
2025-01-02 007167 華安安和債券A 1.0348 1.2063 1.0341 1.2056 0.0007 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%