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華安安和債券A基金凈值查詢(007167)

今天最新凈值 1.0234 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2134
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0753億
  • 最近資產(chǎn)：10.30億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 康釗
近一周華安安和債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安安和債券A(007167)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007167 華安安和債券A 1.0236 1.2136 1.0234 1.2134 0.0002 0.02%
2025-05-20 007167 華安安和債券A 1.0234 1.2134 1.0231 1.2131 0.0003 0.03%
2025-05-19 007167 華安安和債券A 1.0231 1.2131 1.0229 1.2129 0.0002 0.02%
2025-05-16 007167 華安安和債券A 1.0229 1.2129 1.0229 1.2129 0.0000 0.00%
2025-05-15 007167 華安安和債券A 1.0229 1.2129 1.0226 1.2126 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
華寶寶怡債券 1.0918 0.02%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
匯添富鑫盛定開債A 1.0321 0.01%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
匯添富鑫遠(yuǎn)債券 1.0359 0.01%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
匯添富豐和純債A 1.0674 0.01%
匯添富豐穗60天持有債券A 1.0125 0.01%