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華安安和債券A(007167)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0238 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2138
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0753億
  • 最近資產(chǎn)：10.30億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 康釗
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-21 每份派現(xiàn)金0.0185元
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 每份派現(xiàn)金0.0065元
2024-05-16 2024-05-16 2024-05-17 每份派現(xiàn)金0.0240元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-11-02 2020-11-02 2020-11-03 每份派現(xiàn)金0.0240元