國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢(007144)
今天最新凈值
1.2716
0.0067 0.5300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2620
-0.0097 -0.7618%
- 累計(jì)凈值：1.3471
- 成立日期：2019-06-11
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：12.2623億
- 最近資產(chǎn)：15.67億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：殷瑞飛
近一月國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一月,國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C(007144)基金累計(jì)收益率4.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2717 |
1.3472 |
1.2716 |
1.3471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2716 |
1.3471 |
1.2649 |
1.3404 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2649 |
1.3404 |
1.2575 |
1.3330 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2575 |
1.3330 |
1.2597 |
1.3352 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2597 |
1.3352 |
1.2649 |
1.3404 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2649 |
1.3404 |
1.2738 |
1.3493 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2738 |
1.3493 |
1.2571 |
1.3326 |
0.0167 |
1.33% |
| 2025-05-13 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2571 |
1.3326 |
1.2545 |
1.3300 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2545 |
1.3300 |
1.2404 |
1.3159 |
0.0141 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2404 |
1.3159 |
1.2394 |
1.3149 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2394 |
1.3149 |
1.2299 |
1.3054 |
0.0095 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2299 |
1.3054 |
1.2222 |
1.2977 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-05-06 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2222 |
1.2977 |
1.2114 |
1.2869 |
0.0108 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2114 |
1.2869 |
1.2146 |
1.2901 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2146 |
1.2901 |
1.2187 |
1.2942 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2187 |
1.2942 |
1.2218 |
1.2973 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2218 |
1.2973 |
1.2194 |
1.2949 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2194 |
1.2949 |
1.2190 |
1.2945 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
007144 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
1.2190 |
1.2945 |
1.2157 |
1.2912 |
0.0033 |
0.27% |
