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國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢(007144)

今天最新凈值 1.2716 0.0067 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2620 -0.0097 -0.7618%
  • 累計(jì)凈值：1.3471
  • 成立日期：2019-06-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2623億
  • 最近資產(chǎn)：15.67億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛
近一周國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C(007144)基金累計(jì)收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007144 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.2717 1.3472 1.2716 1.3471 0.0001 0.01%
2025-05-21 007144 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.2716 1.3471 1.2649 1.3404 0.0067 0.53%
2025-05-20 007144 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.2649 1.3404 1.2575 1.3330 0.0074 0.59%
2025-05-19 007144 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.2575 1.3330 1.2597 1.3352 -0.0022 -0.17%
2025-05-16 007144 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.2597 1.3352 1.2649 1.3404 -0.0052 -0.41%