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國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A基金凈值查詢(007143)

今天最新凈值 1.2999 0.0069 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2901 -0.0099 -0.7618%
  • 累計凈值：1.3789
  • 成立日期：2019-06-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0252億
  • 最近資產(chǎn)：15.67億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛
近一季國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A(007143)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.3000 1.3790 1.2999 1.3789 0.0001 0.01%
2025-05-21 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2999 1.3789 1.2930 1.3720 0.0069 0.53%
2025-05-20 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2930 1.3720 1.2854 1.3644 0.0076 0.59%
2025-05-19 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2854 1.3644 1.2876 1.3666 -0.0022 -0.17%
2025-05-16 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2876 1.3666 1.2930 1.3720 -0.0054 -0.42%
2025-05-15 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2930 1.3720 1.3020 1.3810 -0.0090 -0.69%
2025-05-14 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.3020 1.3810 1.2850 1.3640 0.0170 1.32%
2025-05-13 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2850 1.3640 1.2823 1.3613 0.0027 0.21%
2025-05-12 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2823 1.3613 1.2678 1.3468 0.0145 1.14%
2025-05-09 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2678 1.3468 1.2668 1.3458 0.0010 0.08%
2025-05-08 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2668 1.3458 1.2571 1.3361 0.0097 0.77%
2025-05-07 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2571 1.3361 1.2492 1.3282 0.0079 0.63%
2025-05-06 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2492 1.3282 1.2381 1.3171 0.0111 0.90%
2025-04-30 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2381 1.3171 1.2413 1.3203 -0.0032 -0.26%
2025-04-29 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2413 1.3203 1.2455 1.3245 -0.0042 -0.34%
2025-04-28 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2455 1.3245 1.2486 1.3276 -0.0031 -0.25%
2025-04-25 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2486 1.3276 1.2462 1.3252 0.0024 0.19%
2025-04-24 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2462 1.3252 1.2457 1.3247 0.0005 0.04%
2025-04-23 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2457 1.3247 1.2423 1.3213 0.0034 0.27%
2025-04-22 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2423 1.3213 1.2397 1.3187 0.0026 0.21%
2025-04-21 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2397 1.3187 1.2336 1.3126 0.0061 0.49%
2025-04-18 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2336 1.3126 1.2307 1.3097 0.0029 0.24%
2025-04-17 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2307 1.3097 1.2303 1.3093 0.0004 0.03%
2025-04-16 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2303 1.3093 1.2312 1.3102 -0.0009 -0.07%
2025-04-15 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2312 1.3102 1.2285 1.3075 0.0027 0.22%
2025-04-14 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2285 1.3075 1.2228 1.3018 0.0057 0.47%
2025-04-11 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2228 1.3018 1.2164 1.2954 0.0064 0.53%
2025-04-10 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2164 1.2954 1.1978 1.2768 0.0186 1.55%
2025-04-09 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.1978 1.2768 1.1923 1.2713 0.0055 0.46%
2025-04-08 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.1923 1.2713 1.1748 1.2538 0.0175 1.49%
2025-04-07 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.1748 1.2538 1.2675 1.3465 -0.0927 -7.31%
2025-04-03 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2675 1.3465 1.2777 1.3567 -0.0102 -0.80%
2025-04-02 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2777 1.3567 1.2795 1.3585 -0.0018 -0.14%
2025-04-01 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2795 1.3585 1.2801 1.3591 -0.0006 -0.05%
2025-03-31 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2801 1.3591 1.2876 1.3666 -0.0075 -0.58%
2025-03-28 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2876 1.3666 1.2934 1.3724 -0.0058 -0.45%
2025-03-27 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2934 1.3724 1.2883 1.3673 0.0051 0.40%
2025-03-26 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2883 1.3673 1.2939 1.3729 -0.0056 -0.43%
2025-03-25 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2939 1.3729 1.2944 1.3734 -0.0005 -0.04%
2025-03-24 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2944 1.3734 1.2864 1.3654 0.0080 0.62%
2025-03-21 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2864 1.3654 1.3037 1.3827 -0.0173 -1.33%
2025-03-20 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.3037 1.3827 1.3149 1.3939 -0.0112 -0.85%
2025-03-19 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.3149 1.3939 1.3130 1.3920 0.0019 0.14%
2025-03-18 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.3130 1.3920 1.3069 1.3859 0.0061 0.47%
2025-03-17 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.3069 1.3859 1.3081 1.3871 -0.0012 -0.09%
2025-03-14 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.3081 1.3871 1.2770 1.3560 0.0311 2.44%
2025-03-13 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2770 1.3560 1.2804 1.3594 -0.0034 -0.27%
2025-03-12 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2804 1.3594 1.2827 1.3617 -0.0023 -0.18%
2025-03-11 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2827 1.3617 1.2775 1.3565 0.0052 0.41%
2025-03-10 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2775 1.3565 1.2831 1.3621 -0.0056 -0.44%
2025-03-07 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2831 1.3621 1.2853 1.3643 -0.0022 -0.17%
2025-03-06 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2853 1.3643 1.2683 1.3473 0.0170 1.34%
2025-03-05 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2683 1.3473 1.2625 1.3415 0.0058 0.46%
2025-03-04 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2625 1.3415 1.2649 1.3439 -0.0024 -0.19%
2025-03-03 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2649 1.3439 1.2633 1.3423 0.0016 0.13%
2025-02-28 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2633 1.3423 1.2870 1.3660 -0.0237 -1.84%
2025-02-27 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2870 1.3660 1.2833 1.3623 0.0037 0.29%
2025-02-26 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2833 1.3623 1.2748 1.3538 0.0085 0.67%
2025-02-25 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2748 1.3538 1.2874 1.3664 -0.0126 -0.98%
2025-02-24 007143 國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2874 1.3664 1.2909 1.3699 -0.0035 -0.27%