國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A基金凈值查詢(007143)
今天最新凈值
1.2999
0.0069 0.5300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2901
-0.0099 -0.7618%
- 累計(jì)凈值：1.3789
- 成立日期：2019-06-11
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：12.0252億
- 最近資產(chǎn)：15.67億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：殷瑞飛
近一月國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A基金凈值查詢
近一月,國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A(007143)基金累計(jì)收益率4.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.3000 |
1.3790 |
1.2999 |
1.3789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2999 |
1.3789 |
1.2930 |
1.3720 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2930 |
1.3720 |
1.2854 |
1.3644 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2854 |
1.3644 |
1.2876 |
1.3666 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2876 |
1.3666 |
1.2930 |
1.3720 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2930 |
1.3720 |
1.3020 |
1.3810 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.3020 |
1.3810 |
1.2850 |
1.3640 |
0.0170 |
1.32% |
| 2025-05-13 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2850 |
1.3640 |
1.2823 |
1.3613 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2823 |
1.3613 |
1.2678 |
1.3468 |
0.0145 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2678 |
1.3468 |
1.2668 |
1.3458 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2668 |
1.3458 |
1.2571 |
1.3361 |
0.0097 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2571 |
1.3361 |
1.2492 |
1.3282 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-05-06 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2492 |
1.3282 |
1.2381 |
1.3171 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2381 |
1.3171 |
1.2413 |
1.3203 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2413 |
1.3203 |
1.2455 |
1.3245 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2455 |
1.3245 |
1.2486 |
1.3276 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2486 |
1.3276 |
1.2462 |
1.3252 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2462 |
1.3252 |
1.2457 |
1.3247 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
007143 |
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
1.2457 |
1.3247 |
1.2423 |
1.3213 |
0.0034 |
0.27% |
