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太平MSCI香港價值增強C基金凈值查詢(007108)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.4178 0.0085 0.6000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.4024 -0.0154 -1.0851%

累計凈值：1.4178
成立日期：2019-07-31
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：1.0223億
最近資產(chǎn)：1.21億
基金公司：太平基金
基金經(jīng)理：林開盛

近一周太平MSCI香港價值增強C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,太平MSCI香港價值增強C(007108)基金累計收益率-1.25%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007108	太平MSCI香港價值增強C	1.4030	1.4030	1.4178	1.4178	-0.0148	-1.04%
2025-05-21	007108	太平MSCI香港價值增強C	1.4178	1.4178	1.4093	1.4093	0.0085	0.60%
2025-05-20	007108	太平MSCI香港價值增強C	1.4093	1.4093	1.3929	1.3929	0.0164	1.18%
2025-05-19	007108	太平MSCI香港價值增強C	1.3929	1.3929	1.4005	1.4005	-0.0076	-0.54%
2025-05-16	007108	太平MSCI香港價值增強C	1.4005	1.4005	1.4106	1.4106	-0.0101	-0.72%

標(biāo)簽云

太平基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
太平恒安三個月定開債	1.0539	0.02%
太平恒久純債	1.0379	0.02%
太平恒利純債	1.0513	0.01%
太平中債1-3年政策性金融債A	1.0768	0.01%
太平中債1-3年政策性金融債C	1.0395	0.01%
太平恒睿純債	1.0906	0.01%
太平恒信6個月定開債	1.0265	0.01%
太平綠色純債一年定開債券發(fā)起式	1.0693	0.01%
太平恒泰三個月定開債A	1.0496	0.01%
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0389	0.00%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
游戲ETF	1.1073	1.98%
游戲動漫	1.1546	1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀行基金	1.6426	1.00%

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