太平MSCI香港價值增強C基金凈值查詢(007108)
今天最新凈值
1.4093
0.0164 1.1800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4008
-0.0170 -1.1983%
- 累計凈值：1.4093
- 成立日期：2019-07-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.0223億
- 最近資產(chǎn)：1.21億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：林開盛
近一季,太平MSCI香港價值增強C(007108)基金累計收益率1.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4093 |
1.4093 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0164 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3929 |
1.3929 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4005 |
1.4005 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2025-05-15 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4149 |
1.4149 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0229 |
1.65% |
| 2025-05-13 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3920 |
1.3920 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0186 |
-1.32% |
| 2025-05-12 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4106 |
1.4106 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0313 |
2.27% |
| 2025-05-09 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-05-08 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0059 |
0.43% |
|
|
| 2025-05-07 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0240 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-04-25 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0119 |
0.90% |
| 2025-04-22 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-04-21 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0126 |
0.96% |
| 2025-04-16 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0178 |
-1.34% |
| 2025-04-15 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0078 |
0.59% |
| 2025-04-14 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3208 |
1.3208 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0263 |
2.03% |
|
|
| 2025-04-11 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0160 |
1.25% |
| 2025-04-10 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0217 |
1.73% |
| 2025-04-09 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-04-08 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0093 |
0.75% |
| 2025-04-07 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.2417 |
1.2417 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.1420 |
-10.26% |
| 2025-04-03 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3837 |
1.3837 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0207 |
-1.47% |
| 2025-04-02 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4044 |
1.4044 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-04-01 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0083 |
0.60% |
| 2025-03-31 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3995 |
1.3995 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3928 |
1.3928 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0270 |
-1.90% |
| 2025-03-24 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0092 |
0.65% |
| 2025-03-21 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0226 |
-1.58% |
| 2025-03-20 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0231 |
-1.59% |
| 2025-03-19 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4563 |
1.4563 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-03-18 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0351 |
2.46% |
| 2025-03-17 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4277 |
1.4277 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4277 |
1.4277 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0217 |
1.54% |
| 2025-03-13 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-03-12 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0196 |
-1.37% |
| 2025-03-07 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-03-06 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4319 |
1.4319 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0325 |
2.32% |
| 2025-03-05 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3994 |
1.3994 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0324 |
2.37% |
| 2025-03-04 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2025-03-03 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-02-28 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3713 |
1.3713 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0386 |
-2.74% |
| 2025-02-27 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4119 |
1.4119 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0201 |
1.44% |
| 2025-02-25 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.3918 |
1.3918 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0192 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
1.4110 |
1.4110 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0119 |
-0.84% |
