太平MSCI香港價值增強(qiáng)C基金凈值查詢(007108)
今天最新凈值
1.4093
0.0164 1.1800%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.4008
-0.0170 -1.1983%
- 累計凈值：1.4093
- 成立日期：2019-07-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.0223億
- 最近資產(chǎn)：1.21億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：林開盛
近一月太平MSCI香港價值增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一月,太平MSCI香港價值增強(qiáng)C(007108)基金累計收益率5.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.4093 |
1.4093 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0164 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.3929 |
1.3929 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.4005 |
1.4005 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2025-05-15 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.4149 |
1.4149 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0229 |
1.65% |
| 2025-05-13 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.3920 |
1.3920 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0186 |
-1.32% |
| 2025-05-12 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.4106 |
1.4106 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0313 |
2.27% |
| 2025-05-09 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-05-08 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0059 |
0.43% |
|
|
| 2025-05-07 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0240 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-04-25 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0119 |
0.90% |
| 2025-04-22 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0068 |
0.51% |
